- El Dólar estadounidense cae un 1% en el Índice del Dólar, medido frente a seis monedas principales.
- El WSJ publica un artículo en el que indica que primero se debe formar un grupo de trabajo sobre aranceles.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) rompe los 109.00 y se dirige hacia 108.00
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, está cayendo un 1% a solo unas horas de la investidura de Donald Trump como el 47º presidente de los Estados Unidos (EE.UU.). Varios mercados de activos en EE.UU. permanecerán cerrados, como Wall Street y el mercado de bonos de EE.UU., por el festivo del Día de Martin Luther King. El primer choque sísmico en el DXY se produce después de que surgieran titulares del Wall Street Journal que indican que los aranceles no forman parte de las órdenes ejecutivas que el presidente Donald Trump emitirá en su primer día en el cargo, ya que necesitan ser discutidos más a fondo antes de ser implementados.
Todos los ojos estarán puestos en las consecuencias de la investidura, donde el presidente electo Donald Trump ya confirmó en un mitin el domingo que se emitirá toda una batería de nuevas medidas y órdenes ejecutivas. Las principales son, por supuesto, más aranceles, deportaciones masivas comenzando en Chicago y la emisión de estados de emergencia para la energía y la seguridad fronteriza, informó Bloomberg. Al emitir estas dos últimas, el próximo presidente Trump puede dar luz verde a la perforación masiva y la deportación masiva de inmigrantes ilegales sin tener que pasar por el Congreso y la Cámara de Representantes.
Qué mueve el mercado hoy: Cuidado con el efecto boomerang
- El Wall Street Journal emite un titular que confirma que la administración Trump formará primero un grupo de trabajo para discutir los impactos adecuados de los aranceles sobre China, Canadá y México antes de considerar emitirlos.
- A las 17:00 GMT, tendrá lugar la investidura presidencial, con Donald Trump jurando como el 47º presidente de los Estados Unidos.
- Debido al Día de Martin Luther King, varios mercados de negociación en EE.UU. permanecerán cerrados durante todo el día.
- Las acciones están muy contentas con el debilitamiento del Dólar estadounidense. Todas las acciones europeas y los futuros estadounidenses tienen un buen comienzo para esta semana.
- La herramienta CME FedWatch proyecta una probabilidad del 55.6% de que las tasas de interés se mantendrán sin cambios en los niveles actuales en la reunión de mayo, sugiriendo un recorte de tasas en junio. Se espera que la Reserva Federal (Fed) siga dependiendo de los datos con incertidumbres que podrían influir en la inflación durante el mandato del presidente electo Donald Trump.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. está cotizando alrededor del 4.627% y se mantendrá en ese nivel este lunes, ya que el mercado de bonos en EE.UU. está cerrado debido al feriado bancario de Martin Luther King.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Mira el panorama general
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ve una división entre bajistas y alcistas. La nueva administración de Trump está lista para desatar una gran cantidad de órdenes ejecutivas, lo que dificulta que los mercados evalúen el impacto. Con varios temas siendo abordados y comunicados de antemano, parece que los mercados ya han descontado una buena parte de la presión inflacionaria de la Trumponomía. La pregunta ahora será si los mercados están en lo correcto y si el índice DXY se relajará aún más desde los niveles actuales debido a una sobreestimación del impacto real de las medidas impuestas.
Al alza, el nivel psicológico de 110.00 sigue siendo la resistencia clave a superar. Más arriba, el próximo gran nivel al alza a alcanzar antes de avanzar más sigue siendo 110.79 (máximo del 7 de septiembre de 2022). Una vez más allá de allí, es un gran salto hasta 113.91, un doble techo de octubre de 2022.
A la baja, el DXY se negocia junto a la línea de tendencia ascendente que viene desde diciembre de 2023, que actualmente se sitúa alrededor de 109.10 como soporte cercano. En caso de más caídas, el próximo soporte es 107.35 (máximo del 3 de octubre de 2023). Más abajo, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 107.29 debería atrapar cualquier caída.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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