- El Dow Jones cayó siete décimas de punto porcentual el viernes.
- Las acciones están recortando las ganancias recientes impulsadas por las elecciones.
- Las ventas minoristas de EE.UU. superaron las previsiones, pero aún crecieron en menor cantidad en octubre.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) recortó su reciente racha alcista, cayendo más de 350 puntos en su punto más bajo y devolviendo aproximadamente un 0,85% mientras los inversores lidian con un futuro cada vez más incierto. Las ventas minoristas de EE.UU. superaron las expectativas pero aún retrocedieron respecto a las cifras anteriores, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, echó un jarro de agua fría a los inversores hambrientos de recortes de tasas esta semana cuando reafirmó que la Fed no tenía "prisa" por recortar aún más las tasas de interés.
El "rally de Trump" post-electoral está listo para seguir deshaciéndose a medida que la campaña de Trump comienza a filtrar posibles candidatos para puestos oficiales clave que el expresidente Donald Trump pretende instalar al comienzo de su segundo mandato en enero. Las acciones farmacéuticas sufrieron un golpe inesperado el viernes después de que el equipo de Trump anunciara sus planes de nominar al escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. RFK Jr. ha discutido abiertamente sus planes para prohibir varias vacunas y otros productos de salud por completo, un movimiento sorprendentemente hiperregulatorio que va en contra del entusiasmo inicial del mercado por la victoria electoral de Trump, que se suponía que llevaría a más esfuerzos de desregulación en el mercado público.
Las ventas minoristas de EE.UU. crecieron un 0,4% intermensual en octubre, ligeramente por encima del pronóstico del 0,3% pero aún por debajo de la cifra revisada de septiembre del 0,8%. Las ventas minoristas básicas, o ventas minoristas excluyendo las compras de automóviles, no cumplieron con las expectativas, creciendo solo un escaso 0,1% en comparación con el 0,3% esperado y aún más por debajo de la cifra revisada del 1,0% del mes anterior.
Noticias del Dow Jones
A pesar de las fuertes pérdidas en los principales valores, el Dow Jones está aproximadamente equilibrado el viernes, con alrededor de la mitad de las acciones listadas en el principal tablero de acciones en verde para el día. Disney (DIS) subió otro 5,3% a 115 $ por acción, ya que el gigante del entretenimiento disfruta de un rebote más firme en los ingresos trimestrales de lo que muchos inversores anticipaban. Mientras tanto, Amazon (AMZN) y Amgen (AMGN) cayeron alrededor del 4,5% en el día a 201 $ y 282 $ por acción, respectivamente, ya que las acciones tecnológicas y biomédicas sufren un golpe al final de la semana.
Pronóstico del precio del Dow Jones
A pesar de una extensión bajista el viernes que envió al Dow Jones más profundamente en rojo para la semana, todavía hay mucho espacio para correr a la baja antes de que comiencen a surgir advertencias técnicas. La presión alcista también podría reaparecer en los gráficos en cualquier momento, ya que los inversores siguen esperanzados de mantener un firme control en el territorio de máximos históricos.
El Dow Jones está listo para terminar la semana con una baja del 1,3% a pesar de haber establecido otra nueva oferta récord a principios de esta semana en 44.485. La barrera técnica más cercana se encuentra en la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 42.430.
Gráfico diario del Dow Jones
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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