Después de dos jornadas consecutivas cerrando con pérdidas, el EUR/USD comienza una nueva semana de negocios con tónica positiva y avanza hacia la zona de 1.0540 tras haber encontrado decente contención en la vecindad de 1.0500 más temprano en la sesión de hoy lunes.
Consecuentemente, el billete verde deja en el camino parte del avance hacia la región de 106.80 medido por el Indice Dólar (DXY) en un contexto donde los participantes del mercado parecen favorecer los activos con mayor componente de riesgo, a pesar que el panorama geopolítico no hace más que amenazar con deteriorarse en los próximos días.
La mejora del par también viene de la mano de la continuación de la tendencia vendedora en los mercados de bonos tanto en Estados Unidos como en Alemania, lo que da renovado impulso a las tasas de rendimiento en ambos mercados.
En lo que hace al escenario de política monetaria, las posibilidades que la Reserva Federal aumente en 1/4 de punto porcentual los tipos de interés en algún momento antes de fin de año se han reducido, aunque permanece en aumento la percepción de que la Fed mantendría su política monetaria restrictiva por más tiempo del anticipado, todo en un contexto de resiliencia por parte de la economía americana a lo que se suma las recientes cifras de inflación mayores a las esperadas durante el mes de septiembre.
En la acera opuesta, cada vez son más las opiniones que favorecen una pausa en el ciclo alcista por parte del Banco Central Europeo (BCE), que podría extenderse hasta el tercer trimestre del año próximo.
En otro frente la comunidad especulativa ha reducido nuevamente sus posiciones compradoras netas en la moneda europea, esta vez hacia niveles observados por última vez a fines de octubre del 2022 durante la semana finalizada el 10 de octubre de acuerdo con el reporte de CFTC. Durante ese período, los inversores han continuado evaluando la creciente posibilidad que el BCE haya alcanzado el tope en lo que refiere a aumento de tipos de interés.
En lo que hace a datos y publicaciones el superávit comercial en la eurozona ha sido de €6700 millones durante el mes de agosto.
En la economía americana, se destaca la publicación del indicador manufacturero regional medido por el índice NY Empire State, así como el discurso del titular de la Reserva Federal de Filadelfia Patrick Harker.
Enfoque técnico de corto plazo
En caso de que el intento alcista genere mayor tracción, EUR/USD debería enfrentar resistencia inicial en el máximo del mes en 1.0639 (12 de octubre) por delante del tope semanal en 1.0767 (12 de septiembre), y que antecede a la crítica media móvil de 200 días en 1.0822. De estirar el rebote de manera convincente más al norte del máximo de la semana en 1.0945 (30 de agosto), la presión vendedora debería perder algo de fuerza, habilitando posteriormente una potencial visita a la barrera psicológica de 1.1000, seguida por el máximo semanal en 1.1064 (10 de agosto). Una vez superado este último, emerge otro tope semanal en 1.1149 (27 de julio) seguido por el máximo del año en 1.1275 (18 de julio).
De retomar el impulso vendedor, el par debería perforar el mínimo de lo que va del mes en 1.0448 (3 de octubre) para luego habilitar una visita al nivel entero en 1.0400.
Mientras tanto, la perspectiva del par debería mantenerse negativa mientras navegue por debajo de la media móvil de 200 días.
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