- El índice Dow Jones cede un 0.56% el martes,
- El petróleo WTI alcanzó los 88$ por barril el martes.
- Los rendimientos del Tesoro estadounidense caen en todos los vencimientos, excepto en la letra a 3 meses.
- El PMI de servicios ISM estadounidense de agosto se conocerá el miércoles a las 14:00 GMT tras la campana de apertura.
- Reino Unido, China y Alemania experimentan simultáneamente una caída del dinamismo del sector servicios.
El martes, el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) cayó un 0.56% en el primer día de mercado bursátil tras el cierre de mercado del Día del Trabajo el lunes. El miércoles, los futuros del Dow siguen cayendo junto con el conjunto del mercado de renta variable estadounidense. Tanto el Dow como el NASDAQ 100 y el S&P 500 caen un 0.2%.
Esta semana, la subida de los precios del petróleo está provocando escalofríos en los mercados bursátiles mundiales. El petróleo WTI alcanzó los 88$ por barril el martes y, el miércoles, se relajó cerca de los 86$. Los precios del petróleo han subido un 25% sólo desde junio. El mercado teme que el aumento de los precios en el surtidor empuje a una economía mundial ya debilitada a sufrir más.
Noticias sobre el Dow Jones: Los peces gordos de la OPEP+ amplían los recortes de la oferta
Aunque los precios del crudo llevan subiendo desde junio, la atención del mercado se ha vuelto a centrar en este asunto debido a que Arabia Saudí y Rusia han prorrogado sus recortes hasta al menos diciembre.
Arabia Saudí decidió mantener su recorte de suministro de 1 millón de barriles diarios hasta diciembre, mientras que Rusia anunció que prorrogaría su recorte de exportaciones de 300.000 barriles diarios durante el mismo periodo. Los analistas, ya preocupados por la escasez de oferta, se mostraron más negativos que nunca.
La idea que circula es que el encarecimiento del petróleo elevará la inflación general y podría filtrarse lentamente a muchos ámbitos de la economía, obligando finalmente a las empresas a subir los precios. Una mayor inflación podría entonces mantener el pie en el acelerador de la Reserva Federal en lo que respecta a los tipos de interés.
"Si el precio del petróleo persiste en los niveles actuales, podría frenar la desinflación en lugar de reavivar la inflación", declaró el martes Paul Donovan, analista de UBS.
El Congreso estadounidense ha decidido liberar 1 millón de barriles de gasolina de su reserva estratégica de suministro de gasolina del noreste. La reserva se creó a raíz del huracán Sandy de 2014, que devastó el suministro de combustible en la sección noreste de EEUU. La reserva nunca se ha utilizado. Los críticos dicen que el suministro añadido es demasiado pequeño para hacer una gran diferencia en los precios del petróleo.
El informe semanal del Instituto Americano del Petróleo sobre las existencias de crudo se publicará a última hora del miércoles e indicará al mercado si se están reponiendo los inventarios. La semana pasada, los inventarios cayeron en 11.486 millones de barriles.
El PMI de servicios ISM de EE.UU. determinará la dirección del mercado
El miércoles a las 14:00 GMT, el Institute for Supply Management publicará el índice de gestores de compras del sector servicios (PMI) de agosto. Los inversores están doblemente pendientes de esta publicación, ya que China, el Reino Unido y Alemania publicaron el martes unos PMI del sector servicios que decepcionaron a los analistas.
El PMI de China se situó más o menos en línea con el consenso, pero mostró una caída bastante pronunciada del dinamismo del sector servicios, aunque la impresión seguía mostrando un sector servicios en ligera expansión. Alemania y el Reino Unido, por su parte, registraron sendas contracciones.
Lo preocupante es que estas contracciones puedan contagiarse. Si el PMI de servicios ISM estadounidense de agosto muestra una contracción, se desatará el infierno. Los analistas de todo el mundo dirán que presagia una próxima recesión mundial.
En la situación actual, el consenso de los analistas dice que la cifra caerá de 52.7 en julio a 52.5 en agosto, una ralentización mucho más gradual que otras.
Lo que dijeron sobre el mercado - ING
ING publicó una nota para sus clientes en la que comparaba las diferentes razones por las que el Tesoro estadounidense a 10 años se acercó inicialmente al 4% tras la publicación de las nóminas no agrícolas de agosto el pasado viernes, pero luego dio un giro de 180 grados y retrocedió hasta el 4.25%.
El miércoles, el mercado del Tesoro vuelve a atraer a los espectadores. El rendimiento de la letra a 3 meses ha subido un 0.5%, pero en el resto de la curva los rendimientos han bajado de manera uniforme.
"La curva sigue muy invertida, con los rendimientos de los plazos más largos anticipando bajadas de los tipos oficiales en el futuro. Es una situación normal. Pero mientras la economía siga avanzando, el mercado cuestiona la conveniencia de realizar muchos recortes de tasas. Menos recortes de tipos en el futuro elevan el suelo implícito fijado por la banda de los fondos federales. Ese suelo sigue subiendo".
Previsión para el índice Dow Jones
Parece que el índice Dow Jones vuelve a rodar. Esto es interesante porque, de continuar así, el Dow podría caer rápidamente en una tendencia bajista en toda regla. El Dow lleva en tendencia alcista desde marzo.
Para cumplir los criterios de una tendencia bajista propiamente dicha, el DJIA debe cerrar por debajo del mínimo de 34.029 alcanzado el 25 de agosto. Una de las razones por las que esto parece una posibilidad real esta vez es que las tres últimas sesiones de la semana pasada (del 30 de agosto al 1 de septiembre) tuvieron velas diarias con mechas largas en la parte superior. Esto significa que los alcistas intentaron sucesivamente impulsar la acción del precio al alza, pero siguieron siendo empujados por el precipicio.
Si el Dow se estabiliza pronto, lo más probable es que se sitúe entre los 34.250 y los 34.600 puntos. Sin embargo, si 34.250 no se mantiene, entonces el DJIA retrocederá a 34.029 o 33.700 desde junio y julio.
Otra pista importante es cómo actúa el índice Dow en torno a los 34.712 puntos. Ese fue el máximo del 13 de diciembre de 2022, que tardó la mayor parte de 2023 en recuperarse. Una ruptura por encima de ese nivel podría significar que el mercado se ha olvidado de los elevados precios del petróleo o de la debilidad del sector servicios y que vuelve a intentar alcanzar los 35.200 puntos.
Dow Jones gráfico diario
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