El repunte de los precios del petróleo se mantuvo contenido esta semana, a pesar de que el tráfico a través del Estrecho de Ormuz volvió a casi detenerse. El alto el fuego está en peligro, pero las conversaciones técnicas entre EE.UU. e Irán destinadas a encontrar la paz en este complejo panorama geopolítico de Oriente Medio continuarán. Esto, junto con el exceso de oferta en algunos mercados clave, ayudó a mantener los precios del petróleo bajo control. El crudo estadounidense bajó un 4% ayer, retrocediendo tras probar su media móvil de 200 días en sesiones anteriores, y se está consolidando cerca del nivel de 72.50$pb esta mañana.
Los rendimientos globales están bajando ante el alivio de que el último repunte en los precios de la energía no revertirá el reciente retroceso. El rendimiento japonés a 10 años cayó más de 10 puntos básicos hoy a menos del 2,80%, a pesar de un aumento en la inflación de precios al productor de junio a más del 7%, lo que muestra cuán fuertemente los precios de la energía están impulsando los movimientos del mercado en este momento. Mientras tanto, el ministro de Finanzas japonés Katayama dijo que el gobierno está dispuesto a fomentar que los fondos de pensiones inviertan más en activos nacionales, exactamente el tipo de noticia que a los inversores globales no les gusta oír. Una repatriación considerable de fondos por parte de grandes inversores japoneses, como los fondos de pensiones, es precisamente lo que podría desencadenar un carry trade inverso en posiciones en yenes, amenazando el apetito global por el riesgo.
Pero no hoy. El USDJPY está marcadamente a la baja, cotizando alrededor de 161.50, apoyado por la fuerte lectura del PPI pero también por un retroceso generalizado del dólar estadounidense tras la caída de los precios del petróleo y la disminución de las preocupaciones sobre una mayor escalada en Oriente Medio. Esas preocupaciones podrían regresar en cualquier momento.
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Aquí está lo que necesitas saber el viernes, 2 de octubre:
El Dólar estadounidense corrige a la baja frente a sus principales rivales a primera hora del viernes, mientras los inversores se preparan para el crucial informe de empleo de septiembre, que incluirá las cifras de Nóminas no Agrícolas, inflación salarial y tasa de desempleo. Antes de esta publicación, el calendario económico europeo ofrecerá los datos del Índice Armonizado de Precios al Consumo de septiembre.