- El precio del Oro cae desde los máximos diarios, ya que la mejora del sentimiento de riesgo global disminuye la demanda de refugio.
- La caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense ejerce una presión adicional sobre el Dólar estadounidense en medio de los comentarios de línea dura de la Fed.
- La relajación de las tensiones en Oriente Medio influye en el mercado del Oro, las próximas sanciones de EE.UU. a Irán podrían influir en los precios futuros de los metales preciosos.
Los precios del Oro retrocedieron desde cerca de máximos semanales durante la sesión norteamericana del miércoles en medio de una mejora del apetito por el riesgo. El impulso alcista llegó a pesar de los comentarios de línea dura de los responsables de la Reserva Federal (Fed) estadounidense. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron y minaron al Dólar, lo que frenó la caída del Oro.
El XAU/USD cotiza en 2.375$, perdiendo un 0.34%, tras alcanzar un máximo diario de 2.395$, a punto de superar 2.400$. Las tensiones en Medio Oriente se habían calmado después de que funcionarios israelíes comentaran que consideraron la posibilidad de atacar Irán el lunes, pero decidieron esperar, según Axios. Mientras tanto, EE.UU. impondrá nuevas sanciones a Irán en los próximos días, dijo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Volviendo a los temas económicos, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que la economía estadounidense ha tenido un comportamiento bastante sólido, al tiempo que reconoció que los últimos datos muestran la falta de mayores avances en materia de inflación.
Movimientos diarios de los mercados: El Oro cae en medio del descenso de los rendimientos de EE.UU. y la debilidad del USD
- Jerome Powell añadió que "los datos recientes claramente no nos han dado una mayor confianza y, en cambio, indican que es probable que se tarde más de lo esperado en lograr esa confianza", que la inflación está en camino del 2%. En su opinión, "dada la fortaleza del mercado laboral y los progresos realizados hasta ahora en materia de inflación, conviene dar más tiempo a la política restrictiva y dejar que los datos y la evolución de las perspectivas nos guíen."
- Los últimos datos económicos de EE.UU. indican una economía robusta, destacada por las ventas minoristas de febrero, que superaron las expectativas, y las cifras estables de producción industrial. Estos indicadores positivos han contribuido a mitigar las inquietudes suscitadas por unos datos inmobiliarios más débiles de lo previsto publicados el miércoles.
- Mientras tanto, la herramienta FedWatch de CME muestra que el primer recorte de tipos podría producirse en septiembre, con unas probabilidades de recorte de un cuarto de punto porcentual del 71%.
- A pesar de los buenos datos económicos estadounidenses, los participantes del mercado parecen estar centrados en los riesgos geopolíticos. Fuentes citadas por The Jerusalem Post revelaron que Israel habría ultimado los planes para contraatacar a Irán.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue la evolución del dólar frente a una cesta de otras seis divisas, pierde un 0.15%, hasta 105.96.
- Las estimaciones del Producto Interior Bruto (PIB) para el primer trimestre de 2024 muestran que la economía estadounidense crecerá un 2.9%, frente al 2.8% estimado el 15 de abril, según el modelo GDPNow de Atlanta.
Análisis técnico: El Oro se hunde mientras el RSI casi sale de los niveles de sobrecompra
El gráfico diario del Oro muestra al metal amarillo con sesgo alcista a pesar de retroceder hacia la zona de 2.370$. La formación de un Doji el martes sugiere que los compradores carecen de impulso para extender las ganancias del metal precioso, abriendo la puerta a un retroceso.
Además, el índice de fuerza relativa (RSI) ha caído por debajo del nivel de 80 y no ha mirado hacia atrás, ya que está a punto de cruzar por debajo del nivel de 70, lo que sugiere que la presión de compra se está desvaneciendo.
Dicho esto, el XAU/USD se dirige hacia una corrección. El primer soporte sería la marca de los 2.350$, seguida del mínimo diario del 15 de abril de 2.324$. Una vez superado, el Oro podría probar el nivel 2.300$.
Por otro lado, si los compradores arrastran los precios hacia los 2.400$, se prevé una prueba del máximo histórico de 2.431$.
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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