- El AUD/USD extendió su fuerte movimiento bajista hasta las inmediaciones de 0.6620.
- El Dólar estadounidense mantuvo su firme avance y subió a nuevos máximos de tres meses.
- La caída del par puso a prueba la SMA de 200 días clave.
El AUD/USD encontró un renovado interés vendedor el miércoles, desvaneciendo rápidamente el intento alcista del martes y retrocediendo a nuevos mínimos cerca de 0.6630. Esta fuerte caída también desafió la SMA crítica de 200 días.
El resurgimiento del impulso negativo en el dólar australiano se produjo debido al continuo fortalecimiento del dólar estadounidense, que ha estado ganando tracción casi ininterrumpidamente desde el comienzo del mes, así como a las preocupaciones en curso sobre la efectividad de las últimas medidas de estímulo de China.
El Aussie se vio aún más afectado por un marcado retroceso en los precios del cobre frente a ligeras ganancias en los precios del mineral de hierro, todo reflejando cierto optimismo en torno a los planes de estímulo económico de China.
En el frente monetario, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo su tasa de efectivo en 4.35% durante su reunión de septiembre. Aunque la Gobernadora Michele Bullock reconoció los riesgos de inflación, sugirió que una subida de tasas era poco probable en el futuro cercano.
Las actas de la reunión del RBA revelaron posteriormente un tono más moderado en comparación con agosto, indicando que es probable que las tasas de interés se mantengan estables por algún tiempo. El sentimiento actual del mercado apunta a una probabilidad del 50% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos para fin de año, con el RBA esperado como uno de los últimos bancos centrales del G10 en bajar las tasas en respuesta a la desaceleración del crecimiento económico y la moderación de la inflación.
Además, el vicegobernador Andrew Hauser, advirtió a principios de la semana que las expectativas de relajación del RBA podrían estar sobreestimadas, advirtiendo que las tasas australianas pueden no caer tanto o tan rápido como otros bancos centrales, ya que la inflación sigue siendo "demasiado alta". Andrew Hauser señaló que la mayoría de los modelos del RBA sitúan la tasa neutral entre 3-4%, sugiriendo que la tasa de política actual de 4.35% no es excesivamente restrictiva.
Si bien los posibles recortes de tasas de la Reserva Federal a finales de este año podrían proporcionar cierto apoyo para el AUD/USD, las incertidumbres en torno a las perspectivas económicas de China siguen siendo un desafío.
En términos de posicionamiento, los especuladores han permanecido netamente largos en el dólar australiano por tercera semana consecutiva, a pesar de una ligera disminución en el interés abierto. Estas posiciones probablemente serán puestas a prueba en las próximas semanas dependiendo del progreso de los esfuerzos de estímulo de China.
De cara al futuro, la atención se centrará en la publicación de los PMIs preliminares de manufactura y servicios del Judo Bank de Australia la próxima semana, que serán observados de cerca.
Gráfico diario del AUD/USD
Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
Las pérdidas adicionales podrían enviar al AUD/USD a su mínimo de octubre de 0.6624 (23 de octubre), que coincide con el mínimo de septiembre. La pérdida de este último podría allanar el camino para un movimiento más profundo hacia el mínimo de 2024 de 0.6347 (5 de agosto).
En el lado positivo, hay un obstáculo intermedio en la SMA de 55 días de 0.6738 antes del máximo de 2024 de 0.6942 (30 de septiembre), y la barrera crítica de 0.7000.
El gráfico de cuatro horas sugiere una aceleración de la tendencia bajista. Dicho esto, el soporte inicial está en 0.6624, seguido de 0.6622 y 0.6560. Al alza, el nivel de resistencia inicial es la SMA de 55 días en 0.6698, seguido por 0.6723 y la SMA de 200 días en 0.6763. El RSI disminuyó a alrededor de 30.
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