- El EUR/USD cotiza dentro de un estrecho margen a la espera de los datos clave de Estados Unidos.
- Se prevé que la inflación anual del IPC en EE.UU. aumente hasta el 3,4% en marzo.
- Los mercados ven una probabilidad cercana al 45% de que la Fed mantenga sin cambios el tipo de interés oficial en junio.
El EUR/USD perdió tracción y cerró plano el martes, tras haber subido hacia 1,0900 a primera hora del día. El par se mantiene estable en torno a 1,0850 el miércoles, mientras los mercados se preparan para la publicación de los datos de inflación de EE.UU..
Se prevé que el Índice de Precios al Consumo (IPC) aumente un 3,4% anual en marzo, tras el incremento del 3,2% registrado en febrero. En términos mensuales, tanto el IPC general como el subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, se prevé que aumenten un 0,3%.
La herramienta FedWatch de CME muestra que los inversores valoran actualmente en casi un 45% la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) opte por mantener su política monetaria en junio. El posicionamiento del mercado sugiere que los datos de inflación podrían influir significativamente en la valoración del Dólar estadounidense.
Precio del Euro esta semana
En el siguiente cuadro se muestra la variación porcentual del Euro (EUR) frente a las principales divisas cotizadas esta semana. El Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.25% | -0.51% | -0.29% | -0.82% | 0.11% | -1.12% | 0.05% | |
| EUR | 0.26% | -0.25% | -0.03% | -0.54% | 0.37% | -0.85% | 0.31% | |
| GBP | 0.51% | 0.26% | 0.23% | -0.30% | 0.62% | -0.60% | 0.56% | |
| CAD | 0.29% | 0.03% | -0.22% | -0.52% | 0.41% | -0.83% | 0.34% | |
| AUD | 0.82% | 0.56% | 0.31% | 0.53% | 0.92% | -0.29% | 0.85% | |
| JPY | -0.11% | -0.38% | -0.64% | -0.40% | -0.94% | -1.23% | -0.06% | |
| NZD | 1.12% | 0.86% | 0.61% | 0.83% | 0.31% | 1.22% | 1.16% | |
| CHF | -0.05% | -0.31% | -0.57% | -0.34% | -0.87% | 0.06% | -1.18% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el Yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Una lectura mensual del IPC subyacente del 0,4% o superior podría hacer que los participantes se inclinaran por un no cambio en la política de la Fed en junio, desencadenando un repunte del USD con la reacción inmediata, forzando al EUR/USD a girar a la baja. Por otro lado, una lectura del 0,2% podría reavivar las expectativas de un recorte de tipos en junio y lastrar al USD. En este escenario, el EUR/USD podría cobrar impulso alcista y salir de su rango de cotización semanal.
Análisis técnico del EUR/USD
En el gráfico de 4 horas, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene por encima de 50, con tendencia alcista. Al alza, el retroceso de Fibonacci del 61,8% de la última tendencia bajista se alinea como primera resistencia en 1,0870. Si el par logra convertir este nivel en soporte, podría apuntar a 1,0900 (retroceso de Fibonacci 78,6%) y 1,0950 (punto de inicio de la tendencia bajista).
El primer soporte podría situarse en 1,0840-1,0830 (retroceso de Fibonacci del 50%, SMA de 100 periodos) antes de 1,0780 (retroceso de Fibonacci del 23,6%).
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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