- El AUD/USD se negoció de manera inconclusa en los bajos 0.6400.
- El Dólar estadounidense ganó fuerza adicional mientras los inversores evaluaban la reunión de la Fed.
- El presidente Trump anunció un acuerdo comercial entre EE.UU. y el Reino Unido.
El Dólar australiano (AUD) cayó el jueves, sumando a la retroceso del día anterior a pesar de haber subido brevemente por encima de la marca de 0.6500 frente al Dólar estadounidense (USD).
De hecho, el AUD/USD extendió su rechazo desde el máximo de cinco meses del miércoles por encima de 0.6510—el más fuerte desde diciembre de 2024—antes de retroceder bajo una renovada presión de venta, impulsada por un marcado repunte en el Dólar.
El movimiento se produjo en medio de un sentimiento mejorado sobre las relaciones comerciales entre EE.UU. y China antes de las próximas conversaciones durante el fin de semana, mientras que un nuevo acuerdo comercial entre EE.UU. y el Reino Unido también contribuyó al fuerte rebote del Dólar estadounidense.
Aunque los signos de un deshielo en las relaciones ofrecieron un impulso al apetito por el riesgo, los analistas advierten que la fortuna económica de Australia sigue estando estrechamente vinculada a la demanda china. Cualquier deterioro en la trayectoria de crecimiento de Pekín o resurgimiento de fricciones políticas podría pesar fuertemente sobre el AUD.
Vale la pena recordar que el Banco Popular de China (PBoC) respondió recientemente a la debilidad de los datos económicos del país con un alivio selectivo esta semana, recortando la tasa de recompra inversa a 7 días en 10 puntos básicos al 1.40% y reduciendo el coeficiente de requisitos de reserva (RRR) en 50 puntos básicos. Otras medidas incluyeron cuotas de préstamos aumentadas y recortes de tasas para sectores selectos. Los mercados ahora se centran en las cifras de inflación de abril que se publicarán el 10 de mayo, que podrían ofrecer más pistas sobre las tendencias deflacionarias y futuros estímulos.
La divergencia en el camino de tasas entra en foco
La comunicación de los bancos centrales también ha influido en la dinámica reciente del AUD/USD. La Reserva Federal (Fed) y el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvieron las tasas sin cambios, pero adoptaron tonos diferentes.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, se mantuvo en el lado agresivo después de que la Fed mantuviera las tasas sin cambios el miércoles, reiterando la postura de "esperar y ver" del banco, mientras que la gobernadora del RBA, Michele Bullock, destacó la inflación persistente y un mercado laboral ajustado como razones para mantener la tasa de efectivo en 4.10%.
Aunque se sigue descontando un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del RBA del 20 de mayo, las expectativas de recortes más profundos han disminuido. Los mercados ahora anticipan hasta 125 puntos básicos de recortes durante el próximo año.
El posicionamiento sugiere un optimismo tentativo
Los datos de la CFTC mostraron que las posiciones cortas netas en el AUD cayeron a un mínimo de siete semanas—alrededor de 50K contratos a partir del 29 de abril—mientras que el aumento del interés abierto apunta a un sentimiento estabilizado.
¿Qué dicen los técnicos?
El panorama parece mixto. Un movimiento convincente por encima de la SMA de 200 días debería cambiar la perspectiva del AUD/USD a una más constructiva.
Se espera que las ganancias adicionales enfrenten un obstáculo inicial en el pico de 2025 en 0.6514 (7 de mayo), seguido por el máximo de noviembre de 2024 en 0.6687.
Los niveles de soporte provisionales se encuentran en las SMAs de 55 días y 100 días en 0.6313 y 0.6285, respectivamente. Un quiebre por debajo de esos niveles podría llevar al mínimo de 2025 en 0.5913 e incluso al mínimo de la era de la pandemia cerca de 0.5506.
Los indicadores de momentum sugieren que la inclinación alcista podría ser puesta a prueba, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) bajando a 54, y el Índice Direccional Promedio (ADX) subiendo a casi 23.
Gráfico diario del AUD/USD
Perspectiva: Cautelosamente constructiva
Aunque las señales técnicas y el posicionamiento apuntan a un potencial de alza adicional, la perspectiva más amplia para el Dólar australiano sigue estando limitada. La inflación persistente en el país, la frágil demanda china y los riesgos geopolíticos en curso sugieren que cualquier repunte puede ser efímero sin un catalizador más claro de datos macroeconómicos o política monetaria.
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