- El EUR/USD se debilitó aún más y alcanzó nuevos mínimos anuales cerca de 1.0460.
- El Dólar estadounidense subió con fuerza y alcanzó máximos anuales.
- La atención de los mercados estará en las próximas lecturas de los PMI preliminares.
El EUR/USD enfrentó una dura batalla el jueves, luchando por mantener su reciente impulso mientras la presión vendedora se intensificaba. De hecho, el spot acumuló una presión adicional a la baja y se debilitó hasta el área de 1.0460, alcanzando nuevos mínimos del año.
La debilidad del Euro coincidió con una renovada fortaleza del Dólar estadounidense (USD), impulsada por la disminución de las tensiones geopolíticas y el resurgimiento de la llamada "operación Trump". El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se disparó, alcanzando un nuevo máximo anual alrededor de 107.15 en medio de un rebote decente en los rendimientos de EE.UU. a lo largo de la curva.
En el frente de la política monetaria, la Reserva Federal (Fed) recientemente redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, estableciendo el rango objetivo en 4.75%-5.00%. Este movimiento, ampliamente esperado por los mercados, es parte de los esfuerzos continuos de la Fed para dirigir la inflación hacia su objetivo del 2%. Sin embargo, comienzan a aparecer grietas en el mercado laboral, aunque el desempleo sigue siendo históricamente bajo.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, recientemente adoptó un tono cauteloso, enfatizando que el banco central no tiene prisa por implementar más recortes de tasas. Esto disminuyó las expectativas de un recorte en diciembre, brindando soporte al Dólar en la última sesión. De manera similar, la gobernadora del FOMC, Michelle Bowman, subrayó la necesidad de prudencia en la reducción de tasas, mientras que la gobernadora Lisa Cook abogó por una mayor flexibilización, siempre que la inflación continúe su trayectoria descendente.
Al otro lado del Atlántico, el Banco Central Europeo (BCE) también ha adoptado un enfoque cuidadoso. Después de recortar su tasa de depósito al 3.25% en octubre, el BCE ha hecho una pausa en los ajustes de tasas, esperando más claridad de los próximos datos. Aun así, persisten signos de presiones inflacionarias subyacentes, ya que el crecimiento salarial negociado en la zona euro aumentó al 5.42% en el tercer trimestre.
De cara al futuro, la posibilidad de nuevos aranceles sobre bienes europeos o chinos bajo una posible administración Trump podría reintroducir riesgos inflacionarios en EE.UU. Si la Fed mantiene su postura cautelosa o se inclina hacia una línea dura en respuesta, el USD podría ganar más, manteniendo al EUR/USD bajo presión continua.
Gráfico diario del EUR/USD
Perspectiva técnica para el EUR/USD
Más pérdidas podrían llevar al EUR/USD a su mínimo de 2024 de 1.0461 (21 de noviembre), seguido por el mínimo de 2023 de 1.0448 (3 de octubre).
Al alza, la SMA de 200 días en 1.0860 proporciona resistencia inmediata, seguida de la SMA intermedia de 55 días en 1.0899 y el máximo de noviembre en 1.0936 (6 de noviembre).
Además, el panorama técnico a corto plazo es bajista mientras el EUR/USD se mantenga por debajo de la SMA de 200 días.
El gráfico de cuatro horas indica una probable continuación de la tendencia bajista. Dicho esto, la resistencia inicial está en 1.0609 antes de 1.0653 y 1.0726. El próximo objetivo negativo es 1.0461, seguido de 1.0448. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se relajó a alrededor de 41.
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