- El EUR/USD aumentó el retroceso semanal y perforó 10800.
- El IPC preliminar de Alemania subió menos de lo estimado en febrero.
- La atención de los inversores se centra ahora en el IPC de la UEM del 1 de marzo.
El EUR/USD amplió su retroceso semanal por tercera sesión consecutiva, desafiando una vez más el nivel de 1.0800 el jueves en respuesta al fuerte repunte del interés comprador en torno al Dólar estadounidense (USD).
Las pérdidas adicionales en el contado se produjeron junto con la continuación del sesgo alcista en el Dólar, lo que motivó que el índice del USD (DXY) recuperara el área más allá de la zona de 104,00 una vez más a pesar de otro rendimiento negativo de los rendimientos estadounidenses en diferentes marcos temporales.
Aunque el dólar se enfrentó a nuevas presiones de venta después de que el índice PCE de EE.UU. mostrara una persistente presión desinflacionista en enero, parece haber recuperado el equilibrio tras los comentarios del presidente de la Fed de Atlanta , Raphael Bostic, quien afirmó que los recientes datos de inflación indican que queda un largo camino por recorrer para alcanzar el objetivo del 2%. Bostic también hizo hincapié en la necesidad de vigilancia y atención, añadiendo que, a pesar de las fluctuaciones, la inflación está disminuyendo gradualmente a largo plazo. Además, sugirió que podría ser conveniente bajar el tipo de interés oficial durante el verano, mencionando que los indicadores económicos determinarán el momento de los recortes de tipos.
Entretanto, la cotización del par del jueves coincidió con la tendencia a la baja generalizada de los rendimientos en EE.UU. y Alemania, siempre en medio de las continuas especulaciones en torno a un posible recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), que podría producirse tan pronto como en junio o más adelante.
Respecto a esto último, las expectativas de un recorte de tipos en junio se mantuvieron en torno al 52%, según la herramienta FedWatch de CME Group.
Del mismo modo, el Banco Central Europeo (BCE) comparte la opinión de que el inicio del ciclo de relajación podría producirse en algún momento del verano. Apoyando esta opinión, el miembro del Consejo Peter Kazimir anunció el miércoles su preferencia por el inicio del ciclo de relajación del banco en junio.
Sin embargo, otra señal de que la inflación en Alemania sigue perdiendo tracción se produjo después de que las lecturas adelantadas del IPC mostraran que los precios al consumo subieron un 2.5% en el año hasta febrero (frente al 2.6% esperado y el 2.9% anterior). En cuanto a la inflación, a finales de semana se publicarán los datos preliminares del IPC para el conjunto de la Eurozona, que se espera que contribuyan al debate en torno al calendario de recortes de tipos del BCE.
Gráfico diario del EUR/USD
Perspectivas técnicas del EUR/USD a corto plazo
La SMA intermedia de 55 días parece servir de soporte al máximo semanal en 1.0888 (22 de febrero). La ruptura de esta zona podría llevar al EUR/USD a alcanzar máximos semanales adicionales en 1.0932 (24 de enero) y 1.0998 (11 de enero), todos ellos antes de la barrera psicológica de 1.1000 y antes del máximo de diciembre de 2023 en 1.1139. (28 de diciembre).
A la baja, si el par supera el mínimo de 2024 de 1.0694 (14 de febrero), podría buscar el mínimo de noviembre de 2023 de 1.0516 (1 de noviembre). La pérdida de este último podría conducir a un movimiento hacia el mínimo semanal de 1.0495 (13 de octubre de 2023), que está por debajo del mínimo de 2023 de 1.0448 (3 de octubre) y del nivel redondo de 1.0400.
Mientras el par EUR/USD se mantenga por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.0828, las perspectivas del par deberían ser negativas.
Si observamos el gráfico de 4 horas, la lenta subida parece mantenerse por el momento. La próxima barrera alcista es 1.0888, que precede a 1.0897 y 1.0932. En cambio, el soporte inicial aparece en 1.0796, seguido de 1.0761, 1.0732 y 1.0694. La divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) se mantuvo en positivo, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) bajó a alrededor de 43.
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