- La Rupia india cotiza con un tono más fuerte durante las primeras horas de la sesión europea del viernes.
- El aumento de la demanda de USD por parte de los importadores debilita al INR, pero la intervención del Banco de Reserva de la India y las crecientes expectativas de recortes de tasas de la Fed podrían limitar su caída.
- El informe de empleo de EE.UU. de agosto estará en el centro de atención más tarde el viernes.
La Rupia india (INR) recupera algo de terreno perdido el viernes después de retroceder a su mínimo histórico de cierre en la sesión anterior. Los operadores permanecen atentos a posibles intervenciones del Banco de Reserva de la India (RBI) a través de ventas de USD, lo que impidió que la INR se depreciara más allá del nivel crucial de 84.00. Sin embargo, la demanda de Dólares estadounidenses (USD) por parte de los importadores de petróleo y las carteras extranjeras podrían pesar sobre la moneda local.
Los inversores seguirán de cerca los datos de empleo de EE.UU. de agosto el viernes, incluidas las Nóminas no Agrícolas (NFP), la Tasa de Desempleo y las Ganancias Medias por Hora. Cualquier señal de un mayor debilitamiento en el mercado laboral podría provocar la expectativa de un recorte de tasas más profundo por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto, a su vez, podría ejercer cierta presión de venta sobre el Dólar, haciendo que otras monedas como la Rupia india sean más atractivas.
Resumen Diario de Movimientos del Mercado: La Rupia india sube antes de los datos de empleo de EE.UU.
- "La Rupia alcanza un nuevo mínimo histórico de 83.99 Rs por Dólar, ya que los importadores, los inversores institucionales extranjeros (FPI) y las compañías petroleras continúan comprando mientras el RBI se asegura de que no cruce los 84.00 Rs por Dólar, un nivel psicológico," dijo Anil Kumar Bhansali, Jefe de Tesorería y Director Ejecutivo de Finrex Treasury Advisors LLP.
- El empleo en el sector privado aumentó en 99.000 en agosto y los salarios anuales subieron un 4,8% interanual, informó Automatic Data Processing (ADP) el jueves. Esta cifra siguió al aumento de 111.000 (revisado desde 122.000) visto en julio y estuvo muy por debajo de la estimación de 145.000.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron a 227.000, en comparación con la lectura anterior de 232.000 (revisada desde 231.000) y por debajo del consenso inicial de 230.000.
- El PMI de servicios ISM de EE.UU. aumentó a 51,5 en agosto desde 51,4 en julio, superando la estimación de 51,1.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el viernes que la tendencia a largo plazo de los datos del mercado laboral y la inflación justifican que la Fed flexibilice la política de tasas de interés pronto, y luego de manera constante durante el próximo año.
Análisis Técnico: La tendencia general del USD/INR sigue siendo constructiva
La Rupia india cotiza más firme en el día. El par USD/INR permanece confinado dentro de un triángulo ascendente en el gráfico diario. Sin embargo, a largo plazo, el par mantiene la vibra alcista sin cambios ya que el precio se mantiene por encima de la clave media móvil exponencial (EMA) de 100 días. El impulso alcista se ve reforzado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se encuentra en territorio alcista cerca de 59,55, apoyando a los compradores a corto plazo.
Una negociación sostenida por encima de la zona de 84.00-84.05, la confluencia de la cifra psicológica, el límite superior del triángulo y el máximo del 4 de septiembre, podría ver una ruptura al alza que podría llevar al USD/INR hasta 84.50.
Cualquier venta adicional podría arrastrar al par hacia el soporte del triángulo ascendente cerca de 83.90. Una ruptura por debajo de este nivel podría volver a visitar la EMA de 100 días en 83.64.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
El RBI FAQs
El papel del Banco de la Reserva de la India (RBI), en sus propias palabras, es "...mantener la estabilidad de los precios teniendo en cuenta el objetivo del crecimiento". Esto implica mantener la tasa de inflación en un nivel estable del 4% utilizando principalmente la herramienta de las tasas de interés. El RBI también mantiene el tipo de cambio a un nivel que no causará un exceso de volatilidad ni problemas para los exportadores e importadores, ya que la economía de la India depende en gran medida del comercio exterior, especialmente del petróleo.
El RBI se reúne formalmente en seis reuniones bimestrales al año para discutir su política monetaria y, si es necesario, ajustar las tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta (por encima de su objetivo del 4%), el RBI normalmente aumentará las tasas de interés para disuadir el endeudamiento y el gasto, lo que puede respaldar la Rupia (INR). Si la inflación cae demasiado por debajo del objetivo, el RBI podría recortar las tasas para fomentar más préstamos, lo que puede ser negativo para el INR.
Debido a la importancia del comercio para la economía, el Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener el tipo de cambio dentro de un rango limitado. Lo hace para garantizar que los importadores y exportadores indios no estén expuestos a riesgos cambiarios innecesarios durante períodos de volatilidad cambiaria. El RBI compra y vende Rupias en el mercado al contado a niveles clave y utiliza derivados para cubrir sus posiciones.
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