¿Como operar en el mercado piramidando?

Cuando comencé a armar mi sistema de trading, una idea que rondaba por mi mente era como poder maximizar la rentabilidad de cada trade. El mayor problema es que el 85% del tiempo el mercado se encuentra lateralizado. El precio se mueve en rangos, pero en un momento dado, dicha lateralidad se quiebra y comienza una tendencia. 

Mi idea fue siempre ser más agresivo en la operativa cuando el mercado lo permite. Y así fue como comencé a investigar y di con lo que se llama PIRAMIDACION.

Piramidar consiste en aumentar los trades a partir de una posición existente. Obviamente debemos comenzar con a aplicar este concepto cuando nuestra primera operación es ganadora, no antes. 

Sin embargo, este es un tema poco conocido por la mayoría de los operadores que quieren aplicar esta técnica: ya que no conocen el lugar específico para realizar dicha "maniobra", y muchas veces por falta de este conocimiento, terminan dilapidando sus cuentas irremediablemente, a falta de un criterio específico para poder realizarlo. 

Debemos tener en claro, ante todo, que existe una estrategia para proceder de esta manera y por ende aprovechar la tendencia reinante para aumentar nuestra rentabilidad. Pero como siempre expongo en todos mis seminarios y webinarios, la gestión del riesgo es fundamental para proceder con esta estrategia (y con cualquier otra). 

Los recién llegados a este mundo del trading se darán cuenta de forma inmediata que el precio puede hacer dos cosas: subir o bajar. Hasta aquí no he dicho nada extraordinario ni por demás inteligente. Bromas aparte, la metodología que vamos a aplicar tiene que ver justamente cuando el precio va "confirmando" su actual movimiento tendencial. 

Sabemos que lo último que se mueve en el gráfico es el precio. ¿O ustedes pensaban que es lo primero que se mueve? 

Paso a especificar lo que acontece en el mercado, desde mi humilde punto de vista, por supuesto:
 

• Lo primero que sucede es un cambio en el momento actual del mercado, esto será mostrado por nuestro indicador preferido de tendencia, en mi caso el OM (Oscilador de Momento).
• Lo segundo que se mueve y puede percibirse es la aceleración. Se va produciendo una aceleración o desaceleración del precio en lugares predeterminados. A estos lugares los llamamos comúnmente soportes y resistencias. 
• Lo tercero que podremos notar en el gráfico, es que se va a producir un aumento o una disminución del volumen operado en dichos lugares. Muestra la intención de las manos fuertes de lo que pretenden hacer en zonas predefinidas. Y hay dos cosas que pueden hacer: acumular o distribuir. 
• Lo cuarto que va a ocurrir es que gracias a todas las variantes anteriores van a ir cambiando las decisiones de los traders en dichas zonas y a partir de ahí, ¿qué ocurre? 

Efectivamente, el precio se empieza a mover. Es decir, el precio es lo último que se mueve en todo este contexto de cosas. 

Por supuesto, lo primero que vemos en nuestros gráficos es que el precio se mueve sin cesar. Pero esto es producido por la alineación perfecta de todo lo que acabo de describir, es tan rápido, que pasa desapercibido para la mayoría de nosotros. 

¿Qué tiene que ver todo esto con la piramidación?


Realmente todo, porque tenemos que agregar posiciones cuando nuestro gráfico nos está informando que podemos hacerlo. 

Dicen que el Santo Grial no existe, yo opino lo contrario. Y este secreto guardado y tan poco conocido se puede resumir en seis palabras: 

                    QUIERE LO QUE EL MERCADO QUIERE 

Ya sabemos que el mercado puede ir hacia arriba o hacia abajo. El gran problema para todos nosotros es cuando cometemos un yerro en nuestra entrada. Ahí comienza nuestro verdadero "calvario". Aunque también nos equivocamos cuando estamos en la dirección correcta. Y paso a explicar. 

Si el mercado va a nuestro favor, por temor a que se nos vuelva la operación en contra, cerramos anticipadamente nuestro trade para ver luego como el mercado se sigue desarrollando en la dirección que teníamos prevista para nuestra operación. Actuó nuestro miedo. 

Y si el mercado va en nuestra contra "aguantamos" la operación hasta que nuestro bolsillo dice "Basta". Ahi cerramos el trade. ¿Qué pasa luego?... 
Efectivamente, el mercado da un giro. Actuó nuestra avaricia. 

Pero más allá de lo que ocurra cuando tomamos nuestra operación es evidente que no podemos saber a qué lugar se dirigirá el mercado, ya que este hace lo que tiene que hacer. 

Me considero un muy buen analista, tengo más del 90% de efectividad en los mismos, opero con ondas de Elliott y con mi propio sistema, y actualmente estoy desarrollado la automatización del mismo. 

Pero a pesar de todos mis conocimientos, no tengo idea adónde se va a dirigir ir el mercado. Y duden de aquellos que aseguren que sí lo pueden hacer. 

Pero entonces, ¿a qué se debe tan alta efectividad? Simplemente a que siempre coloco dos órdenes pendientes, una por si el mercado sube y otra por si el mercado baja. Así de sencillo y se acabó la historia. 

Claro, hay que saber en qué lugares y momento colocar las órdenes. Pero esa, es otra novela. 

Volviendo al tema de la piramidación, que es el que hoy nos reúne en este artículo. Si uno quiere lo que el mercado quiere, y si conocemos su lenguaje, éste nos va dando pistas de los lugares en donde agregarlas. 

El lugar que el mercado tiene preparado para poder agregar posiciones a las ya existentes son los fractales. Allí se dejan las órdenes pendientes y en algún momento se van a activar. 

El otro punto a tener en cuenta es ¿con cuántos contratos debo hacerlo, con cuántos lotes? Particularmente opero de dos diferentes maneras al respecto. 

Si lo hago de la "manera tradicional" voy a operar con la mitad del riesgo asumido en mi primera operación. Habitualmente opero con el 0.25% de riesgo sobre mi capital de trading y al agregar piramidaciones lo hago con el 0.125%. 



También tiene que existir en dicha operatoria los lugares específicos en donde colocar los stop loss. Y esto también va a variar de acuerdo al mercado operado, la volatilidad del momento, la aversión al riesgo que tenga cada uno. Sugiero que se coloque un stop loss de 3 a 5 barras hacia atrás de la nueva entrada y calculando el lotaje o la cantidad de contratos de acuerdo a dicha distancia.



Si tienen una estrategia comprobada por diferentes backtesting realizados, van a tener una idea cabal de lo que puede ocurrir con su sistema. Hay diferentes formas de hacer esto, no hay una receta única y todas pueden ser buenas. Pero dependerá del operador en cuestión y su estado emocional a la hora de ponerlo en práctica. 

La rentabilidad que se le puede sacar al mercado utilizando esta estrategia durante los movimientos tendenciales es de 3 a 5 veces el movimiento original. Esto va a depender del marco temporal en el cual estemos operando. Estadísticamente da un resultado similar operar en M15 o H1. Si bien en M15 van a haber más entradas porque existen más fractales, algunas operaciones generan una pequeña pérdida, que es absorbida por los demás trades ganadores. En H1 hay menos fractales y la mayoría de las operaciones son ganadoras.

La cuestión es que practiquen, practiquen y luego practiquen un poco más. No por nada los refranes existen, y la sabiduría popular dice que: "La práctica hace al maestro".