EUR/USD Pronóstico: El Euro podría corregir a la baja antes de extender su tendencia alcista


  • El EUR/USD se acercó a 1,0900 a primera hora del jueves.
  • Las perspectivas técnicas del par a corto plazo apuntan a condiciones de sobrecompra.
  • Más tarde, los inversores analizarán los datos de Estados Unidos y las declaraciones de la Fed.

El EUR/USD cobró impulso alcista y subió a su nivel más alto en casi dos meses por encima de 1,0890. El par se encuentra en una fase de consolidación a primera hora del jueves, pero se mantiene cómodamente por encima de 1,0850, ya que la atención del mercado se centra en la publicación de datos de nivel medio de EE. UU. y en las declaraciones de la Fed.

La presión vendedora generalizada en torno al Dólar estadounidense (USD) impulsó la subida del EUR/USD a mediados de semana. La probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga el tipo de interés oficial sin cambios descendió del 35% al 25% tras el informe de inflación de abril, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Precios del Euro esta semana

En el siguiente cuadro se muestra la variación porcentual del Euro (EUR) frente a las principales divisas cotizadas esta semana. El Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   -0.95% -1.19% -0.94% -0.35% -1.11% -1.42% -0.56%
EUR 0.95%   -0.29% 0.00% 0.59% -0.20% -0.49% 0.37%
GBP 1.19% 0.29%   0.22% 0.88% 0.09% -0.21% 0.66%
JPY 0.94% 0.00% -0.22%   0.57% -0.15% -0.54% 0.42%
CAD 0.35% -0.59% -0.88% -0.57%   -0.75% -1.09% -0.30%
AUD 1.11% 0.20% -0.09% 0.15% 0.75%   -0.40% 0.58%
NZD 1.42% 0.49% 0.21% 0.54% 1.09% 0.40%   0.87%
CHF 0.56% -0.37% -0.66% -0.42% 0.30% -0.58% -0.87%  

El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/USD (cotización).

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó el miércoles de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió un 3,4% anual en abril. El IPC subyacente anual aumentó un 3,6% en el mismo periodo. Mensualmente, tanto el IPC general como el subyacente aumentaron un 0,3%. Mientras tanto, la Oficina del Censo de EE.UU. informó de que las ventas minoristas se mantuvieron sin cambios en abril, por debajo de las expectativas del mercado de un aumento del 0,4%.

Más tarde, se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, junto con la producción industrial de abril, los permisos de construcción y las viviendas iniciadas. La semana pasada, el inesperado aumento en el número de solicitudes de subsidio por desempleo provocó la caída del Dólar. En caso de que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se sitúen en 230.000 o por encima de esta cifra por segunda semana consecutiva, el Dólar podría seguir debilitándose frente a sus rivales. Por otro lado, una fuerte caída hacia los 210.000 podría ayudar al USD a encontrar un punto de apoyo y limitar el alza del EUR/USD.

Los inversores también prestarán mucha atención a los comentarios de los responsables de la Fed. Varios funcionarios, entre ellos la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, tienen previsto hablar durante el horario de negociación estadounidense. En caso de que los responsables políticos desestimen la modesta mejora observada en los datos de inflación y reiteren que buscarán varias lecturas de inflación buenas más antes de recortar los tipos, los inversores podrían reevaluar la probabilidad de un recorte de tipos de la Fed en septiembre y abrir la puerta a un rebote del Dólar.

Análisis técnico del EUR/USD

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico de 4 horas se mantiene por encima de 70 y el EUR/USD cotiza por encima del límite superior del canal de tendencia de regresión ascendente que viene desde mediados de abril, lo que pone de relieve las condiciones de sobrecompra.

Si el EUR/USD vuelve con el canal ascendente convirtiendo 1,0870 (límite superior del canal) en resistencia, 1,0820 (media móvil simple (SMA) de 100 días, punto medio del canal) podría actuar como fuerte soporte antes de 1,0790-1,0800 (SMA de 50 días, SMA de 200 días).

Al alza, 1,0900 (nivel estático, nivel psicológico) se alinea como primera resistencia antes de 1,0940 (nivel estático) y 1,0980 (máximo del 8 de marzo).

Preguntas frecuentes sobre el Euro

El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la Eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).

El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC), son un dato econométrico importante para el Euro. Si la inflación sube más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga a éste a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.

La publicación de datos económicos mide la salud de la economía y puede influir en el valor del Euro. Indicadores como el PIB, los PMI manufacturero y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la Eurozona.

Otra publicación importante para el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su moneda se revalorizará por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.

 

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