- El USD/CHF se deprecia mientras el Dólar estadounidense cae tras la decisión de Moody's de rebajar la calificación crediticia de EE.UU. en un escalón.
- El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declaró que Trump tiene la intención de implementar aranceles a los socios comerciales que no negocien de "buena fe".
- El Franco suizo enfrenta desafíos debido a las crecientes expectativas de un alivio monetario adicional por parte del Banco Nacional Suizo.
El USD/CHF se está retirando de las ganancias obtenidas en la sesión anterior, cotizando cerca de 0.8360 durante las horas asiáticas del lunes. La caída sigue a una sorpresiva rebaja de la calificación crediticia del gobierno de EE.UU., que provocó una nueva venta en el mercado de renta fija estadounidense.
Moody's ha rebajado la calificación crediticia de EE.UU. en un escalón—de Aaa a Aa1—citando niveles de deuda en aumento y una carga creciente por los pagos de intereses. Esto sigue a rebajas similares por parte de Fitch Ratings en 2023 y Standard & Poor's en 2011.
Sin embargo, el Dólar estadounidense (USD) recibió apoyo de un renovado optimismo sobre una tregua comercial de 90 días entre EE.UU. y China y expectativas de más acuerdos comerciales con otras naciones. Mientras tanto, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo a CNN el domingo que el presidente Donald Trump planea imponer aranceles a niveles previamente amenazados a los socios comerciales que no negocien de "buena fe".
Los datos económicos publicados la semana pasada mostraron signos de una inflación en desaceleración, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios de Producción (IPP) indicando una desaceleración en las presiones de precios. Estas cifras han aumentado las expectativas de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés aún más en 2025, añadiendo a la tendencia a la baja del Dólar. Además, los débiles datos de Ventas Minoristas en EE.UU. han reforzado las preocupaciones sobre un período prolongado de crecimiento económico moderado.
Por el lado negativo, las pérdidas en el par USD/CHF pueden estar limitadas por la debilidad del Franco suizo (CHF), en medio de crecientes expectativas de un alivio monetario adicional por parte del Banco Nacional Suizo (SNB). El presidente del SNB, Martin Schlegel, declaró recientemente que todas las herramientas de política—incluida una posible vuelta a tasas de interés negativas—siguen sobre la mesa, aunque expresó su deseo de evitar tales medidas. Los mercados ahora esperan ampliamente un recorte de 25 puntos básicos hasta cero en la próxima reunión de política del SNB el 19 de junio.
Franco suizo FAQs
El Franco suizo (CHF) es la moneda oficial de Suiza. Se encuentra entre las diez monedas más negociadas a nivel mundial, alcanzando volúmenes que superan con creces el tamaño de la economía suiza. Su valor está determinado por el sentimiento general del mercado, la salud económica del país o las medidas adoptadas por el Banco Nacional Suizo (SNB), entre otros factores. Entre 2011 y 2015, el Franco suizo estuvo vinculado al Euro (EUR). La vinculación se eliminó abruptamente, lo que resultó en un aumento de más del 20% en el valor del franco, lo que provocó una turbulencia en los mercados. Aunque la vinculación ya no está en vigor, la suerte del franco suizo tiende a estar altamente correlacionada con la del euro debido a la alta dependencia de la economía suiza de la vecina eurozona.
El Franco suizo (CHF) se considera un activo de refugio seguro, o una moneda que los inversores tienden a comprar en épocas de tensión en los mercados. Esto se debe a la percepción que se tiene de Suiza en el mundo: una economía estable, un sector exportador fuerte, grandes reservas del banco central o una postura política de larga data hacia la neutralidad en los conflictos globales hacen que la moneda del país sea una buena opción para los inversores que huyen de los riesgos. Es probable que los tiempos turbulentos fortalezcan el valor del CHF frente a otras monedas que se consideran más riesgosas para invertir.
El Banco Nacional Suizo (BNS) se reúne cuatro veces al año (una vez cada trimestre, menos que otros bancos centrales importantes) para decidir sobre la política monetaria. El banco aspira a una tasa de inflación anual inferior al 2%. Cuando la inflación supera el objetivo o se prevé que lo superará en el futuro previsible, el banco intentará controlar el crecimiento de los precios elevando su tipo de referencia. Los tipos de interés más altos suelen ser positivos para el Franco suizo (CHF), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, los tipos de interés más bajos tienden a debilitar el CHF.
Los datos macroeconómicos publicados en Suiza son fundamentales para evaluar el estado de la economía y pueden afectar la valoración del Franco suizo (CHF). La economía suiza es estable en términos generales, pero cualquier cambio repentino en el crecimiento económico, la inflación, la cuenta corriente o las reservas de divisas del banco central tienen el potencial de desencadenar movimientos en el CHF. En general, un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y un alto nivel de confianza son buenos para el CHF. Por el contrario, si los datos económicos apuntan a un debilitamiento del impulso, es probable que el CHF se deprecie.
Como economía pequeña y abierta, Suiza depende en gran medida de la salud de las economías vecinas de la Eurozona. La Unión Europea en su conjunto es el principal socio económico de Suiza y un aliado político clave, por lo que la estabilidad de la política macroeconómica y monetaria en la eurozona es esencial para Suiza y, por ende, para el Franco suizo (CHF). Con tal dependencia, algunos modelos sugieren que la correlación entre la suerte del euro (EUR) y el Franco suizo es superior al 90%, o casi perfecta.
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