- El AUD/USD extendió su rebote y se acercó a la barrera de 0.6500.
- El Dólar estadounidense mantuvo su nota bajista, cayendo a mínimos de varios días.
- Los PMIs de manufactura y servicios Caixin de China perdieron impulso en abril.
El Dólar australiano (AUD) se basó en su reciente impulso el martes, extendiendo su avance frente al Dólar estadounidense (USD) por tercera sesión consecutiva. El AUD/USD se acercó al umbral clave de 0.6500, apoyado por un Dólar más débil en general y señales de relajación de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín.
Un tono de riesgo más firme en los mercados globales reforzó aún más al Aussie, que se mantuvo elevado incluso cuando el Dólar se vio sometido a una nueva presión.
La conexión de Australia con China sigue siendo una espada de doble filo
Aunque las señales comerciales entre EE.UU. y China se han vuelto más constructivas, los mercados siguen siendo cautelosos sobre cuán rápido se traducirá eso en ganancias económicas, especialmente para Australia, cuya economía sigue estando fuertemente ligada a la demanda china.
Cualquier signo de fricción política o un crecimiento más débil desde Pekín podría pesar desproporcionadamente sobre el AUD, independientemente de las mejoras en otros lugares.
Mensajes de los bancos centrales divididos
La Reserva Federal (Fed) y el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvieron las tasas de interés estables en reuniones recientes, pero el tono de cada banco central diverge.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, mantuvo un enfoque dependiente de los datos, reiterando una postura cautelosa sobre los recortes de tasas hasta que la inflación se mueva de manera convincente hacia el objetivo. La gobernadora del RBA, Michele Bullock, por su parte, señaló la inflación persistente y un mercado laboral ajustado como razones para mantener la tasa de efectivo en 4.10%.
Los últimos datos de inflación de Australia mostraron que el IPC general y el IPC medio recortado se mantuvieron más altos de lo esperado, reforzando el caso para la paciencia en los recortes de tasas. Si bien los mercados aún valoran completamente un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 20 de mayo del banco, las esperanzas de un movimiento más grande se han desvanecido. Los operadores actualmente ven un margen de hasta 125 puntos básicos de relajación durante el próximo año.
En EE.UU., se espera que la Fed mantenga su tasa de política sin cambios en el rango de 4.25%–4.50% en su evento del 7 de mayo.
El posicionamiento sugiere un cambio de sentimiento
Nuevos datos de la CFTC revelaron que las posiciones cortas netas en el Dólar australiano cayeron a mínimos de siete semanas, alrededor de 50K contratos, hasta el 29 de abril. Un aumento simultáneo en el interés abierto sugiere que el sentimiento especulativo hacia el Aussie podría estar comenzando a estabilizarse.
Calendario interno tranquilo
La agenda de datos de Australia es ligera esta semana. Los permisos de construcción preliminares y las aprobaciones de viviendas privadas contrajeron un 8.8% y un 4.5% mensual, respectivamente, en marzo. El Índice de la Industria del Ai Group se publicará el 7 de mayo.
Imagen técnica: ¿Se está acumulando impulso?
El AUD/USD subió por encima de su media móvil simple (SMA) de 200 días en 0.6460. Un firme quiebre al alza podría allanar el camino para una prueba del máximo de noviembre de 2024 en 0.6687 y sugerir una perspectiva más constructiva a medio plazo.
El soporte temporal se encuentra en las SMAs de 55 y 100 días (0.6312 y 0.6284, respectivamente). Un movimiento por debajo de esos niveles podría abrir la puerta a pérdidas más profundas hacia el mínimo de 2025 en 0.5913, o incluso el mínimo de la era de la pandemia cerca de 0.5506.
Las señales de impulso siguen siendo alcistas. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) cerca de 63 apunta a un potencial de alza continuo, mientras que un Índice Direccional Promedio (ADX) en fortalecimiento cerca de 22 sugiere que el rebote del par podría estar ganando tracción.
Gráfico diario del AUD/USD
Perspectiva: El rebote enfrenta vientos en contra estructurales
Aunque el tono a corto plazo para el AUD/USD es constructivo, los riesgos siguen estando sesgados a la baja. La inflación persistente en el país, la incertidumbre en torno a la demanda china y las tensiones comerciales globales significan que los repuntes podrían ser efímeros sin un catalizador claro proveniente de datos o de la geopolítica.
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