- La Rupia india cotiza con un leve sesgo negativo el lunes.
- El mercado espera que el FOMC mantenga las tasas sin cambios en el 5.25%-5.50% en su reunión de enero.
- El jueves se publicará el presupuesto provisional de la India para el año fiscal 2024-2025.
La Rupia india (INR) pierde tracción el lunes en medio de un rebote del Dólar estadounidense (USD). Se espera que el INR tenga una sesión tranquila el lunes, mientras los operadores se vuelven cautelosos antes de la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y la presentación del presupuesto federal de la India más adelante en la semana.
El Dólar y el rendimiento de los bonos estadounidenses se han beneficiado de los sólidos datos económicos de Estados Unidos y de la disminución de las apuestas por un recorte agresivo de las tasas por parte de la Fed. Además, la actual tensión geopolítica en Oriente Medio ayuda a impulsar la demanda de divisas refugio como el Dólar y actúa como viento de cola para el par USD/INR.
La reunión de enero del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que se celebrará el miércoles, será objeto de gran atención. Los inversores prevén que el FOMC mantenga el statu quo. Los inversores seguirán de cerca la conferencia de prensa posterior a la reunión. Si el presidente de la Fed , Jerome Powell, insinúa un probable recorte de tasas en marzo, el Dólar podría sufrir cierta presión de venta.
El jueves, la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman, presentará el presupuesto provisional para el año fiscal 2024-2025 en el marco de la sesión presupuestaria del Parlamento. El Presupuesto 2024 se centrará en iniciativas que ayudarán a la India a mantener su trayectoria de crecimiento hacia una economía de 5 billones de dólares.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india sigue sensible a los factores mundiales
- El rendimiento del bono de referencia a 10 años de la India terminó en el 7.1760% el viernes, después de poco movimiento en las dos semanas anteriores, mientras los mercados esperan el anuncio del presupuesto del gobierno.
- El presupuesto fiscal 2024-2025 se centrará principalmente en el gasto público, sin que se esperen cambios significativos hasta que un nuevo gobierno asuma el control tras las elecciones generales.
- Se espera que el presupuesto apunte a una reducción del déficit fiscal como porcentaje del PIB hasta el 5.30% en 2024-2025 desde el 5.90% de este año fiscal.
- El Gobierno indio tiene previsto aumentar el gasto social y reducir el déficit fiscal al 4.5% del PIB para el ejercicio 2025-2026.
- El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de diciembre, el indicador de inflación preferido de la Fed, subió un 0.2% mensual frente al 0.1% anterior y un 2.9% interanual frente al 3.2% anterior.
- El PCE general, que incluye los costes volátiles de los alimentos y la energía, creció un 0.2% en el mes y se mantuvo estable en el 2.6% interanual.
- Las ventas de viviendas pendientes en EE.UU. se situaron en el 8.3% intermensual en diciembre, frente al -0.3% anterior, por encima del consenso del mercado del 1.5%.
- El Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. fue más fuerte de lo esperado, con una tasa de expansión anualizada del 3.3% en el cuarto trimestre de 2023, frente al 4.9% de la lectura anterior.
Análisis Técnico: La Rupia india permanece confinada en el rango de 82.78-83.45
La Rupia india se mueve con un tono más suave en el día. El par USD/INR oscila en un canal de tendencia descendente de dos meses de antigüedad. Desde el punto de vista técnico, el par USD/INR se encuentra por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 períodos en el gráfico diario. Cabe destacar que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por encima de la línea media de 50, lo que sugiere que el impulso sigue sesgado al alza.
El nivel de resistencia inmediato se sitúa en el límite superior del canal de tendencia descendente, en 83.25. Una ruptura alcista podría llevar al USD/INR al máximo del 2 de enero en 83.35, seguido de un máximo de 2023 en 83.47. Por otra parte, el nivel de soporte potencial surgirá en la región de 83.00-83.05, que representa la confluencia de la EMA de 100 periodos y un nivel psicológico. Si la tendencia bajista del USD/INR mantiene su impulso, podría dirigirse al mínimo del 18 de diciembre en 82.90, camino del límite inferior del canal de tendencia descendente en 82.72.
Preguntas frecuentes sobre la Rupia india
¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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