- El precio del Oro gana un 1.20% a medida que los inversores se alejan del Dólar estadounidense.
- Las guerras comerciales y los aranceles pesan en el sentimiento del mercado, impulsando la demanda de metales preciosos.
- El XAU/USD se recupera hacia la resistencia de Fibonacci por encima de 3.370$ con 3.400$ en el foco.
El precio del Oro (XAU/USD) se disparó el viernes, cotizando por encima de 3.360$ al momento de escribir, ya que las tensiones comerciales y la demanda de refugio seguro han eclipsado el aumento de los rendimientos estadounidenses.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el viernes un arancel del 35% sobre las importaciones canadienses, efectivo a partir del 1 de agosto, en un movimiento que sacudió los mercados globales.
La decisión es particularmente significativa dado que los Estados Unidos son el mayor socio comercial de Canadá, representando el 76% de las exportaciones canadienses en 2024, según Statistics Canada.
Trump también advirtió sobre acciones más amplias, afirmando: "Simplemente vamos a decir que todos los países restantes van a pagar, ya sea el 20% o el 15%. Lo resolveremos ahora."
Sus comentarios alimentaron temores de una nueva ola de aranceles generales, aumentando la demanda de Oro como cobertura contra el riesgo arancelario.
Resumen diario del Oro: El XAU/USD se beneficia de la demanda de refugio seguro ante riesgos arancelarios más amplios
- La publicación de las actas de la reunión de junio de la Reserva Federal (Fed) el miércoles reveló una creciente preocupación entre los responsables de la política monetaria sobre el impacto inflacionario de los aranceles en aumento. Las actas señalaron que "la mayoría de los participantes destacaron el riesgo de que los aranceles pudieran tener efectos más persistentes sobre la inflación." Los funcionarios también reiteraron que están "bien posicionados para esperar más claridad sobre las perspectivas de inflación y actividad económica."
- Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados ahora ven una probabilidad del 62.9% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos en septiembre. Hasta ahora este año, la Fed ha mantenido las tasas de interés sin cambios en el rango del 4.25%–4.50%.
- Mientras tanto, el presidente Donald Trump escaló las tensiones comerciales esta semana al anunciar un arancel del 50% sobre el Cobre, efectivo el 1 de agosto, citando preocupaciones de seguridad nacional. "Anuncio un ARANCEL del 50% sobre el Cobre, efectivo el 1 de agosto de 2025, tras recibir una sólida EVALUACIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL. América, una vez más, construirá una INDUSTRIA DE Cobre DOMINANTE," declaró Trump en Truth Social el miércoles.
- Brasil también fue golpeado con un arancel del 50%, con Trump vinculando directamente el movimiento a lo que él llamó la persecución política del ex presidente Jair Bolsonaro, describiendo los procedimientos como una "caza de brujas". Además, ordenó una investigación bajo la Sección 301 sobre las prácticas comerciales digitales de Brasil, señalando la posibilidad de aranceles adicionales.
- En una reunión del gabinete el martes, Trump confirmó que la fecha límite del arancel del 1 de agosto no se extendería, afirmando que "Todos tienen que pagar. Y el incentivo es que tienen el derecho de negociar en los Estados Unidos." Reforzando esta postura, escribió más tarde: "LOS ARANCELES COMENZARÁN A PAGARSE EL 1 DE AGOSTO DE 2025. No ha habido cambios en esta fecha, y no habrá cambios."
- Para el Oro, estos desarrollos pueden continuar apoyando el atractivo de refugio seguro del metal.
Análisis técnico del Oro: El XAU/USD rompe la resistencia del triángulo, se dirige hacia 3.400$
Gráfico diario del Oro
El Oro ha superado la resistencia del triángulo simétrico, permitiendo que el XAU/USD recupere la media móvil simple (SMA) de 20 días en 3.340$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) sube, apuntando hacia arriba cerca de 55 en el gráfico diario, señalando un ligero impulso alcista en Oro.
Pero los riesgos al alza siguen firmes. El retroceso de Fibonacci del 23.6% de la tendencia alcista de abril se sitúa en torno a 3.372$, lo que podría limitar las ganancias adicionales. Más arriba, el nivel psicológico de 3.400$ y el máximo de junio cerca de 3.452$ son los siguientes objetivos.
Mientras tanto, si el Dólar estadounidense (USD) logra ganar tracción y mejora el sentimiento de riesgo, entonces la SMA de 50 días podría entrar en foco como soporte en 3.325$. Por debajo de ese nivel, la atención se centra en el nivel psicológico de 3.300$ y el retroceso de Fibonacci del 38.2% en 3.292$.
Sentimiento de riesgo - Preguntas Frecuentes
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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