- El Oro alcanza un nuevo máximo histórico mientras Trump ataca a Jerome Powell, llamándolo "un gran perdedor" por retrasar los recortes de tasas.
- El DXY se desploma a 97.92 mientras se cuestiona la independencia de la Fed y los riesgos de estanflación permanecen en el foco.
- Los traders se preparan para discursos clave de la Fed esta semana de Jefferson, Harker y Kashkari en medio de una creciente incertidumbre política.
El precio del Oro comienza la semana en una nota alta, ganando más del 2.56% y renovando un récord anterior al alcanzar los 3.430$ en medio de la incertidumbre sobre comentarios que amenazan con restringir la independencia de la Reserva Federal (Fed). Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 3.419$ después de alcanzar un mínimo diario de 3.329$.
La demanda de lingotes ha aumentado a medida que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump continúa ejerciendo presión sobre la Fed. Llamó al presidente de la Fed, Jerome Powell, un "gran perdedor" y dijo que siempre llega demasiado tarde para reducir los costes de endeudamiento.
La semana pasada, Powell dijo que el banco central de EE.UU. está en modo de espera y hasta mencionó la posibilidad de un escenario de estanflación, reconociendo: "Podríamos encontrarnos en el escenario desafiante en el que nuestros objetivos de doble mandato están en tensión."
Las crecientes tensiones entre Trump y Powell, junto con políticas comerciales controvertidas, pesaron sobre el Dólar, que, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY), ha caído a mínimos de tres años de 97.92.
En términos de datos, la agenda económica de EE.UU. está ausente, aunque podría ganar tracción principalmente apoyada por los oradores de la Fed. El vicepresidente Philip Jefferson, el presidente de la Fed de Filadelfia Patrick Harker y Neel Kashkari de Minneapolis están programados para ofrecer comentarios el martes.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro se dispara a un máximo histórico en medio de altos rendimientos en EE.UU.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube cuatro puntos básicos a 4.373% pero no logra contener los precios del lingote.
- Los rendimientos reales en EE.UU. siguieron la misma tendencia, subiendo tres puntos y medio básicos a 2.14%, como lo muestran los rendimientos de los Valores del Tesoro protegidos contra la inflación a 10 años de EE.UU.
- En los mercados de tasas, los traders del mercado monetario han incorporado 94.5 puntos básicos de recortes de tasas de la Fed para finales de 2025, con el primer recorte esperado en julio.
- En cuanto a datos, esta semana la agenda económica de EE.UU. estará llena de una serie de oradores de la Fed, los PMIs Flash de S&P Global, los pedidos de bienes duraderos y la lectura final del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro está preparado para desafiar los 3.450$ a corto plazo
La tendencia alcista en los precios del Oro sigue en juego, incluso con la posibilidad de probar el nivel de 3.500$ que Citi ha pronosticado que se alcanzará en los próximos tres meses. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se volvió sobrecomprado, lo que indica que el metal precioso podría estar preparado para un retroceso, pero una ruptura del último pico sugiere que los toros podrían alcanzar los 3.450$ a corto plazo.
Por el contrario, si el XAU/USD cae por debajo de 3.400$, el primer soporte sería el máximo del 17 de abril de 3.357$, seguido de 3.300$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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