El Oro registra una baja moderada, con el Dólar favorecido por el sentimiento de aversión al riesgo.
El metal precioso pierde terreno a medida que el mercado se centra en los datos de EE.UU. en busca de más pistas sobre la futura senda de subida de tasas de la Fed.
La especulación de que la Fed comenzará a recortar las tasas en marzo mantiene al Oro cerca de máximos históricos.
Los precios del Oro (XAU/USD) bajan durante la sesión europea del martes. El modesto intento de recuperación de los lingotes desde la zona de 2.020$ se ha visto limitado en 2.040$, con el USD recuperando el terreno perdido, favorecido por un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados.
Los inversores han adoptado una postura cautelosa, a la espera de la publicación de datos macroeconómicos clave de EE.UU. esta semana, con especial interés en el informe de nóminas no agrícolas del viernes. Estas cifras se observarán con interés para confirmar el final del ciclo de endurecimiento de la Reserva Federal (Fed) y el aumento de las expectativas de recortes de tipos en el primer trimestre de 2024.
Los datos del lunes mostraron que los pedidos de fábrica estadounidenses se contrajeron por encima de las expectativas en octubre, lo que se suma a la evidencia de que el crecimiento económico en EE.UU. está perdiendo ritmo en el último trimestre del año.
El martes, la atención de los inversores se centrará en el PMI de servicios del ISM estadounidense y en los datos de ofertas de empleo del JOLTS. El miércoles, el ADP Empleo Change y el viernes, las nóminas no agrícolas (NFP) serán los datos más destacados de la semana, ya que mostrarán la fortaleza del mercado laboral y determinarán la trayectoria de la Fed a corto plazo.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: datos débiles de EE.UU. y esperanza de recortes de tasas de la Fed como soporte
Los mercados operan en un estado de aversión al riesgo el martes, que está apoyando el Dólar y pesando sobre los metales preciosos. Los inversores se muestran reacios a realizar apuestas arriesgadas, a la espera de la publicación de los datos de empleo estadounidenses.
El Oro se mantiene estable por encima del nivel psicológico de 2.000$, con el soporte de los datos macroeconómicos de EE.UU. suave, que alimenta las esperanzas de que la Fed podría comenzar a recortar las tasas a principios de 2024.
Los datos del PMI de servicios dela Eurozona y el Reino Unido han mostrado que la actividad del sector aumentó más de lo estimado anteriormente. Esto ha aliviado las preocupaciones sobre una fuerte desaceleración económica en los próximos meses.
La herramienta FedWatch de CME Group muestra una probabilidad del 54% de que el banco central estadounidense recorte su tasa de referencia en 25 puntos básicos en marzo.
Los pedidos de fábrica estadounidenses cayeron un 3.6% en octubre, muy por encima de la caída del 2.6% prevista, tras un aumento del 2.3% en septiembre.
En China, el PMI de servicios Caixin se aceleró hasta 51.5 en noviembre desde 50.4 en octubre, superando las expectativas del mercado, aunque todavía muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.
La guerra entre Israel y Hamás y el temor a una nueva epidemia en China están contrarrestando el optimismo de los optimistas datos del PMI de servicios Caixin, que muestran que la actividad empresarial se aceleró en noviembre.
Se espera que el PMI de servicios ISM estadounidense, que se publicará a las 15:00 GMT, aumente hasta 52 en noviembre desde los 51.8 del mes anterior. Cualquier sorpresa al alza o a la baja en el índice podría proporcionar algunas oportunidades de trading de corto plazo.
Se espera que el índice JOLTS de ofertas de empleo haya descendido hasta los 9.3 millones en octubre, frente a los 9.55 millones del mes anterior, preparando el terreno para el informe ADP del miércoles y el importante informe NFP del viernes.
Análisis Técnico: Los precios del Oro se enfrentan a una resistencia por encima de 2.040$
El panorama técnico muestra que el precio del Oro se consolida dentro de la zona de 2.020$-2.040$ después de la fuerte reversión del lunes desde los máximos históricos alrededor de 2.150$.
El metal precioso ha superado el 50% de retroceso del movimiento alcista del 13 de noviembre al 5 de diciembre, y el mínimo más alto anterior en los mencionados 2.040$, que está actuando como resistencia.
XAU/USD Gráfico de 4 horas
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La acción del precio se ha movido por debajo de la Media móvil simple (SMA) de 50 horas y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha entrado en territorio negativo, lo que sugiere que podría haber una mayor corrección.
Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, la tendencia alcista desde los mínimos de principios de octubre en 1.811 $ sigue vigente, aunque con un impulso alcista que pierde fuerza.
XAU/USD Gráfico Diario
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En el actual contexto de aversión al riesgo, con el dólar estadounidense recuperando terreno, cabe esperar un nuevo retroceso. Los alcistas apuntan a la zona de soporte de 2.015 $-2.005 $, donde el soporte de la línea de tendencia desde los mínimos del 6 de octubre se encuentra con el retroceso del 61,8% del movimiento alcista mencionado y un nivel de resistencia clave anterior.
Por debajo de aquí, la tendencia alcista se cancelaría y quedaría expuesto el soporte de 1.987$.
Al alza, una reacción positiva por encima de los 2.050$ desplazaría el foco alcista hacia los 2.094$, antes del máximo histórico de los 2.150$.
Cotización del Dólar esta semana
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas cotizadas esta semana. El dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.66% | 0.73% | 0.64% | 1.82% | 0.46% | 1.20% | 0.70% | |
| EUR | -0.68% | 0.05% | -0.03% | 1.17% | -0.23% | 0.55% | 0.04% | |
| GBP | -0.75% | -0.05% | -0.08% | 1.12% | -0.26% | 0.48% | -0.02% | |
| CAD | -0.65% | 0.03% | 0.08% | 1.20% | -0.20% | 0.57% | 0.07% | |
| AUD | -1.85% | -1.18% | -1.13% | -1.22% | -1.42% | -0.64% | -1.14% | |
| JPY | -0.51% | 0.23% | 0.43% | 0.23% | 1.39% | 0.76% | 0.25% | |
| NZD | -1.20% | -0.53% | -0.47% | -0.56% | 0.64% | -0.74% | -0.49% | |
| CHF | -0.72% | -0.04% | 0.01% | -0.06% | 1.13% | -0.24% | 0.50% |
El mapa muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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