Las actas de la reunión de abril de la Reserva Federal y los resultados de NVIDIA en el punto de mira

Las minutas de la Fed moverán los mercados

Las presiones inflacionarias y las intenciones de la Fed continúan desconcertando a los participantes del mercado, y destacamos la publicación de las minutas de la reunión de abril de la Fed en la sesión americana de hoy. Podríamos ver a responsables de la Fed como el presidente de la Fed de Kansas, Schmid, adoptando un tono de línea dura, mientras que la gobernadora del Consejo de la Fed, Miran, podría mostrar una postura moderada; sin embargo, la cuestión interesante podría ser hacia dónde se inclina el equilibrio de poder dentro de la Fed. Las expectativas del mercado son que la Fed mantenga las tasas sin cambios hasta final de año y comience a subirlas en 2027. Si las minutas revelan intenciones de línea dura, el USD podría ganar terreno, mientras que las acciones estadounidenses y el precio del Oro podrían caer. Por el contrario, un posible tono moderado podría pesar sobre el USD y elevar las acciones estadounidenses y el precio del Oro.

Los datos de empleo de Australia sacudirán al Aussie

Destacamos en la sesión asiática de mañana la publicación de los datos de empleo de Australia para abril. Se espera que la cifra de variación del empleo caiga ligeramente y que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios. Si las tasas y cifras reales muestran un mercado laboral australiano más ajustado, podríamos ver al Aussie recibiendo cierto soporte, ya que permitiría que el RBA mantenga una postura de línea dura. Si los datos implican un mercado laboral australiano sustancialmente más relajado, podríamos ver al Aussie perdiendo terreno.  

La publicación de ganancias de NVIDIA cambiará el sentimiento del mercado

Dado el enfoque de los mercados bursátiles estadounidenses en la tecnología de IA, destacamos la publicación del informe de ganancias de NVIDIA. Se espera que el mercado se centre en las cifras de BPA e ingresos, aunque el papel principal en la reacción del mercado podría recaer en las previsiones futuras de la compañía. Si las cifras reales de BPA e ingresos superan las expectativas del mercado y la publicación va acompañada de unas previsiones futuras confiadas, podríamos ver que el precio de las acciones de NVIDIA recibe cierto soporte, mientras que el ánimo del mercado podría mejorar, permitiendo efectos positivos en cadena en los mercados bursátiles estadounidenses. Por otro lado, si la publicación decepciona a los operadores, podríamos ver caer el precio de las acciones de NVIDIA y que surja un enfoque más cauteloso, pesando sobre las acciones estadounidenses.

Otros aspectos destacados para hoy

Hoy se publican las tasas del IPC del Reino Unido para abril, la tasa final del IPCA de la Eurozona también para abril, mientras que está previsto que hablen el gobernador de la Fed, Barr, y el gobernador del BoE, Andrew Bailey, y la Fed publicará las minutas de la reunión de abril. En la sesión asiática de mañana, se publican los datos comerciales de Nueva Zelanda para abril, las cifras preliminares del PMI de Australia y Japón para mayo, y destacamos que hablará el miembro del Consejo del BoJ, Koeda.

Gráficos a tener en cuenta

El Oro cayó ayer rompiendo la línea de soporte 4500 (R1), que ahora se ha convertido en resistencia. Dado también que el indicador RSI continúa bajando acercándose a la lectura de 30, lo que implica un sentimiento de mercado bajista intensificado para el precio del Oro, cambiamos nuestro sesgo de un movimiento lateral a una perspectiva bajista. Si los bajistas mantienen el control, podríamos ver al precio del Oro apuntando, si no rompiendo, la línea de soporte 4250 (S1). Si los alcistas toman el control, podríamos ver al precio del Oro rompiendo la línea de resistencia 4500 (R1) y comenzando a apuntar, si no a superar, el nivel de resistencia 4850 (R2).

El AUD/USD cayó ayer rompiendo la línea de soporte 0.7110 (R1), que ahora se ha convertido en resistencia. Consideramos que la ruptura es temporal dado que no va acompañada del sentimiento de mercado bajista relevante para el par. Nos sentiríamos más cómodos cambiando nuestro sesgo de movimiento lateral a una perspectiva bajista si hubiera un movimiento bajista adicional durante la sesión de hoy. Si los bajistas toman el control, podríamos ver al precio del AUD/USD apuntando a la línea de soporte 0.6944 (S1). Si los alcistas dominan la dirección del AUD/USD, podríamos ver al par revertir la tendencia rompiendo la línea de resistencia 0.7110 (R1) y comenzando a apuntar a la línea de resistencia 0.7280 (R1).

Gráfico diario XAU/USD

• Soporte: 4250 (S1), 3890 (S2), 3600 (S3).
• Resistencia: 4500 (R1), 4850 (R2), 5260 (R3). 

Gráfico diario AUD/USD

• Soporte: 0.6940 (S1), 0.6800 (S2), 0.6620 (S3).
• Resistencia: 0.7110 (R1), 0.7280 (R2), 0.7455 (R3).