- El EUR/USD extendió el rebote hasta las proximidades de 1.0800.
- La presidenta del BCE, Lagarde, reiteró la postura del banco de depender de los datos.
- La Comisión Europea revisó a la baja su previsión del PIB para 2024.
Otro descenso moderado del Dólar estadounidense (USD) provocó un nuevo avance de los activos de riesgo el jueves, patrocinando ganancias adicionales para el EUR/USD hasta cerca de la barrera clave en 1.0800.
La caída del Dólar coincidió con un modesto descenso de los rendimientos de los bonos estadounidenses a distintos plazos, todo ello en un trasfondo de continuas especulaciones sobre un posible recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) a finales de año.
A este respecto, la herramienta FedWatch de CME Group indica una probabilidad aproximada del 40% de una reducción de los tipos por parte de la Fed en su reunión del 1 de mayo, mientras que la probabilidad de tal medida se sitúa en casi el 50% para el mes de junio.
La posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) inicie un ciclo de relajación monetaria en los próximos meses se vio reforzada tras los datos de inflación de EE.UU. que superaron las expectativas en enero, una opinión que sigue respaldada por unos fundamentos sólidos y un mercado laboral aún tenso.
Por parte del Banco Central Europeo (BCE), su presidenta, Christine Lagarde, subrayó que el seguimiento salarial de la entidad, que proporciona información prospectiva, indica la persistencia de fuertes presiones salariales. También mencionó que, a pesar de las expectativas de una continuación de la tendencia de baja inflación, el Consejo de Gobierno del BCE se ha comprometido a dirigir eficazmente la economía hacia la consecución del objetivo sostenible de inflación del 2%. Lagarde afirmó además que el BCE mantendrá una estrategia basada en datos en su proceso de toma de decisiones.
En otro orden de cosas, la Comisión Europea (CE) publicó sus Previsiones de Invierno, y ha revisado a la baja su previsión de crecimiento del PIB de la eurozona en 2024, que ahora espera que sea del 0.8% (frente al 1.2% de noviembre), al tiempo que anticipa un crecimiento del 1.5% para 2025. Además, la CE prevé una tasa de crecimiento más lenta para el PIB alemán en 2024, pronosticando que será del 0.3% (desde el 0.8%), con un crecimiento previsto del 1.2% para 2025. Por otra parte, la Comisión prevé una disminución de la inflación en la zona euro, estimando que caerá al 2.7% en 2024 desde el 5.4% en 2023 y que seguirá desacelerándose hasta el 2.2% en 2025.
Gráfico diario del EUR/USD
Perspectivas técnicas del EUR/USD a corto plazo
Si el EUR/USD supera el mínimo de 2024 en 1.0694 (14 de febrero), podría dirigirse al mínimo de noviembre de 2023 en 1.0516 (1 de noviembre). La pérdida de este último podría desencadenar un movimiento hacia el mínimo semanal de 1.0495 (13 de octubre de 2023), antes del mínimo de 2023 de 1.0448 (3 de octubre) y el nivel redondo de 1.0400.
Mientras el par EUR/USD cotice por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.0827, las perspectivas del par seguirán siendo bajistas.
Contemplando un movimiento por encima de la SMA de 200 días, lo siguiente al alza para el EUR/USD es el máximo semanal de 1.0932 (24 de enero) para alcanzar el siguiente máximo semanal de 1.0998 (11 de enero), que apuntala la barrera psicológica de 1.1000. Más al norte de esta zona se correlaciona con el máximo de diciembre de 2023 en 1.1139 (28 de diciembre).
En el gráfico de cuatro horas, se observa cierto soporte en torno al nivel de 1.0700. Si continúan los avances alcistas, podrían dirigirse a 1.0805, que corresponde a la media móvil de 100 días. Los siguientes niveles a vigilar serían la SMA de 200 en 1.0873, que se encuentra por delante de 1.0897. Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.0694 indica un inicio de caída hacia 1.0656. La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) se ha adentrado en terreno negativo, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) ronda los 43 puntos.
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