- El XAU/USD se desploma más del 3% a 3.225$ mientras el mejor sentimiento de riesgo y el aumento del DXY pesan fuertemente sobre el Oro.
- EE.UU. y China acuerdan una reducción de aranceles de 90 días; el DXY salta un 1.25% a 101.74, presionando fuertemente los precios del Oro.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. suben a medida que se enfrían las apuestas de recortes de la Fed; los operadores ahora esperan solo dos recortes en 2025.
- Ahora la atención está en el IPC, PPI y los datos de Ventas Minoristas de EE.UU. para una nueva dirección en la política.
Los precios del Oro cayeron más del 3% el lunes, tras mejoras en el apetito por el riesgo después de las discusiones del fin de semana entre EE.UU. y China, que acordaron una reducción de aranceles de 90 días. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 3.225$, habiendo alcanzado un máximo diario de 3.326$.
Wall Street registra ganancias tras el acuerdo entre EE.UU. y China, en el que ambos países redujeron los aranceles y acordaron mantener más conversaciones para alcanzar un acuerdo comercial tras una reunión en Suiza.
Washington y Pekín acordaron reducir los aranceles del 145% al 30% y del 125% al 10%, respectivamente, según se reveló en un comunicado conjunto.
Como resultado, el Oro, utilizado como cobertura en tiempos de incertidumbre, se desplomó más de 100$ debido a la apreciación del Dólar estadounidense. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento del valor del Dólar frente a seis divisas, se disparó más del 1.25% a 101.74.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. hizo que el Oro cayera. Mientras tanto, los operadores redujeron sus apuestas de que la Reserva Federal (Fed) recortaría las tasas solo dos veces en lugar de tres, según los datos revelados por Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
La atención de los inversores se centra en la publicación del informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. el martes, seguido por los informes del Índice de Precios de Producción (PPI) y de Ventas Minoristas.
Qué mueve el mercado hoy: Los precios del Oro presionados por los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están en aumento, con el rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. subiendo siete puntos básicos a 4.453%. Mientras tanto, los rendimientos reales de EE.UU. también se mantienen estables en 2.163%, según lo indicado por los rendimientos de los Valores del Tesoro de EE.UU. protegidos contra la inflación a 10 años.
- Se espera que el IPC de EE.UU. en abril se mantenga sin cambios en 2.4% interanual, según los economistas. Excluyendo elementos volátiles, se proyecta que el llamado IPC subyacente se mantenga sin cambios en 2.8% interanual.
- El Consejo Mundial del Oro reveló que el Banco Popular de China (PBoC) añadió 2 toneladas a sus reservas de Oro en abril, por sexto mes consecutivo. El Banco Nacional de Polonia (NBP) aumentó en 12 toneladas en abril a 509 toneladas; mientras que el Banco Nacional Checo aumentó sus reservas en 2.5 toneladas en abril.
- Los mercados de swaps han valorado hasta ahora el primer recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) de la Fed para la reunión de julio, y esperan una reducción adicional hacia finales de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro cae por debajo de 3.250$ mientras los vendedores apuntan a 3.200$
La tendencia alcista del precio del Oro se detuvo mientras el metal no generador de rendimiento está a punto de probar el mínimo diario del 1 de mayo de 3.202$, que, una vez superado, podría hacer que los precios del XAU/USD se desplomen hacia la prueba de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 3.137$. Una ruptura de esta última expondrá 3.100$.
Por el contrario, si el XAU/USD vuelve a superar los 3.300$, los compradores enfrentarán la próxima resistencia en 3.350$. Si se supera, el siguiente nivel de techo sería 3.400$ y más allá.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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