Los precios de producción estadounidenses superan las previsiones; el Euro y la Libra suben
Resumen
El Índice del Dólar DXY, que mide el valor del Dólar frente a una cesta de 6 divisas principales, se estabilizó en 104.27, con pocos cambios respecto al cierre anterior. En el volátil comercio el día anterior, el índice DXY subió hasta 104.67 tras conocerse que el IPP estadounidense había superado las previsiones, antes de caer.
Los Precios de Producción de EE.UU. superaron las previsiones con una subida subyacente del 0.5% en enero, por encima del -0.1% revisado a la baja del mes anterior (0.0%). El IPP general estadounidense subió un 0.3% frente al -0.1% anterior.
El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años rebotó hasta el 4.28% desde el 4.24% del viernes. Las tasas estadounidenses a 2 años se situaron por última vez en el 4.64%, frente al 4.57% del viernes. Otras tasas de bonos mundiales también subieron. El rendimiento del Bund alemán a 10 años subió al 2.40%. La tasa del Gilt británico a 10 años subió al 4.10%.
El Euro (EUR/USD) subió a 1.0777 desde 1.0767. Los precios al por mayor alemanes de enero subieron un 3.4%, por encima de las expectativas del 1.5%, y de un -3.3% ajustado a la baja anteriormente.
Frente al Yen japonés, el Dólar estadounidense (USD/JPY) superó el nivel de 150.00 y se situó en 150.22 al cierre de Nueva York. Más temprano en la sesión, el par USD/JPY alcanzó un máximo en 150.64.
El Dólar australiano (AUD/USD) cerró en 0.6534, frente a los 0.6522 del viernes. La sorprendente postura de línea dura del RBA de la semana pasada sirvió de soporte al Dólar australiano.
El kiwi (NZD/USD) subió a 0.6125 desde 0.6111. El PMI neozelandés se recuperó hasta los 47.3 puntos desde los 43.4 de enero, lo que impulsó al NZD. Fue la lectura de actividad más alta desde mayo de 2023.
La Libra esterlina (GBP/USD) terminó con pocos cambios en 1.2600 (1.2597 el viernes), a pesar de que las ventas minoristas del Reino Unido superaron las expectativas y se dispararon hasta el 3.4% intermensual, frente a la estimación media del 1.5%.
El Dólar estadounidense terminó mixto frente a las divisas asiáticas y de los mercados emergentes. El par USD/CNH (dólar/yuan chino) cayó a 7.2135 (7.2155 el viernes) y frente al baht tailandés, el Dólar (USD/THB) bajó a 36.00 (36.05).
Las acciones de Wall Street retrocedieron tras haber subido a primera hora del día. El DOW bajó un 0.7%, hasta 38.570 (38.750), mientras que el S&P 500 se situó en 5.000 puntos, frente a los 5.030 del viernes.
Otros datos publicados el viernes fueron el índice de la industria terciaria japonesa de diciembre, que subió al 0.7% desde el -1.4% anterior, superando las previsiones del -0.3%. Los permisos de construcción estadounidenses de enero cayeron a 1.47 millones desde los 1.493 millones anteriores, por debajo de las expectativas de 1.509 millones.
El Índice de Sentimiento del Consumidor preliminar de febrero de la Universidad de Michigan cayó a 79.6 desde los 79 anteriores, por debajo de las expectativas medias de 80.
La cuenta corriente preliminar de China cayó hasta los 55.200 millones de USD, frente a los 62.800 millones anteriores, por debajo de las expectativas medias de 60.000 millones.
Ayer, el Banco Central de China (PBoC) mantuvo sin cambios su tasa de préstamos a un año en el 2.5%. El PBoC inyectó una pequeña cantidad de efectivo en el sistema financiero. Ambos movimientos eran esperados por los analistas.
USD/JPY - El Dólar logró mantenerse por encima del nivel de los 150.00 yenes, terminando en 150.22 tras una sesión agitada. El par USD/JPY alcanzó un máximo en 150.64 antes de ceder terreno al cierre. El mínimo registrado fue de 149.92.
