El AUD/USD avanzó aún más y restró nuevos máximos de 2024 en torno a 0,6940.
Las medidas de estímulo chinas siguieron respaldando al Dólar australiano.
La actividad empresarial en China decepcionó las expectativas del mercado en septiembre.
El AUD/USD, junto con la mayor parte del complejo de activos de riesgo, extendió su marcha al alza a principios de la semana, subiendo hasta la banda de 0,6940-0,6945 para marcar nuevos máximos de 2024.
Esta fuerte recuperación fue impulsada por el paquete de estímulo anunciado recientemente destinado a impulsar la esperada recuperación de la economía china tras la pandemia de COVID.
Como consecuencia directa de las medidas de estímulo chinas y en sintonía con el movimiento alcista del dólar australiano, los precios del cobre subieron a niveles vistos por última vez en julio, cerca de los 4,70 dólares la onza, mientras que los precios del mineral de hierro saltaron hasta los 115 dólares la tonelada métrica por primera vez desde junio. Sin embargo, este fuerte repunte de los precios de las materias primas se desvaneció hacia el final del día.
Además, el repunte del par logró pasar por alto el prometedor comienzo de la nueva semana de negociación del dólar estadounidense.
En cuanto a la política monetaria, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo las tasas de interés estables en el 4,35% en su reunión del 24 de septiembre, como se esperaba ampliamente, manteniendo una postura neutral. El banco enfatizó que "no estaba descartando nada", pero advirtió que "pasará algún tiempo antes de que la inflación se mantenga de manera sostenible en el rango objetivo", lo que subraya la necesidad de permanecer atentos a los posibles riesgos inflacionarios.
Sin embargo, durante su conferencia de prensa posterior a la reunión, la gobernadora Michele Bullock suavizó el tono agresivo, señalando que la Junta "no consideró explícitamente un aumento de las tasas esta vez".
Actualmente, los mercados están descontando una probabilidad del 55% de un recorte de las tasas de 25 puntos básicos para fin de año.
Además, es probable que el RBA sea uno de los últimos bancos centrales del G10 en comenzar a recortar las tasas, con expectativas de que se una al ciclo de flexibilización global a finales de este año debido a la débil actividad económica subyacente, que se espera que reduzca las presiones inflacionarias.
De cara al futuro, con los recortes de tasas previstos por la Reserva Federal en gran medida considerados y con la probabilidad de que el RBA mantenga su postura restrictiva durante algún tiempo, el AUD/USD podría experimentar nuevas ganancias a finales de este año. Sin embargo, persiste la incertidumbre con respecto a la economía china y la implementación real de las medidas de estímulo anunciadas recientemente.
Las noticias del informe de posicionamiento de la CFTC mostraron que las posiciones cortas netas especulativas en AUD se redujeron a mínimos de tres semanas en torno a los 11.200 contratos en medio de un modesto repunte del interés abierto durante la semana que finalizó el 24 de septiembre. Durante ese período, AUD/USD mantuvo una perspectiva constructiva tras el debilitamiento del dólar estadounidense y las expectativas de un mensaje cauteloso del RBA en su reunión.
Gráfico diario del AUD/USD
Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
Unas nuevas ganancias deberían motivar al AUD/USD a probar su máximo de 2024 de 0,6941 (30 de septiembre) antes de alcanzar el nivel crítico de 0,7000.
Los bajistas, por otro lado, pueden llevar inicialmente al par a su mínimo de septiembre de 0,6622 (11 de septiembre), que está respaldado por la media móvil simple (SMA) clave de 200 días (0,6626), todo ello antes del mínimo de 2024 de 0,6347 (5 de agosto).
El gráfico de cuatro horas muestra un impulso alcista firme. Dicho esto, la resistencia inicial es 0,6941, que precede a 0,7024. En el lado bajista, el primer soporte está alrededor de 0,6867, por delante de la media móvil simple de 55 días en 0,6842 y 0,6817. El RSI aumentó por encima del nivel 65.
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