- El Dow Jones se mantuvo cerca de los 42.000 puntos para iniciar la nueva semana.
- Los inversores esperan datos clave del mercado laboral de EE.UU. que se publicarán el viernes.
- A pesar de un lunes tranquilo, el Dow Jones viene de un mes ganador.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se vio obstaculizado al comienzo de una nueva semana de operaciones. El principal índice bursátil se relajó ligeramente el lunes, pero se mantuvo cerca del nivel de 42.000. Los operadores de acciones están atentos a los riesgos de los datos y los mercados de tasas están lidiando con las probabilidades de un recorte adicional por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre.
El enfoque del mercado se irá desplazando lentamente hacia el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes, ya que los inversores buscan más datos sobre el estado de la economía estadounidense. Los operadores de tasas continúan reflexionando sobre la decisión de tasas de la Fed en noviembre, con probabilidades ligeramente inclinadas a favor de un recorte modesto de 25 pb. Sin embargo, muchos participantes del mercado todavía esperan un recorte doble adicional de 50 pb cuando la Fed se reúna nuevamente para otra decisión de tasas el 7 de noviembre.
Una inminente huelga portuaria a lo largo de las costas Este y del Golfo está afectando las expectativas de los inversores sobre la actividad económica a corto plazo, reduciendo la demanda de los inversores y enfriando los avances de las acciones. Añadiendo presión a la baja en las acciones, los funcionarios de la Fed marcaron un límite en los recortes de tasas de la Fed, señalando que se necesitaría un mayor deterioro del mercado laboral de EE.UU. para impulsar movimientos importantes adicionales por parte de la Fed. Esta propuesta pesa negativamente en los participantes del mercado hambrientos de recortes de tasas, ya que nuevas caídas en los datos de empleo señalarían un mayor riesgo de una recesión inminente en EE.UU.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones está en general más débil el lunes, con más de dos tercios del índice de acciones probando en rojo al inicio de la nueva semana de operaciones. Sin embargo, las firmes ganancias de los componentes principales están ayudando a contener las pérdidas más amplias en el DJIA.
Boeing (BA) está siendo afectado por su propia huelga en curso, que ya lleva dos semanas. La compañía aeroespacial cayó un 2,45% el lunes, bajando de 125,50 $ por acción. En el lado positivo, Apple (AAPL) subió un 1,6% a más de 231 $ por acción a pesar de que la compañía anunció que se retiraba de una ronda de recaudación de capital para una inversión planificada en OpenAI. La retirada de Apple de una inversión en un importante proyecto de IA ha levantado algunas cejas, mostrando señales de advertencia de que el reciente giro de OpenAI hacia la búsqueda de rentabilidad puede tener algunos obstáculos en el camino.
Pronóstico de precios del Dow Jones
A pesar de un lunes tibio, el Dow Jones está listo para registrar un desempeño estelar en septiembre. El principal índice bursátil alcanzó un nuevo récord la semana pasada de 42.636 puntos, y sumó más del 1,5% en el mes. El Dow Jones está en camino de cerrar su quinto mes consecutivo en verde, subiendo más del 13,5% de abajo hacia arriba desde los mínimos de abril cerca de 37.550 puntos.
Gráfico diario del Dow Jones
La Fed
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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