- El AUD/JPY atrae nuevos vendedores en reacción a la recorte de tasas moderado del RBA el martes.
- Las apuestas por más subidas de tasas del BoJ en 2025 apoyan al JPY y contribuyen a la caída.
- La configuración técnica favorece a los bajistas y apoya las perspectivas de una mayor depreciación.
El cruce AUD/JPY se encuentra bajo una renovada presión de venta tras el modesto aumento del día anterior y cae a un mínimo de casi dos semanas durante la primera mitad de la sesión europea del martes. Los precios al contado actualmente cotizan alrededor de la región de 92.70, con una caída de más del 0.85% en el día, y parecen vulnerables a una caída adicional.
Una ruptura intradía y aceptación por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del movimiento alcista de abril-mayo valida la perspectiva negativa. Además, los osciladores en el gráfico diario han comenzado a ganar tracción negativa y se mantienen profundamente en territorio bajista en el gráfico de 4 horas. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el cruce AUD/JPY es a la baja en medio de la perspectiva moderada del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que marca una gran divergencia en comparación con las apuestas por más subidas de tasas por parte del Banco de Japón (BoJ).
Por lo tanto, cierta debilidad de seguimiento hacia la confluencia de 91.95-91.75, que comprende la media móvil simple (SMA) de 200 periodos en el gráfico de 4 horas y el nivel de 38.2% de Fibonacci, parece una posibilidad distinta. Una ruptura convincente por debajo del mencionado soporte debería allanar el camino para pérdidas más profundas hacia el soporte intermedio de 91.40 antes de que el cruce AUD/JPY finalmente caiga al nivel redondo de 91.00 en ruta hacia la región de 90.84, o el nivel de 50% de Fibonacci.
Por el contrario, cualquier intento de recuperación podría verse ahora como una oportunidad de venta cerca del nivel de 93.00. Esto debería limitar el cruce AUD/JPY cerca de la región de 93.50-93.60, o el nivel de 23.6% de Fibonacci. Sin embargo, una fortaleza sostenida más allá de este último podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos y elevar los precios al contado más allá del nivel redondo de 94.00, hacia la región de 94.65-94.75 en ruta hacia la marca psicológica de 95.00.
Gráfico de 4 horas del AUD/JPY
RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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