- El precio del Oro apunta a una ruptura decisiva por encima de los 3.400$ en medio de tensiones comerciales entre EE.UU. y la UE.
- Alemania promete contramedidas mientras el presidente de EE.UU. Trump amenaza con un aumento en la tasa arancelaria base.
- Los operadores reducen las expectativas moderadas sobre la Fed a medida que el impacto de los aranceles de Trump ha comenzado a fluir hacia la economía.
El precio del Oro (XAU/USD) se mueve a la baja hasta cerca de los 3.385$ durante la sesión de trading europea del martes. Aún así, el metal precioso cotiza cerca de un máximo de más de un mes alrededor de los 3.400$. El metal amarillo se mantiene en general firme a medida que las tensiones comerciales entre los Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) han escalado.
Las preocupaciones comerciales entre ambas economías han aumentado a medida que la UE se prepara para nuevas contramedidas económicas para compensar el impacto de los aranceles amenazados por el presidente de EE.UU. Donald Trump.
Durante el fin de semana, un informe del Wall Street Journal (WSJ) mostró que Trump ha demandado una tasa arancelaria base más alta entre el 15% y el 20%, superior al 10% previamente declarado, lo que ha desbaratado los planes de la UE que estaba estrategizando los términos comerciales sobre una tasa arancelaria base del 10%.
En represalia, Alemania se unió a Francia y a sus otros pares europeos para presionar por una postura más dura hacia EE.UU. "Si quieren guerra, tendrán guerra", dijo un funcionario alemán, informó el WSJ.
La ausencia de una confirmación de acuerdo por parte de ambos antes de la fecha límite de aranceles de agosto aumentará aún más las tensiones comerciales, un escenario que podría alterar el flujo comercial global.
Teóricamente, el aumento de las tensiones globales mejora la demanda de activos refugio, como el Oro.
Mientras tanto, las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría mantener las tasas de interés estables en la reunión de política de septiembre limitarían el potencial alcista en el precio del Oro.
Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en la reunión de política de septiembre también se ha reducido al 58.3% desde el 69.6% visto hace un mes. Los operadores reducen las expectativas moderadas sobre la Fed después de que el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró que los precios de los productos que son en gran parte importados en EE.UU. han aumentado.
La postura restrictiva de la política monetaria de la Fed es desfavorable para los activos que no generan rendimiento, como el Oro.
Análisis técnico del Oro
El precio del Oro cotiza en una formación de Triángulo Simétrico en un marco de tiempo diario, lo que indica una contracción de la volatilidad. La línea de tendencia ascendente del patrón de gráfico mencionado anteriormente se coloca desde el mínimo del 15 de mayo de 3.120,83$, mientras que su borde descendente se traza desde el máximo del 22 de abril alrededor de 3.500$.
La media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 3.347$ actúa como un área clave de soporte para el precio del Oro.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días sube cerca de 60.00. Un nuevo impulso alcista surgiría si el RSI rompe por encima de ese nivel.
Mirando hacia arriba, el precio del Oro entrará en un territorio inexplorado si rompe decisivamente por encima del nivel psicológico de 3.500$. Las resistencias potenciales serían 3.550$ y 3.600$.
Alternativamente, el precio del Oro caería hacia el soporte de nivel redondo de 3.200$ y el mínimo del 15 de mayo en 3.121$, si rompe por debajo del mínimo del 29 de mayo de 3.245$.
Gráfico diario del Oro
estable
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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