- La Rupia india puede enfrentar desafíos en medio de la renovada demanda de USD por parte de importadores y la persistente salida de fondos extranjeros.
- El USD/INR puede enfrentar vientos en contra a medida que el Dólar estadounidense se encuentra bajo presión tras la rebaja de Moody's a la calificación crediticia de EE.UU.
- El INR encuentra algo de soporte por la caída de los precios del petróleo crudo, impulsada por informes de avances en las negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán.
La Rupia india (INR) gana terreno frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes, con el par USD/INR deteniendo su racha ganadora de cinco días. Sin embargo, la nueva demanda de USD por parte de importadores y la continua salida de fondos extranjeros siguen pesando sobre el INR.
El USD/INR también lucha ya que el Dólar estadounidense (USD) se encuentra bajo presión renovada tras la rebaja de Moody's Investors Service a la calificación crediticia de EE.UU. en un nivel, citando el aumento de los niveles de deuda y las crecientes obligaciones de pago de intereses.
El INR recibe apoyo de la disminución de los precios del petróleo crudo, en medio de informes de avances en las negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán, lo que podría ayudar a amortiguar la caída de la Rupia. El presidente de Irán reafirmó el compromiso de su país de continuar las conversaciones con EE.UU. mientras se mantiene firme en sus derechos nucleares. Dado que India es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo, los precios más bajos del petróleo generalmente apoyan a la Rupia al reducir la factura de importación del país.
La Rupia india se aprecia a medida que el Dólar estadounidense se debilita
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas principales, se cotiza a la baja alrededor de 100.60 en el momento de escribir. El Dólar estadounidense enfrenta desafíos ya que Moody's Ratings ha rebajado la calificación crediticia de EE.UU. de Aaa a Aa1, alineándose con rebajas anteriores de Fitch Ratings en 2023 y Standard & Poor’s en 2011.
- Moody's ahora pronostica que la deuda federal de EE.UU. aumentará aproximadamente al 134% del PIB para 2035, desde el 98% en 2023. Se proyecta que el déficit federal se ampliará a casi el 9% del PIB, impulsado por el aumento de los costos de servicio de la deuda, el aumento del gasto en derechos y la disminución de los ingresos fiscales.
- Una serie de débiles indicadores económicos de EE.UU. ha reforzado las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal más adelante este año. Notablemente, el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan cayó drásticamente a 50.8 en mayo desde 52.2 en abril, el nivel más bajo desde junio de 2022 y la quinta caída mensual consecutiva. Los analistas habían pronosticado un aumento a 53.4.
- El Dólar estadounidense puede encontrar algo de apoyo por la disminución de las tensiones comerciales globales. Un acuerdo comercial preliminar entre EE.UU. y China propone reducciones arancelarias significativas: Washington está dispuesto a reducir los aranceles sobre los productos chinos del 145% al 30%, mientras que Pekín recortará los aranceles sobre las importaciones de EE.UU. del 125% al 10%.
- El sentimiento del mercado también se ve impulsado por un renovado optimismo sobre un posible acuerdo nuclear entre EE.UU. e Irán y las próximas conversaciones entre el presidente de EE.UU. Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin destinadas a desescalar el conflicto en Ucrania.
- El BSE Sensex de India subió un 3.6% la semana pasada, rebotando de la caída de la semana anterior. El rally fue impulsado por la disminución de las tensiones geopolíticas entre India y Pakistán, el creciente optimismo en torno a los lazos comerciales entre India y EE.UU., y las expectativas de recortes de tasas de interés en el país.
- Mientras tanto, una delegación india de alto nivel encabezada por el Ministro de Comercio e Industria Piyush Goyal se reunirá con el Representante de Comercio de EE.UU. Jamieson Greer y el Secretario de Comercio Howard Lutnick durante su visita, que continúa hasta el 20 de mayo. Se espera que Goyal impulse las discusiones sobre un propuesto acuerdo comercial bilateral entre India y EE.UU.
El USD/INR se mantiene alrededor de 85.50 en medio de un sesgo mixto a alcista
La Rupia india continúa su racha de pérdidas por sexto día consecutivo, con el par USD/INR cotizando cerca de 85.60 el lunes. Los indicadores técnicos en el gráfico diario mantienen un sesgo alcista, ya que el par se mueve hacia arriba dentro de un patrón de canal ascendente. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel 50, sugiriendo un sentimiento alcista persistente.
El par USD/INR podría tener como objetivo su máximo mensual de 85.90, alcanzado el 9 de mayo. Una ruptura por encima de este nivel podría permitir que el par explore la región alrededor del límite superior del canal ascendente en 86.40.
El soporte inmediato se encuentra en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días alrededor de 85.30, seguida por el límite inferior del canal ascendente en 85.10. Una ruptura decisiva por debajo de esta zona podría socavar los intentos alcistas a corto plazo y abrir la puerta a una caída hacia su mínimo de ocho meses de 83.76.
Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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