- El Oro se ve impulsado por el apoyo de Waller de la Fed a un recorte de tasas en julio, impulsando el Oro a medida que los rendimientos disminuyen.
- El Índice del Dólar estadounidense cae a 98.48, aumentando el atractivo del lingote denominado en dólares.
- La encuesta de la UoM muestra un sentimiento mejorado y expectativas de inflación a largo plazo en descenso.
El precio del Oro avanza durante la sesión norteamericana del viernes a medida que el Dólar estadounidense se debilita, con los operadores tomando beneficios de cara al fin de semana. Además, los comentarios de un gobernador de la Fed se tornaron más dovish de lo esperado, apoyando un recorte de tasas en julio. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 3.353$, con un aumento del 0.43%.
El estado de ánimo del mercado es optimista después de que la Universidad de Michigan (UoM) revelara que los estadounidenses se han vuelto optimistas sobre la economía y esperan que la inflación disminuya. Recientemente, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, sugirió que el banco central debería recortar las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria, lo que provocó una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., un viento de cola para el mercado del Oro.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del dólar frente a una cesta de seis monedas, cae un 0.13% a 98.48. Un Dólar estadounidense más débil favorece al metal precioso denominado en esa moneda, haciendo que los precios del Oro sean más baratos para los compradores extranjeros.
Tras los comentarios de Waller, los operadores incorporaron 45 puntos básicos (pbs) de alivio hacia finales de año, frente a 42 pbs hace un día, según el contrato de futuros de la tasa de fondos de la Fed de diciembre de 2025.
El lingote no logró alcanzar el máximo semanal alcanzado el miércoles, tras rumores de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, estaba considerando la destitución del presidente de la Fed, Jerome Powell. Más tarde, él negó esos comentarios, aunque continuó ejerciendo presión sobre el banco central.
La próxima semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá datos de vivienda, PMIs preliminares de S&P Global, solicitudes de desempleo y pedidos de bienes duraderos.
Movimientos diarios del mercado del Oro: Sube a medida que los rendimientos de EE.UU. caen por los comentarios dovish de la Fed
- El Índice de Sentimiento del Consumidor revelado por la Universidad de Michigan mostró una mejora en la lectura preliminar de julio, subiendo de 60.7 a 61.8, superando las estimaciones de 61.5. Joanne Hsu, la directora de la encuesta, dijo: "Es poco probable que los consumidores recuperen su confianza en la economía a menos que se sientan seguros de que la inflación no empeorará, por ejemplo, si la política comercial se estabiliza en el futuro previsible."
- La encuesta también reveló que las expectativas de inflación fueron revisadas a la baja, con la inflación para los próximos cinco años vista en 3.6%, bajando del 4%, y para el próximo año en 4.4%, por debajo del 5% del mes anterior.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo que el mercado laboral está bien en general, pero menos en el sector privado. Aunque favorece un recorte de tasas en la reunión de julio, Waller dijo que nunca se comprometería antes de la reunión."
- Los datos económicos de EE.UU. revelaron lecturas mixtas de inflación, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acercándose al umbral del 3%, mientras que el Índice de Precios de Producción (IPP) se movió a la baja. Sin embargo, la publicación de ventas minoristas más fuertes de lo esperado indicó que la mayor parte del aumento se debió a precios más altos resultantes de aranceles.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están a la baja en el día, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU., que típicamente correlaciona negativamente con el Oro, perdiendo tres puntos básicos (pbs) al 4.421%.
- La probabilidad de tasas de interés indica que la Fed mantendrá sus tasas actuales, con probabilidades del 94% para mantener y del 6% para un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 30 de julio.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro se mantiene alrededor de 3.350$
El Oro está preparado para consolidarse en torno al nivel de 3.350$ durante el resto del día, con los operadores esperando el fin de semana. Si el XAU/USD sube por encima del máximo de la semana actual de 3.377$, la próxima resistencia sería de 3.400$. Una ruptura de esta última despejaría el camino para desafiar el máximo del 16 de junio de 3.452$, antes del máximo histórico de 3.500$.
Por otro lado, si el XAU/USD cae por debajo de 3.300$, busque una caída hacia el mínimo del 30 de junio de 3.246$, seguido por la media móvil simple (SMA) de 100 días en 3.209$.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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