- El EUR/USD se debilitó aún más y rompió por debajo de la SMA clave de 200 días.
- El Dólar estadounidense ganó impulso adicional y avanzó a nuevos máximos de varias semanas.
- La decisión de tasas de interés de la CE y las ventas minoristas de EE.UU. son los próximos puntos de interés.
El EUR/USD extendió su caída el miércoles, alcanzando nuevos mínimos de dos meses cerca de 1.0860 y rompiendo por debajo de la media móvil simple (SMA) clave de 200 días en 1.0872.
Al mismo tiempo, el Dólar estadounidense continuó fortaleciéndose, llevando al Índice del Dólar estadounidense (DXY) a revisar niveles por encima de 103.50, vistos por última vez a principios de agosto, incluso cuando los rendimientos de EE.UU. disminuyeron en diferentes vencimientos.
El rally del dólar en las últimas semanas fue apoyado por las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de su reunión del 18 de septiembre, que revelaron que una "mayoría sustancial" de los responsables de la política monetaria favorecían un recorte de 50 puntos básicos para aliviar la política monetaria. Sin embargo, no se comprometieron a un cronograma específico para futuros recortes.
Dicho esto, la reciente fortaleza del Dólar también fue apoyada por el tono cauteloso de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, mientras muchos responsables de la política monetaria se inclinan hacia un recorte de 25 puntos básicos el próximo mes, también hay voces disidentes como la gobernadora del FOMC Michelle Bowman y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, quienes han sugerido que la Fed podría omitir un recorte en noviembre.
Además, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, reiteró que "uno o dos recortes" parecían apropiados, dado el estado más equilibrado de la economía de EE.UU.
Mientras tanto, la herramienta FedWatch del CME Group muestra que los mercados están valorando una probabilidad del 94% de un recorte de 25 puntos básicos el próximo mes.
En Europa, se espera ampliamente que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca sus tasas de política en 25 puntos básicos en su reunión del 17 de octubre.
La inflación de la zona euro, medida por el Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC), cayó al 1,8% interanual en septiembre, por debajo del objetivo del BCE. Combinado con el estancamiento del crecimiento del PIB, esto ha fortalecido aún más el caso para recortes adicionales de tasas del BCE.
A medida que tanto la Fed como el BCE sopesan sus próximos movimientos, las perspectivas para el EUR/USD dependerán de las tendencias macroeconómicas. Se espera que la economía de EE.UU. supere a la de la zona euro, lo que podría impulsar aún más al USD.
Gráfico diario del EUR/USD
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
Caídas adicionales podrían llevar al EUR/USD a su mínimo de octubre de 1.0862 (16 de octubre), antes del nivel redondo de 1.0800 y seguido por el mínimo de agosto de 1.0777 (1 de agosto).
Al alza, hay obstáculos intermedios en las SMA de 100 y 55 días en 1.0935 y 1.1040, respectivamente. Más arriba debería emerger el máximo de 2024 de 1.1214 (25 de septiembre), seguido por el máximo de 2023 de 1.1275 (18 de julio).
Mientras tanto, la perspectiva del par podría cambiar a bajista con una ruptura sostenida de la SMA crítica de 200 días de 1.0872.
El gráfico de cuatro horas actualmente indica una tendencia bajista en deterioro. Contra esto, el soporte temprano está en 1.0862, antes de 1.0777. Al alza, hay un obstáculo intermedio en la SMA de 55 días en 1.0943 antes de 1.0996 y la SMA de 100 días de 1.1025. El índice de fuerza relativa (RSI) rondaba alrededor de 30.
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