Puntos clave
- Las acciones de CrowdStrike han estado subiendo en los últimos días.
- Un factor clave fue la mejora de las acciones y el aumento del precio objetivo por parte de un destacado analista de Wall Street.
- ¿Es recomendable comprar acciones de CrowdStrike?
El analista de Wall Street mejoró la calificación de la acción a comprar y aumentó el precio objetivo para CrowdStrike.
Las acciones de CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) han estado subiendo últimamente, con un alza de aproximadamente el 8% esta semana, hasta aproximadamente 386 dólares por acción.
La empresa líder en ciberseguridad empresarial se disparó hasta los 392 dólares por acción el martes, antes de retroceder ligeramente. Sin embargo, las acciones de IA seguían subiendo alrededor del 4% el martes por la tarde.
El catalizador más reciente para CrowdStrike fue el voto de confianza de BTIG, una firma líder de Wall Street, que mejoró la calificación de las acciones de CrowdStrike y elevó su precio objetivo.
El analista de BTIG, Gray Powell, emitió una recomendación de compra para CrowdStrike, elevándola desde neutral, y fijó un precio objetivo de 431 dólares por acción. Esto supone aproximadamente un 11% más que el precio actual de la acción. ¿Deberían los inversores seguir la recomendación de BTIG?
Dejando atrás la interrupción del servicio de verano
CrowdStrike ha experimentado un fuerte crecimiento de los ingresos, aunque se desaceleró en 2024 en comparación con el año anterior. Aun así, la firma experimentó un aumento del 29% en sus ingresos el año pasado, incluyendo un incremento del 25% en el cuarto trimestre. Además, sus ingresos recurrentes anuales crecieron un 23% interanual, alcanzando los 4.240 millones de dólares, con 224,3 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales netos (ARR) nuevos en el trimestre.
Sin embargo, registró una pérdida neta de 92 millones de dólares en el cuarto trimestre, en comparación con los 54 millones de dólares de ingresos netos del cuarto trimestre del año anterior. Y para el ejercicio fiscal completo, CrowdStrike registró una pérdida neta de 19 millones de dólares, en comparación con los 89 millones de dólares de ingresos netos del ejercicio anterior.
CrowdStrike aún sufre los efectos de la interrupción del servicio que se produjo el verano pasado, que bloqueó temporalmente Microsoft Windows e interrumpió diversas operaciones. No solo supuso un revés para CrowdStrike en materia de relaciones públicas, sino que también retrasó algunos acuerdos que la compañía tenía en marcha.
Sin embargo, Powell cree que el impacto de la interrupción ya ha quedado atrás para CrowdStrike.
La "interrupción de TI ya es cosa del pasado, hace ocho meses", escribió Powell en una nota de investigación, según informó Barron's. "Y nuestras comprobaciones de los últimos meses nos llevan a creer que los socios y clientes, en gran medida, la han superado".
También califica a CrowdStrike como la "plataforma más limpia en el sector del software de seguridad". Además, Powell afirmó que la compañía ha "demostrado su dominio en el mercado objetivo de seguridad de endpoints", según informa Investing.com.
¿Es recomendable comprar acciones de CrowdStrike?
Por estas y otras razones, Powell cree que CrowdStrike tiene mayor potencial de generación de beneficios a largo plazo que la mayoría de sus homólogos.
La compañía prevé unos ingresos para el primer trimestre de 2026 de entre 1.100 y 1.106 millones de dólares, en línea con los del cuarto trimestre. Cabe destacar que este es el año fiscal 2026 de CrowdStrike. Sin embargo, el objetivo de ingresos para todo el año fiscal, de entre 4.743 y 4.805 millones de dólares, para el año fiscal 2026 es un 20 % superior al del año fiscal anterior, en su rango más bajo.
De cara al año fiscal 2027, Powell espera que la compañía genere entre 6.225 y 6.579 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes (ARR), lo que superaría la estimación de consenso de 6.116 millones de dólares. BTIG prevé un crecimiento de los ARR del 2.5 % al 8 % en el año fiscal 2027, pero Powell sostiene que es más probable que se sitúe en el rango más alto de ese rango.
El precio objetivo de BTIG es ligeramente superior al precio objetivo medio de 420 dólares, lo que sugeriría un crecimiento del 8 %. Me inclino más por la mediana, ya que CrowdStrike sigue pronosticando un beneficio neto ajustado menor para el primer trimestre y para todo el año fiscal. Además, su PER es altísimo, de 401, con un PER a futuro de 108.
Las acciones de CrowdStrike han subido un 12.5 % en lo que va del año, pero con esta valoración, y tras un año de pérdidas netas y con una previsión poco entusiasta, me inclinaría a esperar.
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