- La Libra esterlina probó 1.3050 frente al Dólar estadounidense en una nueva ruptura a la baja.
- El GBP/USD se prepara para el Presupuesto de Otoño del Reino Unido y la publicación de datos económicos de alto impacto de EE.UU.
- El par sigue siendo vulnerable en medio de un inminente patrón de Cruce de la Muerte y un RSI bajista en el gráfico diario.
La Libra esterlina (GBP) rompió la consolidación de la semana anterior a la baja frente al Dólar estadounidense (USD), ya que el GBP/USD revisó niveles por debajo del umbral de 1.3100.
Los vendedores de la Libra esterlina regresaron con fuerza
El resurgimiento generalizado del USD y las crecientes preocupaciones sobre la salud fiscal del Reino Unido (UK) surgieron como los dos principales temas subyacentes durante la semana, impulsando la acción del precio del GBP/USD.
El Dólar ganó fuerza debido a la disminución de las apuestas de recorte de tasas de interés para la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) y las preocupaciones sobre la sobrevaloración de las acciones de tecnología de IA. Sin embargo, el primero fue el principal catalizador.
Los mercados prefirieron mantener la moneda estadounidense en la antesala del informe de ganancias trimestrales del gigante de los semiconductores Nvidia y la primera publicación de datos de empleo de EE.UU., tras casi dos meses sin datos públicos.
Como resultado, el alza en el par se mantuvo restringida, con un nuevo descenso observado tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Reino Unido para octubre.
Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) mostraron el miércoles que el IPC anual general aumentó un 3.6% en octubre, en línea con las expectativas del mercado y en comparación con un aumento del 3.8% en septiembre.
La inflación del Reino Unido se enfrió por primera vez en cinco meses, reavivando las apuestas por un recorte de tasas por parte del Banco de Inglaterra (BoE) el próximo mes. Tras el informe del IPC del Reino Unido, los operadores aumentaron las apuestas de relajación del BoE, con las probabilidades de recorte en diciembre subiendo al 85% frente al 80% antes de la publicación de datos.
El mercado ahora prevé 63 puntos básicos (pb) de relajación monetaria para finales de 2026 en comparación con 59 pb antes del informe de inflación. El GBP/USD alcanzó nuevos mínimos de 11 días en 1.3038 como resultado.
Posteriormente, los compradores de la Libra esterlina respiraron brevemente en la primera mitad de la negociación del jueves, gracias al repunte de alivio en las acciones globales. Nvidia reportó un aumento del 65% en su ingreso neto, superando las estimaciones de los analistas y calmando temporalmente los nervios en torno a las preocupaciones de sobrevaloración.
Sin embargo, los sólidos datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. para septiembre pausaron el repunte del riesgo, ya que los mercados creían que las ganancias de empleo superiores a lo esperado podrían disuadir a la Fed de continuar con la relajación de la política monetaria.
Las NFP aumentaron en 119,000 en septiembre, tras una disminución de 4,000 (revisada de +22,000) registrada en agosto. La lectura superó la previsión del mercado de 50,000. Mientras tanto, la tasa de desempleo subió al 4.4% desde el 4.3% en este mismo período.
Los mercados continuaron valorando aproximadamente un 40% de probabilidad de que la Fed baje las tasas el próximo mes, ya que los funcionarios se mantuvieron cautelosos sobre su postura política debido a los riesgos de inflación.
La renovada ola de aversión al riesgo, combinada con la disminución de las apuestas de recorte de tasas de la Fed, ayudó al USD a mantener su posición cerca de máximos de diez meses frente a sus principales rivales monetarios, deteniendo la recuperación del par.
Los compradores una vez más intentaron su suerte el viernes, pero enfrentaron vientos en contra debido a una caída mayor a la esperada en los datos de volumen minorista británico. Las ventas minoristas cayeron un 1.1% en octubre, frente a las expectativas de ningún crecimiento.
Además, los datos preliminares de S&P Global del Reino Unido mostraron que el crecimiento del sector privado del Reino Unido se desaceleró en noviembre, añadiendo presión a la baja sobre la Libra esterlina. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) Compuesto de S&P Global cayó a 50.5 en noviembre desde 52.2 en octubre. Los datos llegaron muy por debajo de las estimaciones de 51.8.
El USD se mantuvo resistente frente a sus pares el viernes y limitó el alza del GBP/USD, ya que S&P Global informó en su estimación preliminar que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) Compuesto subió a 54.8 desde 54.6 en octubre. Esta cifra destacó una expansión continua en la actividad económica del sector privado a un ritmo robusto.
El Presupuesto de Otoño del Reino Unido y los datos económicos de EE.UU. listos para sacudir los mercados de GBP
El principal riesgo del evento de la próxima semana es la Previsión de Otoño de 2025 del Reino Unido, seguida del discurso del Presupuesto de la Canciller del Tesoro, Rachel Reeves.
El Presupuesto es muy esperado después de que el Financial Times (FT) informara a principios de este mes que el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y Reeves abandonaron los planes para aumentar las tasas del impuesto sobre la renta en un giro masivo.
Según el Guardian, sigue habiendo especulaciones de que "la canciller podría extender un congelamiento en los umbrales del impuesto sobre la renta y NI más allá de la fecha límite prevista de 2028-29."
Lo siguiente en relevancia será la reanudación de la publicación de datos económicos de nivel medio y alto de EE.UU., el Índice de Precios de Producción (IPP) de septiembre, las Ventas Minoristas y los datos de Órdenes de Bienes Duraderos.
Mientras tanto, también se prevé la publicación de los datos del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) - Precio de octubre, junto con el Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre. Pero aún no hay confirmación oficial de estas métricas.
Además, los discursos de los funcionarios de la Fed y el BoE serán examinados de cerca para evaluar el camino a seguir sobre las tasas de interés de estos importantes bancos centrales.
Perspectiva Técnica del GBP/USD
En el gráfico diario, la media móvil simple (SMA) de 21 días extiende su descenso por debajo de las SMAs de 50 y 100 días, y el par se mantiene por debajo de todas ellas, manteniendo la perspectiva a corto plazo bajista. Las SMAs de 50 y 100 días continúan deslizándose, mientras que la SMA de 200 días avanza, destacando la debilidad a corto plazo frente a una tendencia a largo plazo más estable. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 36.55, por debajo de la línea media y consistente con la presión de venta persistente.
Sumando credibilidad al potencial bajista, la SMA de 50 días está buscando cruzar la SMA de 200 días desde arriba, y si eso ocurre en una base de cierre de velas diarias, confirmaría un Cruce de la Muerte.
La resistencia inmediata se alinea con la SMA de 21 días en 1.3154. Los intentos de recuperación podrían enfrentar la SMA de 200 días en 1.3298, con límites adicionales en la SMA de 50 días en 1.3320 y la SMA de 100 días en 1.3392. El RSI necesita fortalecerse hacia 50 para sugerir un desvanecimiento del impulso bajista y permitir un rebote más duradero. Mientras el precio se negocie por debajo de las medias móviles descendentes a corto y mediano plazo, el camino de menor resistencia seguiría siendo a la baja.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA)
Libra esterlina - Preguntas Frecuentes
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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