- El EUR/USD sube un 0.68% ya que los datos del ISM muestran que la manufactura de EE.UU. sigue en contracción.
- Las renovadas amenazas arancelarias de Trump sobre China y los metales alejan a los inversores del Dólar estadounidense.
- Maros Sefcovic, Comisionado de Comercio de la UE se reunirá con el USTR Greer en París en medio de crecientes tensiones comerciales transatlánticas.
EUR/USD sube durante la sesión norteamericana para alcanzar un máximo de seis semanas de 1.1449, preparado para mantenerse por encima de 1.1400 mientras el Dólar estadounidense cae a niveles no vistos desde abril, ya que el comercio de "Vender América" continúa. Las crecientes tensiones comerciales entre los Estados Unidos (EE.UU.) y China, así como la Eurozona (UE), llevaron a los inversores a favorecer el Dólar, con el Euro registrando ganancias de más del 0.68%.
Recientemente, los datos económicos en EE.UU. revelaron que las actividades comerciales en el sector manufacturero permanecieron en territorio de contracción, según el Institute for Supply Management (ISM).
La semana pasada, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló que China había violado su acuerdo con Suiza. En consecuencia, amenaza con imponer aranceles del 50% a las importaciones de aluminio y acero, efectivos a partir del 4 de junio, lo que provocó una huida hacia activos refugio, excepto el Dólar estadounidense.
Beijing respondió a las acusaciones de Washington como "infundadas" y amenazó con responder con medidas contundentes.
En otras noticias comerciales, el Comisionado de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, se reunirá con el USTR Greer en París el miércoles, según un portavoz.
El calendario económico de la UE incluyó la publicación del Índice de Gestores de Compras (PMI) de Manufactura HCOB para mayo, con la mayoría de las lecturas siendo mixtas, con solo España mostrando signos de expansión.
Movimientos diarios del mercado EUR/USD: El Euro extiende su rally más allá de 1.1400, mira hacia 1.1450
- El PMI Manufacturero ISM bajó a 48.5 en mayo desde 48.7, marcando la lectura más baja desde noviembre. El Índice de Precios permaneció en expansión en 69.4%, mientras que el Índice de Empleo continuó en contracción, mejorando ligeramente de 46.5 a 46.8.
- El PMI Manufacturero de S&P Global se mantuvo en expansión pero cayó a 52.0 desde 52.3 en abril.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, ha adoptado una postura más moderada. Afirmó que los recortes de tasas siguen siendo posibles más adelante este año, pero advirtió que los responsables de políticas están principalmente enfocados en controlar la inflación.
- El PMI Manufacturero HCOB de mayo de la Eurozona permaneció en territorio de recesión, bajando a 49.4, aunque es la quinta ganancia mensual consecutiva y la más alta en casi tres años. El PMI Manufacturero de Alemania se revisó a la baja a 48.3 desde 48.8, subrayando la continua debilidad en la economía más grande de la región.
- Los operadores de EUR/USD tendrán que digerir un calendario económico muy ocupado en la próxima semana. En la UE, la agenda incluirá cifras de inflación, la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. En EE.UU., los inversores están atentos a la publicación de cifras de Nóminas No Agrícolas, el PMI de Servicios del ISM y los oradores de la Reserva Federal (Fed).
- Los participantes del mercado financiero ya habían descontado completamente la expectativa de que el BCE reduciría su Tasa de Facilidad de Depósito en 25 puntos básicos (pbs) al 2% en la próxima reunión de política monetaria.
Perspectiva técnica del Euro: El EUR/USD supera niveles clave de resistencia, compradores apuntan a 1.1500
La tendencia alcista del EUR/USD se mantiene intacta, como indica el gráfico diario; sin embargo, la tendencia parece estar sobreextendida a menos que los compradores recuperen precios más altos. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es alcista, indicando que los compradores están en control. Sin embargo, la inminente decisión de política monetaria del BCE, con expectativas de un recorte de tasas, podría allanar el camino para un retroceso.
Si el EUR/USD sube por encima de 1.1450, esto podría abrir la puerta para desafiar el pico del año hasta la fecha (YTD) alcanzado el 21 de abril en 1.1573. En cambio, si la moneda compartida se debilita y cae por debajo de 1.1400, el primer soporte sería 1.1350. Una ruptura de este nivel expondrá 1.13 y la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días en 1.1277.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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