- La Rupia India se debilita cerca de un mínimo histórico en la sesión temprana europea del jueves.
- Un Dólar más fuerte, un sentimiento deslucido en los mercados de renta variable nacionales y una salida sostenida de fondos extranjeros pesan sobre el INR.
- Los inversores esperan el discurso de la Fed el jueves para un nuevo impulso.
La Rupia india (INR) cae cerca de un nuevo mínimo histórico el jueves. La moneda local sigue bajo presión debido a un Dólar estadounidense (USD) más fuerte y a los precios más altos del petróleo crudo. La desaceleración del crecimiento económico y las salidas de capital extranjero de las acciones también socavan al INR.
Por otro lado, es probable que el Banco de Reserva de la India (RBI) venda USD para limitar las pérdidas del INR. Los inversores estarán atentos a los discursos de la Fed el jueves para obtener más pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés de EE.UU. este año. El viernes, la atención se centrará en los datos de empleo de EE.UU. para diciembre, incluidas las Nóminas No Agrícolas (NFP), la Tasa de Desempleo y la Ganancia Media por Hora.
La Rupia india enfrenta presión en medio de un USD más firme y preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico de India
- Se espera que la Rupia india se debilite a 86,8 por dólar este trimestre, según MUFG, mientras que Citigroup Inc. espera que caiga a 86,35. El USD/INR cayó un 0,2% a un nuevo mínimo histórico de cierre de 85,8550 el miércoles.
- Se estima que la tasa de crecimiento económico de India caerá a un mínimo de cuatro años del 6,4% en el año fiscal 2025, desde el 8,2% en el año fiscal 2024.
- Las actas del FOMC de la reunión de la Fed del 17-18 de diciembre mostraron que los responsables de la política monetaria coincidieron en que la inflación probablemente seguiría desacelerándose este año, pero también vieron un riesgo creciente de que las presiones sobre los precios pudieran permanecer persistentes debido al posible efecto de las políticas de Donald Trump.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de EE.UU. para la semana que finalizó el 4 de enero disminuyeron a 201.000 desde las 211.000 de la semana anterior, según el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) el miércoles. Esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de 218.000.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo el miércoles que la inflación debería seguir cayendo en 2025 y permitir que el banco central de EE.UU. recorte aún más las tasas de interés, aunque a un ritmo incierto, según Reuters.
USD/INR mantiene su visión positiva, pero un RSI sobrecomprado exige precaución para los alcistas
La Rupia india cotiza en territorio negativo en el día. La fuerte perspectiva alcista del par USD/INR se mantiene intacta ya que el par está bien soportado por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el marco de tiempo diario.
No obstante, el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mueve más allá de la marca de 70.00, lo que justifica cierta cautela para los alcistas. La condición de sobrecompra sugiere que no se puede descartar una mayor consolidación antes de posicionarse para cualquier apreciación a corto plazo del USD/INR.
El nivel de resistencia crucial para el USD/INR surge en la zona de 85.95-86.00, que representa el máximo histórico y la marca psicológica. Una ruptura decisiva por encima de este nivel podría ver un repunte hasta 86.50.
Por otro lado, el nivel de soporte inicial para el par se observa en 85.65, el mínimo del 7 de enero. Una ruptura del nivel mencionado podría arrastrar al par a la baja hasta el próximo objetivo bajista en 84.51, la EMA de 100 días.
Debido a la importancia del comercio para la economía, el Banco de Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener el tipo de cambio dentro de un rango limitado. Lo hace para garantizar que los importadores y exportadores indios no estén expuestos a riesgos cambiarios innecesarios durante períodos de volatilidad en el mercado de divisas. El RBI compra y vende Rupias en el mercado spot en niveles clave y utiliza derivados para cubrir sus posiciones.
Economía india FAQs
La economía india ha promediado una tasa de crecimiento del 6.13% entre 2006 y 2023, lo que la convierte en una de las de más rápido crecimiento del mundo. El alto crecimiento de la India ha atraído mucha inversión extranjera. Esto incluye la Inversión Extranjera Directa (IED) en proyectos físicos y la Inversión Extranjera Indirecta (IIF) de fondos extranjeros en los mercados financieros indios. Cuanto mayor sea el nivel de inversión, mayor será la demanda de Rupias (INR). Las fluctuaciones en la demanda de dólares por parte de los importadores indios también afectan al INR.
India tiene que importar una gran cantidad de su petróleo y gasolina para que el precio del petróleo pueda tener un impacto directo en la Rupia. El petróleo se comercializa principalmente en Dólares estadounidenses (USD) en los mercados internacionales, por lo que si el precio del petróleo aumenta, la demanda agregada de dólares estadounidenses aumenta y los importadores indios tienen que vender más rupias para satisfacer esa demanda, lo que deprecia la Rupia.
La inflación tiene un efecto complejo sobre la Rupia. En última instancia, indica un aumento de la oferta monetaria que reduce el valor general de la Rupia. Sin embargo, si supera el objetivo del 4% del Banco de la Reserva de la India (RBI), el RBI aumentará las tasas de interés para reducirlo reduciendo el crédito. Las tasas de interés más altas, especialmente las tasas reales (la diferencia entre las tasas de interés y la inflación) fortalecen la Rupia. Hacen de la India un lugar más rentable para que los inversores internacionales depositen su dinero. Una caída de la inflación puede respaldar la Rupia. Al mismo tiempo, unos tipos de interés más bajos pueden tener un efecto depreciatorio sobre la Rupia.
India ha tenido un déficit comercial durante la mayor parte de su historia reciente, lo que indica que sus importaciones superan sus exportaciones. Dado que la mayor parte del comercio internacional se realiza en dólares estadounidenses, hay momentos (debido a la demanda estacional o al exceso de pedidos) en los que el alto volumen de importaciones genera una demanda significativa de dólares estadounidenses. Durante estos períodos, la Rupia puede debilitarse ya que se vende mucho para satisfacer la demanda de Dólares. Cuando los mercados experimentan una mayor volatilidad, la demanda de Dólares estadounidenses también puede dispararse, con un efecto igualmente negativo sobre la Rupia.
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