- El par EUR/USD encuentra un suelo y rebota tras unos datos manufactureros de la Eurozona mejores de lo esperado.
- El par se había estado vendiendo tras los datos positivos de EE.UU..
- Los datos sugirieron que la Reserva Federal podría retrasar el recorte de los tipos de interés, lo que dio soporte al USD.
- El BCE sigue apuntando a junio como el primer mes para recortar los tipos de interés.
El EUR/USD encuentra un suelo en la zona baja de 1.0700 y se recupera tras la publicación el martes de una estimación final del PMI manufacturero de la Eurozona mejor de lo esperado. La publicación de los datos de la inflación alemana, aunque por debajo de lo esperado, no afectó al par.
El Índice Armonizado de Precios al Consumo alemán se ralentizó hasta el 2.2% anual en marzo desde el 2.4% de febrero, por debajo del 2.3% esperado. Aunque el dato refuerza la probabilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) siga adelante con los recortes de tipos de interés previstos para junio, no logró mover la aguja del EUR/USD.
El EUR/USD se recupera tras la mejora del sector manufacturero de la Eurozona
El EUR/USD encontró un punto de apoyo después de que los datos del PMI manufacturero HCOB de la Euro zona mostraran un aumento hasta 46.1 en la estimación final de marzo, cuando los economistas no esperaban ningún cambio desde la estimación preliminar de 45.7. Dicho esto, aunque fue superior a lo esperado, sigue sin superar la barrera de los 50, que distingue el crecimiento de la contracción, a diferencia de los PMI manufactureros estadounidenses, que superaron los 50 por primera vez desde 2022.
El par se había debilitado durante el fin de semana de Pascua después de que unos datos macroeconómicos estadounidenses más sólidos y los comentarios de línea agresiva del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dieran soporte al Dólar estadounidense (USD), haciendo caer la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recorte los tipos de interés en junio hasta cerca del 50%. El mantenimiento de unos tipos de interés más altos es bueno para el USD, ya que atrae más entradas de capital.
En Europa, la ralentización del crecimiento y el descenso de la inflación hacen que los responsables de la fijación de tipos en el Banco Central Europeo (BCE) no se muestren tan cautelosos a la hora de recortar los tipos de interés para ayudar a estimular el crecimiento. Esta divergencia de trayectorias entre ambos bancos centrales es negativa para el EUR/USD.
EUR/USD retrocede tras los datos estadounidenses
El par EUR/USD vuelve a bajar y supera el nivel clave de 1.0800 durante el fin de semana de Pascua, ya que algunos datos firmes de EE.UU. sugieren que la Fed tendrá que retrasar la reducción de los tipos de interés, ya que es probable que la inflación se mantenga obstinadamente por encima del objetivo.
El Viernes Santo, el indicador de inflación preferido por la Fed, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de febrero, se situó en el 2.8%, exactamente como se esperaba, aunque por debajo del 2.9% de enero. La presión sobre los precios sigue siendo elevada y se sitúa muy por encima del objetivo del 2.0% fijado por la Fed.
Los datos manufactureros estadounidenses del lunes de Pascua también fueron en general bastante positivos: el PMI manufacturero ISM de marzo superó los 50 puntos -la línea divisoria entre expansión y contracción-, desde un nivel anterior de 47.8. El resultado fue muy superior a las expectativas de una recuperación de la actividad económica. El resultado superó con creces las expectativas, que apuntaban a una subida hasta 48.4 puntos. Fue el primer resultado que denotaba expansión en el sector manufacturero estadounidense desde noviembre de 2022.
Mientras tanto, el Euro se vio presionado por otro miembro del BCE que se unió al coro a favor de una bajada de tipos en junio. El miembro del Consejo de Gobierno del BCE y gobernador del Banco Central de Austria, Robert Holzmann, dijo que el BCE podría recortar los tipos de interés antes que la Fed, y con respecto a cuándo, "dependerá en gran medida de cómo sea la evolución de los salarios y los precios en junio."
Análisis técnico: El EUR/USD sigue presionando a la baja
El EUR/USD prolonga la tendencia bajista dominante a corto plazo iniciada en el máximo del 8 de marzo. Actualmente se dirige a la baja hacia un soporte clave en los mínimos del máximo anual de 1.0694.
Euro frente al Dólar estadounidense: gráfico de 4 horas
El par está sobrevendido según el índice de fuerza relativa (RSI). Esta es una señal para que los vendedores no añadan más posiciones cortas a sus posiciones. Si el indicador sale de la sobreventa (por encima de 30), será una señal para cerrar todas las posiciones cortas y abrir las largas. Esto podría dar lugar a un retroceso, aunque la precedencia de la tendencia bajista sugiere una capitulación final.
Es probable que los mínimos de 1.0694 de febrero y del máximo anual presenten un soporte sustancial y que se produzca un rebote desde ese nivel en la primera prueba. Una ruptura decisiva por debajo, sin embargo, marcaría el comienzo de otro periodo de debilidad y tendría como objetivo los 1.0650.
Una ruptura decisiva se caracteriza por una larga vela roja descendente que atraviesa limpiamente el nivel y cierra cerca de su mínimo, o tres velas rojas consecutivas que superan el nivel.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la Eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC), son un dato econométrico importante para el Euro. Si la inflación sube más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga a éste a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
La publicación de datos económicos mide la salud de la economía y puede influir en el valor del Euro. Indicadores como el PIB, los PMI manufacturero y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la Eurozona.
Otra publicación importante para el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su moneda se revalorizará por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.
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