- El presidente de Estados Unidos, Trump, afirma que el acuerdo comercial entre EE.UU. y China es un "hecho consumado", elevando el sentimiento de riesgo.
- Los datos del Índice de Precios al Consumidor de EE.UU. para mayo no cumplen con las expectativas, con el enfoque cambiando hacia los datos del Índice de Precios de Producción de EE.UU. el jueves.
- Los precios del Oro se mantienen por encima de los 3.300$, pero el reciente progreso en el comercio entre EE.UU. y China limita el atractivo seguro del Oro.
Los precios del oro están cotizando al alza a mitad de semana, ya que los inversores digieren un informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para mayo más suave de lo esperado, junto con un renovado optimismo en torno a las relaciones comerciales entre EE.UU. y China.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. fue más suave de lo esperado el miércoles. La inflación general subió un 2.4% interanual en mayo, ligeramente por debajo del 2.5% previsto y por encima del 2.3% de abril.
El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo estable en 2.8%, sin cumplir con las expectativas de un aumento a 2.9%. En términos mensuales, el IPC aumentó solo un 0.1%, por debajo de la estimación del 0.2%, mientras que el IPC subyacente también subió un 0.1%, muy por debajo del pronóstico del 0.3%.
Las perspectivas de inflación moderada impulsaron la demanda de activos no rentables como el oro, que típicamente se benefician de expectativas de tasas de interés más bajas.
Sumando al impulso, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció en Truth Social que "Nuestro acuerdo con China está hecho, sujeto a la aprobación final del presidente Xi y de mí."
"Estamos obteniendo un total de aranceles del 55%, China está obteniendo un 10%."
Los comentarios de Trump ayudaron a elevar el sentimiento de riesgo en general, aliviando algo de la demanda de refugio seguro, pero no lo suficiente como para arrastrar al oro a territorio negativo.
Su insistencia en un trato justo—"No firmaré nada débil"—fue interpretada como una señal de un progreso real en las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China.
Aún así, el potencial alcista del oro se mantuvo moderadamente limitado, ya que los comerciantes equilibraron el sentimiento geopolítico en mejora con las implicaciones de la desaceleración de la inflación y el cambio en las expectativas de tasas de interés.
Qué mueve el mercado hoy: XAU/USD equilibra la baja inflación con el optimismo de EE.UU. y China
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. fue más suave de lo esperado el miércoles. La inflación general subió un 2.4% interanual en mayo, ligeramente por debajo del 2.5% previsto y por encima del 2.3% de abril. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo estable en el 2.8%, sin cumplir con las expectativas de un aumento al 2.9%.
- En términos mensuales, el IPC aumentó solo un 0.1%, por debajo de la estimación del 0.2%, mientras que el IPC subyacente también subió un 0.1%, muy por debajo del pronóstico del 0.3%.
- Según la herramienta FedWatch de CME, los participantes del mercado ahora esperan que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en las reuniones de junio y julio, con una probabilidad del 56.3% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos previsto para septiembre.
- EE.UU. y China están cerca de alcanzar un acuerdo comercial que incluye la eliminación de las restricciones a la exportación de tierras raras de China, lo que probablemente ofrecerá algo de alivio a la cadena de suministro de EE.UU. Estos minerales son cruciales para sectores como la tecnología, la defensa y la energía verde, donde son esenciales para productos como semiconductores, vehículos eléctricos (VE) y hardware militar.
- El jueves, EE.UU. publicará los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para mayo, que también se espera que muestre un aumento en la inflación general desde el nivel del productor.
Análisis técnico del Oro: XAU/USD estable cerca de 3.340$
Los precios del Oro inicialmente se dispararon el miércoles tras un informe de inflación de EE.UU. más débil de lo esperado, probando brevemente niveles por encima de 3.350$. Sin embargo, el impulso se desvaneció tras los comentarios de Trump, con precios retrocediendo a 3.340$.
Al alza, se está formando resistencia cerca del nivel psicológico de 3.350$, y una ruptura por encima de esta barrera podría allanar el camino para un movimiento hacia el máximo del viernes de alrededor de 3.375$.
Más arriba, el nivel psicológico de 3.400$ limitó el potencial alcista la semana pasada. Si los compradores despejan esta zona y el impulso alcista gana tracción, podría ser posible un movimiento hacia el máximo histórico de abril en 3.500$.
Sin embargo, el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) se aplanó cerca de la zona neutral de 50 en el gráfico diario, señalando una falta de impulso y una indecisión entre los traders.
En caso de un movimiento a la baja, el soporte inmediato para el precio del Oro se encuentra en la media móvil simple (SMA) de 20 días en 3.310$, justo por encima de la próxima zona de soporte psicológico de la marca de 3.300$, y antes del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del aumento de enero-abril en 3.291$.
Más abajo, la SMA de 50 días podría proporcionar una capa adicional de soporte alrededor de 3.275$, mientras que la punta de un patrón gráfico de triángulo simétrico podría ofrecer otro importante colchón para la acción del precio a la baja en 3.240$.
(Esta historia fue corregida el 11 de junio a las 15:07 GMT para decir Presidente de EE.UU. Donald Trump, no ex Presidente de EE.UU. Trump.)
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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