- El Euro cotiza con ganancias frente al Dólar estadounidense.
- Los mercados bursátiles en Europa inician la semana principalmente a la defensiva.
- El EUR/USD encuentra un soporte decente en torno a 1.0500.
- El índice del Dólar estadounidense DXY parece tener soporte en torno a los 105.00 puntos.
- Los precios al por mayor en Alemania suben un 0.2% intermensual en septiembre.
- El Índice de manufactura State de Nueva York será el protagonista de la sesión americana.
El Euro (EUR) comienza la nueva semana con un tono firme frente al Dólar estadounidense (USD), lo que lleva al EUR/USD a extender el rebote desde la zona de 1.0500 y recuperar la región de 1.540 el lunes.
El índice del Sólar DXY cede algo de terreno tras los máximos de la semana pasada cerca de 106.80 en un trasfondo de mejora del sentimiento de los mercados hacia los activos de riesgo. Mientras tanto, el trasfondo de la postura de endurecimiento a largo plazo de la Reserva Federal (Fed) no parece haber cambiado.
Siguiendo centrados en la política monetaria, los inversores prevén que la Fed mantendrá su postura de no realizar ningún ajuste de las tasas de interés en lo que queda de año. Al mismo tiempo, en los mercados financieros se baraja la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) ponga fin a las modificaciones de su política monetaria, a pesar de que los niveles de inflación superan el objetivo de la entidad y de que crece la preocupación por la posibilidad de una futura recesión económica o estanflación en la región.
Por otor lado, la comunidad especulativa siguió recortando sus posiciones alcistas netas durante la semana que finalizó el 10 de octubre, alcanzando en esta ocasión niveles vistos por última vez a finales de octubre de 2022. Los participantes del mercado siguieron teniendo en cuenta la probabilidad de que el ciclo de subidas del BCE pudiera haber tocado techo frente a la persistente opinión de que la Fed podría mantener su postura restrictiva durante un periodo más largo de lo previsto inicialmente.
En el calendario de la eruozona, los precios al por mayor en Alemania subieron un 0.2% intermensual en septiembre y se contrajeron un 4.1% en una base interanual. Más adelante en la sesión, se publicarán los resultados de la balanza comercial de agosto del bloque del euro.
En Estados Unidos, se publicará el índice Empire State de Nueva York, que mide la manufactura regional, así como el presupuesto mensual de septiembre.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Euro se recupera por encima de 1.0500
- El Euro repunta frente al Dólar.
- Los rendimientos estadounidenses y alemanes comienzan la semana con humildes ganancias.
- Los mercados anticipan que la Fed mantendrá las tasas sin cambios.
- Los inversores esperan que el BCE prolongue la pausa en su campaña de subidas de tasas.
- Las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo siguen siendo elevadas.
- El PBoOC mantiene sin cambios su tipo a un año en el 2.50%.
Análisis Técnico: El Euro encuentra un soporte decente en torno a 1.0500
El EUR/USD se recupera de los recientes mínimos de dos días y consigue ganar un nuevo impulso por encima de 1.0500 el lunes.
Si el impulso alcista continúa, existe la posibilidad de que el EUR/USD vuelva a visitar el máximo del 20 de septiembre en 1.0736 y alcance potencialmente la importante media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.0822. Romper por encima de este nivel podría llevar a probar el máximo del 30 de agosto en 1.0945, acercándose al nivel psicológico de 1.1000. Si supera el máximo del 10 de agosto en 1.1064, el par podría acercarse al máximo del 27 de julio en 1.1149 e incluso alcanzar el máximo de 2023 en 1.1275 alcanzado el 18 de julio.
A la baja, si se reanuda la presión vendedora, existe la posibilidad de volver a probar el mínimo de 2023 en 1.0448 del 3 de octubre y, potencialmente, desafiar el importante nivel psicológico de 1.0400. Si se rompe este nivel, podría allanar el camino para volver a probar los mínimos en 1.0290 (30 de noviembre de 2022) y 1.0222 (21 de noviembre de 2022).
Mientras el EUR/USD se mantenga por debajo de la SMA de 200 días, existe la posibilidad de una presión bajista sostenida.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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