EUR/USD - La divisa europea avanzó y cerró en 1.0777, tras abrir el viernes en 1.0767. El Euro alcanzó un máximo de 1.0787, mientras que el mínimo se situó en 1.0732. La subida de los precios al por mayor alemanes de enero impulsó al Euro.
AUD/USD - El Dólar australiano subió frente al Dólar estadounidense, que se debilitó ligeramente y se situó en 0.6534 al cierre de Nueva York, frente a los 0.6522 del viernes. El par AUD/USD registró un máximo de 0.6545 y un mínimo de 0.6496.
GBP/USD - La Libra esterlina cerró en 1.2600 el viernes, con pocos cambios con respecto a su apertura en 1.2597. La Libra esterlina registró un mínimo en 1.2550 antes de rebotar al cierre, impulsada por el informe de ventas minoristas en el Reino Unido, que superó las expectativas.
A la expectativa
La semana comienza hoy con una agenda económica ligera. En Japón se publican los pedidos de maquinaria de diciembre. En el Reino Unido se publica el índice Rightmove de precios de la vivienda de febrero. China publica la inversión extranjera directa de enero. Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados debido a la festividad del Día de los Presidentes.
El jueves 22 de enero se publicarán las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed.
Perspectivas de comercio
Los Precios al Productor de EE.UU. superaron las expectativas, lo que impulsó al Dólar, que hoy mantiene la ventaja frente a sus rivales. Los diferenciales de rendimiento se mantuvieron fuertemente a favor del Dólar. La reciente retórica de los funcionarios de la Reserva Federal se mantuvo cautelosa en cuanto a los recortes de tasas, indicando que se requiere "paciencia". Se espera que el Dólar encuentre un buen soporte frente a varios rivales en los niveles actuales. El Índice del Dólar DXY tiene un fuerte soporte en 104.20 seguido por 104.00. Se espera una consolidación para hoy, con valores en cartera establecidos.
USD/JPY - El Dólar tiene un soporte inmediato contra el Yen japonés en 150.20, que es donde se asienta actualmente. El siguiente nivel de soporte se encuentra en 149.90 (el mínimo negociado el día anterior fue 149.92). El siguiente nivel de soporte se encuentra en 149.60. En la parte alta, la resistencia inmediata se encuentra en 150.65 (máximo del día anterior) y 150.95. Consolidación en un rango de 149.90-150.90. Es preferible comprar en las caídas del USD/JPY.
EUR/USD - La divisa europea subió frente al Dólar y terminó con ligeras ganancias en 1.0777 (1.0767 el viernes). Resistencia inmediata en 1.0780 seguido de 1.0810. A la baja, el soporte inmediato se sitúa en 1.0730 (el mínimo negociado durante la noche fue 1.0732). El siguiente nivel de soporte se encuentra en 1.0700. Rango probable hoy, 1.0720-1.0820. Es preferible vender hoy las recuperaciones del Euro.
AUD/USD - El Dólar australiano subió a 0.6534 al cierre de Nueva York (0.6522 el viernes). La resistencia inmediata hoy se encuentra en 0.6550 (el máximo negociado durante la noche fue 0.6545). El siguiente nivel de resistencia se encuentra en 0.6580. El soporte inmediato se sitúa en 0.6500, seguido de 0.6480. Es probable que el Dólar australiano cotice en un rango de 0.6490-0.6590. Comercio en el rango, agradable y amplio.
GBP/USD - La Libra esterlina terminó con pocos cambios frente al Dólar en 1.2600 (1.2597). Busque resistencia inmediata en 1.2625 (el máximo negociado durante la noche fue 1.2624). El siguiente nivel de resistencia se encuentra en 1.2655 y 1.2685. El soporte inmediato se encuentra en 1.2580 (el mínimo de la noche fue 1.2581). Es de esperar que la Libra se consolide en un rango entre 1.2570 y 1.2640.
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