Equipo de Capital Group
AETOS Capital Group
Volvemos con nuestro Gráfico de la Semana de Capital Group preguntándonos si ha llegado el momento de que el resto de los mercados emergentes roben algo de protagonismo a China.
La coyuntura parece favorable, y comienzan a aparecer nuevas oportunidades en algunos países como la India, Indonesia y México.
¿Por qué? El crecimiento de las infraestructuras se está acelerando, los balances de los gobiernos son más sólidos y los cambios en las cadenas de suministro están impulsando las economías regionales.
Pensemos en la India. La construcción de nuevas carreteras, promociones inmobiliarias y parques industriales ha hecho que algunas zonas del país resulten casi irreconocibles con respecto a hace unos años. Indonesia está atrayendo inversión extranjera destinada a la creación de la cadena de suministro de vehículos eléctricos, y México se está convirtiendo en un centro de relocalización.
Tal y como afirma el gestor Brad Freer, «a pesar de la ralentización de la economía china, las tendencias a largo plazo, como la reconfiguración de las cadenas de suministro, los cambios demográficos y la transición energética podrían añadir más profundidad a los mercados de renta variable emergente». Las oportunidades de inversión van de los bancos a los fabricantes de componentes aeronáuticos, pasando por los promotores inmobiliarios, el sector minero y las compañías relacionadas con el consumo.
Por su parte, la rápida expansión de las plataformas tecnológicas basadas en la telefonía móvil está aprovechando la demanda de servicios de consumo.
Y no descartemos del todo a China. La fuerte venta masiva ha creado oportunidades de inversión en compañías innovadoras que cuentan con una cuota de mercado dominante en su país de origen, generan fuertes flujos de efectivo y cotizan con valoraciones atractivas.
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