- El EUR/USD cae por debajo de 1.1750 tras el NFP de EE.UU. que supera las estimaciones.
- La postura de espera de la Fed se mantendrá mientras la economía de EE.UU. añade más empleos de lo esperado en junio.
- Las actas del BCE muestran cierta resistencia contra la decisión de recorte de tasas de junio.
El Euro cae frente al Dólar estadounidense el jueves tras la publicación de las cifras de empleo de junio en Estados Unidos (EE.UU.), que mostraron por qué la Reserva Federal (Fed) no está lista para reducir los costos de endeudamiento. En el momento de escribir, el EUR/USD cotiza a 1.1744, bajando un 0.45%.
El informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) ocupó el centro del escenario el jueves, ya que cayó en una semana acortada en observancia del Día de la Independencia de EE.UU. Los datos desestimaron las esperanzas de los inversores de un recorte de tasas, superando las estimaciones y la cifra de mayo. Métricas adicionales mostraron que la Tasa de Desempleo cayó y las Ganancias Medias por Hora se mantuvieron estables.
Recientemente, noticias de última hora revelaron que el "One Big Beautiful Bill" del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido aprobado por el Congreso de EE.UU. y se espera que sea firmado el 4 de julio a las 5:00 p.m. EST, según la Casa Blanca.
Al otro lado del Atlántico, se revelaron los PMIs de servicios HCOB en la Unión Europea. Las cifras mostraron una mejora en las perspectivas económicas, sin embargo, el PMI de servicios de Alemania permaneció en territorio de contracción. El Banco Central Europeo (BCE) publicó sus últimas actas de reunión, que revelaron que algunos responsables de políticas querían mantener las tasas de interés sin cambios.
En el transcurso de la semana, los operadores estarán atentos a la publicación de Órdenes de Fábrica en Alemania, discursos del BCE y la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) en la Unión Europea.
Euro PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.18% | 0.46% | 0.43% | -0.81% | -0.51% | -0.21% | -0.39% | |
| EUR | 0.18% | 0.61% | 0.65% | -0.64% | -0.35% | -0.02% | -0.22% | |
| GBP | -0.46% | -0.61% | -0.16% | -1.24% | -0.97% | -0.64% | -0.82% | |
| JPY | -0.43% | -0.65% | 0.16% | -1.25% | -0.90% | -0.60% | -0.79% | |
| CAD | 0.81% | 0.64% | 1.24% | 1.25% | 0.25% | 0.60% | 0.42% | |
| AUD | 0.51% | 0.35% | 0.97% | 0.90% | -0.25% | 0.31% | 0.13% | |
| NZD | 0.21% | 0.02% | 0.64% | 0.60% | -0.60% | -0.31% | -0.18% | |
| CHF | 0.39% | 0.22% | 0.82% | 0.79% | -0.42% | -0.13% | 0.18% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: EUR/USD a la defensiva tras fuerte informe NFP
- Los números del NFP de EE.UU. de junio mostraron que la economía añadió 147K personas a la fuerza laboral, por encima de las estimaciones de los analistas de un aumento de 110K y 144K empleos creados en mayo. La Tasa de Desempleo bajó del 4.2% al 4.1%
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 28 de junio cayeron a 233K, por debajo de las 240K esperadas y menor que la lectura de la semana anterior, señalando un mercado laboral resistente. Mientras tanto, el PMI de servicios ISM subió a 50.8 en junio desde 49.9 en mayo, indicando que el sector ha regresado a territorio de expansión.
- El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que favorece una postura de espera en la política monetaria debido a la incertidumbre sobre la política económica. Agregó que los aumentos de precios, relacionados con aranceles, podrían causar un salto en las lecturas de inflación durante el próximo año.
- Según Bloomberg, "El presidente Donald Trump aseguró un cambio radical en la política interna de EE.UU. ya que la Cámara aprobó un paquete fiscal de 3.4 billones de dólares que recorta impuestos, reduce el gasto en programas de seguridad social y revierte gran parte de los esfuerzos de Joe Biden para mover al país hacia una economía de energía limpia."
- El PMI de servicios HCOB de la UE en junio mejoró de 50 a 50.5, una señal de que la actividad empresarial está mejorando. "Esto marca un período prolongado de crecimiento relativamente débil, y uno que nunca ha sido superado en longitud a lo largo de los 27 años de datos del PMI," dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.
- El PMI de servicios HCOB en Alemania mejoró de 49.4 a 49.7, pero permaneció en territorio de contracción.
Perspectivas técnicas del Euro: El EUR/USD se consolida cerca de 1.1750
El EUR/USD baja a un mínimo de tres días de 1.1716 pero mantiene su sesgo alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) salió del territorio de sobrecompra, activando una señal de venta, y los vendedores aprovecharon esto, llevando el tipo de cambio por debajo de 1.1800.
La caída del par podría extenderse hasta 1.1700, alcanzando 1.1631, el máximo del 12 de junio. Por otro lado, si el EUR/USD vuelve a subir por encima de 1.1800, las siguientes áreas clave de resistencia son el pico anual en 1.1829, seguido por 1.1850 y 1.1900.
BCE - Preguntas Frecuentes
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de la región.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa mantener la inflación en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos suelen traducirse en un Euro más fuerte, y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las adoptan los directores de los bancos nacionales de la zona del euro y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
En situaciones extremas, el Banco Central Europeo puede poner en marcha una herramienta política denominada Quantitative Easing (relajación cuantitativa). El QE es el proceso por el cual el BCE imprime Euros y los utiliza para comprar activos (normalmente bonos del Estado o de empresas) a bancos y otras instituciones financieras. El resultado suele ser un Euro más débil..
El QE es un último recurso cuando es improbable que una simple bajada de los tipos de interés logre el objetivo de estabilidad de precios. El BCE lo utilizó durante la Gran Crisis Financiera de 2009-11, en 2015 cuando la inflación se mantuvo obstinadamente baja, así como durante la pandemia de coronavirus.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE. Se lleva a cabo después del QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco Central Europeo (BCE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el BCE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo (o alcista) para el Euro.
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