- El Oro se dispara a medida que los riesgos arancelarios y las tensiones comerciales alimentan la demanda de lingotes de refugio seguro.
- Las conversaciones comerciales entre la UE y EE.UU. se estancan mientras el presidente Trump aumenta las demandas, enviando el Dólar estadounidense a la baja.
- XAU/USD amenaza la resistencia psicológica en 3.400$ a medida que aumenta el impulso alcista.
El Oro (XAU/USD) se beneficia de las renovadas tensiones comerciales el lunes, que han desencadenado la demanda del metal amarillo de refugio seguro.
A medida que se acerca la fecha límite arancelaria del 1 de agosto, las perspectivas de un acuerdo entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE.UU.) se desvanecen. Como resultado, XAU/USD se ha recuperado con el precio rondando cerca de 3.400$ al momento de escribir.
El aumento de las tensiones comerciales entre la UE y EE.UU., elevan la demanda de Oro
Las conversaciones en curso entre la UE y EE.UU. no han logrado avanzar de manera significativa en las últimas semanas. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con imponer un arancel del 30% sobre la mayoría de los bienes importados de los miembros del bloque de la UE en un esfuerzo por reducir el déficit comercial actual.
En una entrevista con CBS News durante el fin de semana, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, mostró optimismo sobre un posible acuerdo. Afirmó que "Estos son los dos mayores socios comerciales del mundo, hablando entre sí. Vamos a llegar a un acuerdo. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo."
Sin embargo, también advirtió que no se concederá una extensión. "Esa es una fecha límite estricta, así que el 1 de agosto, las nuevas tasas arancelarias entrarán en vigor," dijo.
Según CNBC, el Consejo Europeo informó que el valor total del comercio entre la UE y EE.UU. ascendió a 1,96 billones de dólares en 2024.
El gráfico a continuación representa el valor del comercio entre EE.UU. y sus principales socios comerciales, como se ilustra en un artículo de The Wall Street Journal.
Aún con un acuerdo, EE.UU. ha señalado que el bloque seguiría expuesto a un arancel base del 15% al 20%. A medida que la UE se prepara para el peor de los casos, ha amenazado con tomar represalias contra EE.UU. si no se llega a un acuerdo. Un amplio rango de países se encuentra en una situación similar, lo que está causando una reducción en la demanda del Dólar estadounidense. Un USD más débil también hace que el Oro sea menos costoso para los inversores extranjeros que buscan seguridad en activos alternativos.
Qué mueve el mercado hoy: El Oro reacciona a las renovadas tensiones comerciales
- Bruselas está trabajando para asegurar un acuerdo comercial mientras prepara un nuevo conjunto de aranceles de represalia. Estas medidas están destinadas a afectar hasta 72.000 millones de euros en exportaciones de EE.UU., que cubrirían productos como automóviles, aviones, bourbon, servicios digitales y otros sectores clave.
- Los aranceles específicos por sector también se mantendrán. Esto incluye el arancel del 50% sobre el acero y el aluminio, con la misma tasa aplicándose a las importaciones de cobre a EE.UU. a partir del próximo mes.
- Las piezas de automóviles importadas a EE.UU. están actualmente sujetas a un gravamen del 25%. Trump también ha indicado que los aranceles sobre productos farmacéuticos y semiconductores podrían implementarse pronto.
- Según Bloomberg, las estimaciones de la UE indican que los aranceles ya están afectando aproximadamente al 70% de las importaciones a EE.UU. Esto equivale a aproximadamente 442.000 millones de dólares en comercio.
- Los datos económicos de EE.UU. han revelado recientemente que la economía sigue siendo resistente a pesar de los riesgos fundamentales asociados con el aumento de los costos de importación.
- Los datos de Sentimiento de Michigan publicados el viernes mostraron que los consumidores estadounidenses siguen siendo optimistas. Mientras tanto, la Universidad de Michigan (UoM) también publicó sus cifras preliminares de expectativas de inflación. La encuesta reveló que tanto las expectativas de inflación a 1 año como a 5 años han disminuido.
- Los datos de Ventas Minoristas de EE.UU. del jueves también superaron las predicciones de los analistas, indicando un sólido gasto del consumidor.
- A medida que la Reserva Federal (Fed) sigue siendo reacia a recortar las tasas de interés, citando preocupaciones de que los aranceles aún pueden llevar a aumentos de precios, los mercados están valorando actualmente en un 56.1% la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre. Mientras tanto, la herramienta CME FedWatch indica que la probabilidad de que las tasas se mantengan sin cambios en la misma reunión se sitúa en 41.3%. Cualquier cambio en estas expectativas impactará la demanda de los rendimientos de EE.UU. Los rendimientos en aumento no son favorables para activos que no generan rendimiento, como el Oro.
Análisis técnico del Oro: XAU/USD rompe por encima de la resistencia del triángulo simétrico, mientras los alcistas vuelven a probar los 3.400$
El gráfico diario del Oro al contado muestra una ruptura del patrón de triángulo simétrico, lo que ha empujado a XAU/USD por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del movimiento bajo-alto de abril cerca de 3.372$. Como este nivel ahora actúa como soporte, el precio está coqueteando actualmente con el crítico nivel de resistencia psicológica de 3.400$. Un aumento en el impulso alcista por encima de esta zona traería de vuelta el máximo del 16 de junio de 3.452$, abriendo la puerta para una posible prueba del máximo histórico de 3.500$.
Gráfico diario del Oro
En la parte inferior, un movimiento por debajo de 3.372$ traería de nuevo el nivel psicológico de 3.350$ al foco. Por debajo de eso está la media móvil simple (SMA) de 50 días en 3.327$. El nivel de Fibonacci del 38.2% en 3.392$ y el nivel del 50% en 3.328$ pueden proporcionar un suelo para la acción del precio en caso de un retroceso.
Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 59 señala un aumento en el impulso alcista, aunque sigue por debajo del territorio de sobrecompra.
En general, el mercado parece estar preparado para un movimiento direccional, con los operadores probablemente monitoreando las conversaciones comerciales con cautela, lo que podría seguir impulsando la acción del precio.
Dólar estadounidense - Preguntas Frecuentes
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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