- El EUR/USD entra en una fase de consolidación por encima de 1.1600 tras un rally de tres días.
- El panorama técnico a corto plazo sugiere que la tendencia alcista se mantiene intacta.
- El Dólar estadounidense se mantiene en desventaja ante la creciente incertidumbre sobre las perspectivas económicas.
El EUR/USD subió casi un 0.4% y cerró el tercer día consecutivo en territorio positivo el jueves. El par fluctúa en un canal estrecho por encima de 1.1600 en la mañana europea del viernes y sigue en camino de registrar ganancias semanales.
El Dólar estadounidense (USD) continuó debilitándose frente a sus principales rivales el jueves, ya que los comentarios cautelosos sobre un posible alivio de la política, combinados con la falta de claridad sobre cómo se manejará el retraso de datos acumulado durante el cierre del gobierno, alimentaron las preocupaciones sobre las perspectivas económicas.
El presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que espera que el mercado laboral se mantenga alrededor del pleno empleo y añadió que deben proceder con cautela ahora. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, reiteró que la inflación sigue siendo demasiado alta.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están valorando actualmente aproximadamente un 52% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en diciembre.
El calendario económico no ofrecerá ninguna publicación de datos de alto impacto que pueda desencadenar una reacción notable del mercado. Por lo tanto, los inversores seguirán prestando mucha atención a los comentarios de los funcionarios de la Fed.
Aunque los comentarios de línea dura suelen verse como un apoyo para el USD, los inversores podrían abstenerse de apostar por una recuperación constante de la moneda hasta que tengan una mejor idea sobre en qué estado se encuentra la economía estadounidense tras el cierre.
Análisis Técnico del EUR/USD
En el gráfico de 4 horas, el EUR/USD cotiza a 1.1637, poco cambiado en términos diarios. Las Medias Móviles Simples (SMA) se inclinan al alza en el corto plazo, con las líneas de 20 y 50 períodos subiendo mientras el precio cotiza por encima de todas las medias clave. La SMA de 100 períodos está girando hacia arriba, mientras que la SMA de 200 períodos extiende una leve caída. La SMA de 20 períodos en 1.1598 ofrece soporte dinámico cercano. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 67.7, cerca de sobrecompra y consistente con un firme impulso alcista. Medido desde el máximo de 1.1885 hasta el mínimo de 1.1471, la resistencia se encuentra en el retroceso del 50% en 1.1678 y el retroceso del 61.8% en 1.1727.
El soporte se observa en 1.1551, luego en 1.1451. Siempre que el par se mantenga por encima de las medias en ascenso a corto plazo, la tendencia se mantendría al alza y una ruptura a través de la resistencia inicial de Fibonacci podría extender el avance hacia objetivos de retroceso más altos. Por el contrario, la pérdida del soporte dinámico cercano ralentizaría el movimiento al alza y pondría en riesgo un retroceso hacia los niveles horizontales mencionados.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA)
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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