- El Oro se beneficia de un Dólar más débil en medio de una liquidez baja en el Día de la Independencia de EE.UU.
- La incertidumbre sobre los aranceles y el "Big Beautiful Bill" de Trump elevan la demanda de lingotes de refugio seguro.
- El XAU/USD se sacude entre medias móviles clave mientras el precio se mantiene por encima de 3.330$.
El Oro (XAU/USD) está cotizando al alza el viernes a medida que las noticias sobre la aprobación del "Big Beautiful Bill" del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, se filtran a los mercados. Con los mercados cerrados en EE.UU. en celebración del Día de la Independencia, el XAU/USD está cotizando por encima de 3.330$ al momento de escribir.
Se espera que la liquidez permanezca ligera en EE.UU. tras el fin de semana festivo, lo que podría hacer que el oro sea sensible a los desarrollos que puedan influir en el sentimiento de riesgo.
El apetito por el riesgo mejoró esta semana, tras informes de que EE.UU. estaba progresando en las negociaciones comerciales antes de la fecha límite del 9 de julio. Sin embargo, el ambiente ha cambiado ligeramente el viernes debido a la incertidumbre sobre los aranceles y las amenazas del presidente Trump de enviar cartas a las naciones dictando la cantidad que pagarán para hacer negocios con EE.UU.
El viernes, Trump declaró que "probablemente vamos a enviar algunas cartas, comenzando probablemente mañana, tal vez 10 al día a varios países diciendo lo que van a pagar para hacer negocios con EE.UU.", según Reuters.
"Variarán en valor desde tal vez aranceles del 60% o 70% hasta aranceles del 10% y 20%", fue el rango que Trump dio a los reporteros de Bloomberg.
De cara al futuro, el enfoque del mercado se trasladará a las negociaciones comerciales en curso, que podrían introducir nueva volatilidad. Si las negociaciones comerciales se deterioran o aumentan las tensiones geopolíticas, los inversores podrían rotar hacia activos refugio como el oro.
Además, el propuesto "Big Beautiful Bill" fue aprobado por la Cámara de Representantes el jueves por la noche tras la publicación de datos económicos cruciales de EE.UU.
Qué mueve el mercado hoy: Preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda limitan las caídas del oro
- Una publicación en Truth Social el jueves por parte del presidente Trump declaró: "Los republicanos en la Cámara de Representantes acaban de aprobar la "Big Beautiful Bill". Nuestro partido está UNIDO como nunca antes, y nuestro país está 'CALIENTE'... Vamos a tener una celebración de firma en la Casa Blanca mañana, a las 4 P.M. EST."
- El objetivo principal del Megaproyecto del GOP es extender los recortes de impuestos para individuos y empresas introducidos en la versión de 2017 de la Ley de Impuestos y Empleos de Trump. El proyecto de ley también incluye iniciativas para abordar la inmigración ilegal mientras expande el alcance de proyectos, como el plan de defensa "Cúpula Dorada". Si bien el proyecto de ley de gastos e impuestos restringe Medicaid y las iniciativas de energía verde, esto ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal de la deuda de EE.UU.
- La ley eleva el techo de la deuda en 5 billones de dólares. Este es el límite superior de lo que el gobierno puede pedir prestado. Mientras tanto, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que aumentará el déficit nacional en 3,3 billones de dólares durante la próxima década.
- Con el tiempo, un déficit creciente y una carga de deuda acumulada pueden socavar la confianza en el Dólar estadounidense (USD). Dado que el oro se cotiza en dólares, esto podría elevar el XAU/USD al hacerlo más asequible para los inversores extranjeros.
- Sin embargo, las expectativas de tasas de interés, que favorecen un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre, han moderado las ganancias a corto plazo después de que los datos del jueves parecieran reducir la presión sobre la Fed para recortar tasas en julio, lo que proporcionó cierto apoyo a los rendimientos de EE.UU.
- El informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de junio mostró 147K empleos añadidos a la economía de EE.UU., superando la estimación de 110K. Además, la tasa de desempleo cayó al 4.1% desde el 4.2%. Las Solicitudes Iniciales de Desempleo semanales también disminuyeron a 233K desde 237K.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) subió a 50.8 en junio, reflejando un aumento en la actividad económica en el sector servicios.
Análisis técnico del oro: La compresión del XAU/USD señala un potencial de ruptura por encima de 3.400$
El Oro (XAU/USD) se está consolidando actualmente dentro de un patrón de triángulo simétrico, señalando una posible ruptura a medida que la acción del precio se ajusta.
El metal amarillo está cotizando entre el soporte en la media móvil simple (SMA) de 50 días cerca de 3.321$ y la resistencia en la SMA de 20 días de 3.350$, indicando indecisión a corto plazo.
Por encima de la SMA de 50 días, la resistencia clave se sitúa cerca del retroceso de Fibonacci del 23.6% del mínimo de abril al máximo de abril en 3.371$. Si los alcistas se recuperan, el siguiente gran nivel de resistencia psicológica se sitúa en 3.400$.
Gráfico diario del oro (XAU/USD)
En contraste, por debajo de la SMA de 20 días, el soporte inmediato se encuentra en el nivel psicológico de 3.300$, seguido por el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% en 3.328$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se está aplanando alrededor del nivel neutral de 50, señalando una falta de impulso y reforzando el comportamiento dentro del rango.
Dólar estadounidense - Preguntas Frecuentes
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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