Después de cuatro jornadas consecutivas operando con pérdidas, EUR/USD se las ingenia para recuperar algo de interés comprador y avanzar hacia la vecindad de la barrera clave de 1.0600 cerca del mediodía en el viejo continente hoy lunes.
La repentina mejora del par ha sido como respuesta a las inesperada mejora en las cifras preliminares del PIB en Alemania durante el periodo de julio a septiembre, donde el economía se espera que se haya contraído a una tasa anual del 0.3%, bastante menor a la caída del 0.7% estimada por el consenso.
Por el lado del billete verde, el comienzo apático de una nueva semana de negocios ubica al Indice Dólar (DXY) en la zona media de 106.00 en un contexto de movimientos marginales en el mercado de deuda tanto en Estados Unidos como en Alemania.
En lo que hace al posicionamiento especulativo, las posiciones compradoras netas en la moneda europea han trepado a máximos de cuatro semanas durante la semana finalizada el 24 de octubre y de acuerdo con el habitual reporte de CFTC.
En el campo de política monetaria, los participantes del mercado continúan favoreciendo la idea de que la Reserva Federal mantendría sus tipos de interés en su reunión del 1 de noviembre, mientras que la puerta permanece abierta para un potencial aumento de tipos de 1/4 de punto porcentual en la última reunión del año.
Pasando al Banco Central Europeo (BCE), y tras la reunión de la pasada semana en la que el banco central ha mantenido sus tipos de interés sin cambios, los miembros del Consejo Simkus y Kazimir han sugerido que la economía de la región podría experimentar un aterrizaje suave (“soft landing”), mientras que se considera prematuro cualquier especulación acerca de probables recortes en los tipos de interés, por lo menos por los próximos trimestres.
Más datos en el calendario de la zona euro para el mes de octubre han visto la confianza del consumidor en -17.9, el sentimiento económico retrocediendo marginalmente a 93.3 y el sentimiento industrial cayendo a -9.3. Para finalizar, se aguardan las cifras preliminares de inflación en Alemania correspondientes al mes de octubre.
Enfoque técnico de corto plazo
En caso de que las pérdidas se intensifiquen, EUR/USD puede arriesgar una nueva visita al mínimo semanal en 1.0495 (13 de octubre) para luego intentar desafiar el mínimo del año en 1.0448 (3 de octubre), todo previo al nivel entero en 1.0400.
Por el lado opuesto, el par debería enfrentar resistencia inicial en el máximo del mes en 1.0694 (24 de octubre), una zona que coincide con la transitoria media móvil de 55 días y que aparece por delante del tope semanal en 1.0767 (12 de septiembre). De superar esta zona se habilitaría una probable prueba de la crítica media móvil de 200 días en 1.0810, por delante del máximo de la semana en 1.0945 (30 de agosto) y de la barrera psicológica de 1.1000, seguida por el máximo semanal en 1.1064 (10 de agosto). Una vez superado este último, emerge otro tope semanal en 1.1149 (27 de julio) seguido por el máximo del año en 1.1275 (18 de julio).
Mientras tanto, la perspectiva del par debería mantenerse negativa mientras navegue por debajo de la media móvil de 200 días.
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