- El EUR/USD cayó a un nuevo mínimo de 2024 por debajo de 1,0700.
- Los comentarios moderados de los funcionarios del BCE pesan sobre el Euro.
- El Dólar mantiene su fortaleza, ya que los mercados esperan un nuevo retraso en el giro de la política monetaria de la Fed.
El EUR/USD volvió a sufrir presiones bajistas y cayó a su nivel más bajo desde noviembre por debajo de 1,0700. Aunque las perspectivas técnicas del par apuntan a condiciones de sobreventa, podría ser arriesgado apostar por un rebote del Euro en medio de políticas monetarias divergentes del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed).
El BCE mantuvo los tipos de interés oficiales sin cambios, tal y como se esperaba, tras la reunión de política monetaria de abril. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reiteró que la política monetaria depende de los datos y se abstuvo de confirmar una bajada de tipos en junio. No obstante, citando tres fuentes, Reuters informó de que los responsables de la política monetaria del BCE seguían esperando una bajada de tipos en junio.
Por su parte, Yannis Stournaras, miembro del Consejo de Gobierno, se mostró partidario de la divergencia con las políticas de la Fed y abogó por cuatro recortes de tipos del BCE en 2024. Además, el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Madis Muller, señaló que había señales de fortalecimiento de la economía y añadió que la ralentización de la inflación había aumentado las posibilidades de una reducción de los tipos de interés oficiales en junio.
Precio del Euro esta semana
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Euro (EUR) frente a las principales divisas cotizadas esta semana. El Euro fue la moneda más débil frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 1.38% | 0.87% | 0.88% | 0.80% | 1.01% | 0.39% | 1.02% | |
| EUR | -1.37% | -0.49% | -0.48% | -0.59% | -0.34% | -0.97% | -0.34% | |
| GBP | -0.88% | 0.52% | 0.02% | -0.07% | 0.16% | -0.49% | 0.15% | |
| CAD | -0.88% | 0.49% | -0.02% | -0.07% | 0.15% | -0.50% | 0.13% | |
| AUD | -0.81% | 0.60% | 0.06% | 0.08% | 0.24% | -0.41% | 0.19% | |
| JPY | -1.03% | 0.37% | -0.13% | -0.13% | -0.25% | -0.61% | 0.02% | |
| NZD | -0.39% | 0.98% | 0.48% | 0.50% | 0.38% | 0.64% | 0.62% | |
| CHF | -1.01% | 0.37% | -0.15% | -0.13% | -0.23% | 0.01% | -0.64% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el Yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Por otro lado, los participantes del mercado ven una probabilidad cercana al 80% de que el tipo de interés de la Fed se mantenga sin cambios en el 5,25%-5,5% tras la reunión de política monetaria de junio. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, declaró el jueves que los últimos datos de inflación no aumentaban su confianza en que la desinflación se esté extendiendo en la economía.
Análisis técnico del EUR/USD
En el gráfico de 4 horas, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cayó a 20, lo que pone de relieve las condiciones de sobreventa a corto plazo.
1.0700 (nivel estático, antiguo soporte bajo 2024) se alinea como primera resistencia para el EUR/USD. En caso de que el par se estabilice por encima de ese nivel, 1,0730 (nivel estático) y 1,0770 (nivel estático) podrían ser vistos como próximos obstáculos.
A la baja, 1,0660 (nivel estático de noviembre) podría ser el siguiente soporte antes de 1,0600 (nivel psicológico) y 1,0550 (nivel estático de octubre).
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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