- El Dólar estadounidense se aprecia, borrando en parte las pérdidas del martes.
- Este miércoles se publicarán los pedidos de fábrica estadounidenses y las Minutas del FOMC.
- El Índice del Dólar vuelve a superar los 103.00, aunque los mercados muestran reacciones nerviosas.
El Dólar estadounidense regresó tras la breve pausa del martes debido a la festividad nacional de EE.UU. Los mercados vuelven a centrarse en los dos elementos clave para esta semana, que son el informe de empleo de EE.UU. del viernes y las Actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que se publicarán a las 18:00 GMT de este miércoles. Los operadores buscarán pistas sobre el número de subidas de tipos de interés previstas y, sobre todo, sobre la longevidad del nivel de pivote que la Fed querrá mantener antes de empezar a recortar las tasas. Cualquier perspectiva de recorte de tipos se traducirá en un debilitamiento del Dólar estadounidense, ya que el valor de la tasa de interés de la divisa comenzará a descender frente a sus homólogas, lo que probablemente provocará ganancias en las acciones estadounidenses.
Otros datos a tener en cuenta este miércoles son los pedidos de fábrica y el índice de optimismo económico IBD/TIPP, ambos a las 14:00 GMT. Las cifras de las reservas de petróleo crudo de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) se han adelantado al jueves. A las 18:00 GMT se publicarán las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC ) y a las 20:30 GMT se conocerán las reservas de petróleo del Instituto Americano del Petróleo (API).
Resumen diario: El Dólar estadounidense tiene mucho trabajo por delante para borrar las pérdidas del martes
- A las 14:00 GMT se publicarán los pedidos de fábrica en Estados Unidos, que se espera que suban del 0.4% anterior al 0.8% en mayo.
- John C. Williams, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, hará su aparición hacia las 20:00 GMT y podría hacer comentarios adicionales para guiar a los mercados sobre las actas del FOMC.
- Por su parte, el Dólar estadounidense cotiza a la baja frente al Euro, ya que las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) cayeron por debajo de 50 en Francia e Italia. De este modo, tanto Europa como EE.UU. registran contracciones en sus PMI. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo (BCE) publicó una encuesta sobre las expectativas de inflación, que se han revisado a la baja. Esto se suma a la evidencia de la disminución de las presiones inflacionistas, lo que hace más probable que el BCE ponga fin a su ciclo de subidas antes de lo que anticipan los mercados.
- En China, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) Caixin de junio descendió en comparación con el mes anterior, lo que desencadenó una venta masiva de acciones chinas y un debilitamiento del Yuan.
- Mercados asiáticos en su mayoría en rojo, con el Topix japonés cerrando casi sin cambios y el Hang Seng chino perdiendo un 1.57%. Los futuros de la renta variable estadounidense cotizan ligeramente al alza y es posible que se mantengan moderados hasta que los inversores conozcan las actas del Comité Federal de Mercado Abierto.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 88.2% la posibilidad de una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos (pb) el 26 de julio. La dislocación entre las expectativas del mercado y lo que la Fed ha estado comunicando en términos de número de subidas de tasas sigue siendo persistente y podría desembocar en un Dólar estadounidense más fuerte una vez que los mercados lleguen al punto de darse cuenta. Las actas del FOMC podrían provocar un aumento de la posibilidad de una segunda subida en algunos futuros a más largo plazo.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años llegó a cotizarse en el 3.84% el miércoles, tras haber permanecido cerrado durante todo el martes.
- No hay una dirección clara que tomar hacia la mitad de la sesión europea.
Análisis técnico del Índice del Dólar: Al Dólar le cuesta alejarse de 103.00
El Dólar estadounidense está dibujando un cuadro totalmente diferente en comparación con su rendimiento el martes, cuando se debilitó frente a la mayoría de las divisas principales. El miércoles, casi todos los segmentos están en verde con el Dólar canadiense (USD/CAD) y la Rupia india (USD/INR) en un nivel máximo del mes. El Índice del Dólar está de vuelta a donde estaba el lunes, alrededor de 103.00, y la dirección futura dependerá de la percepción de los mercados sobre las Minutas del FOMC.
Al alza, se espera que 103.54 sea el próximo nivel clave de resistencia, en línea con el máximo de la semana pasada. La Media Móvil Simple (SMA) de 200 días en 104.83 todavía está bastante lejos. Por tanto, el nivel intermedio a tener en cuenta es el nivel psicológico de 104.00 y el máximo del 31 de mayo en 104.70.
A la baja, la SMA de 55 días cerca de 102.76 ha demostrado su importancia, ya que apuntaló claramente la acción de los precios el viernes y el lunes, desencadenando un cambio de tendencia tras el firme debilitamiento del Dólar. En caso de que el DXY se deslice por debajo de 102.50, se espera una mayor debilidad con un deslizamiento completo a 102.00 y una nueva prueba del mínimo de junio en 101.92.
Preguntas frecuentes sobre el dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América y la moneda "de facto" de muchos otros países en los que circula junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la Libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el dólar estadounidense estuvo respaldado por el oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971, cuando desapareció el patrón oro.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte en nuevas compras el capital de los bonos que tiene en cartera. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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