- Microsoft y Meta superan las estimaciones del primer trimestre, alimentando el auge de acciones vinculadas a la IA y el rally tecnológico del Dow.
- El PMI manufacturero del ISM se contrae; las solicitudes de desempleo alcanzan su nivel más alto desde febrero, aumentando las preocupaciones sobre una desaceleración.
- Los mercados descuentan 94 puntos básicos de recortes de la Fed para 2025; el rendimiento a 2 años señala un cambio de política por delante.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subió más de 100 puntos, o 0.24%, el jueves después de que grandes empresas tecnológicas publicaran informes de ganancias sólidos, ignorando encuestas que subrayaron la continua desaceleración económica en los Estados Unidos. En el momento de escribir, el DJIA se mantiene firme en casi 40.600 después de alcanzar un máximo diario de 41,096.
El DJIA sube mientras las grandes tecnológicas levantan el sentimiento, compensando los temores de recesión y las débiles solicitudes de desempleo
Meta Platforms (META) y Microsoft (MSFT) publicaron informes de ganancias sólidos para el primer trimestre calendario de 2025. Meta reportó ganancias por acción (EPS) de 6.43$, por encima de las estimaciones de 5.28$, con ingresos que superaron las estimaciones de 41.4 mil millones de dólares a 42.31 mil millones de dólares. Por su parte, Microsoft tuvo un EPS de 3.46$, subiendo desde los 3.22$ proyectados, mientras que los ingresos del mercado saltaron de 68.42 mil millones de dólares a 70.07 mil millones de dólares.
Un día después de la publicación de ganancias, las acciones de Microsoft subieron un 8%, mientras que las acciones de Meta avanzaron casi un 4%. Los resultados impulsaron las acciones de empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) como Nvidia (NVDA).
Los avances del Dow han estado algo limitados por los datos del Instituto de Gestión de Suministros, que revelaron que el PMI manufacturero de abril se contrajo más en los últimos cinco meses, bajando de 49 en marzo a 48.7, por encima de las previsiones mediocres de 48.
Los datos del mercado laboral también llegaron débiles, ya que las solicitudes iniciales de desempleo de la semana anterior aumentaron a su nivel más alto desde febrero. El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo en la semana que terminó el 26 de abril fue de 241.000, por encima de los 224.000 esperados y un aumento desde los 223.000 de la semana anterior.
Los datos del jueves han aumentado las preocupaciones sobre una posible recesión en EE.UU., tras los datos del Departamento de Comercio que retrataron una contracción de la economía estadounidense del 0.3%. Esto y la debilidad del mercado laboral pintan un panorama sombrío para la publicación de las cifras de Nóminas No Agrícolas (NFP) el viernes.
Se espera que la Fed recorte tasas
Los datos de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT) muestran que el mercado de swaps espera 94 puntos básicos de alivio hacia finales de año, como lo revela el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2025.
El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, sugirió que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años de EE.UU. señala que la Fed debería recortar tasas.
Pronóstico del precio del Dow Jones
El Dow Jones sigue teniendo una tendencia bajista, aunque los alcistas encontraron algo de alivio tras superar la media móvil simple (SMA) de 20 días de 39,705. El DJIA alcanzó un pico semanal de 41,096, sin llegar a probar la SMA de 50 días en 41,331. No lograr hacerlo exacerbó un retroceso que está preparado para arrastrar el índice hacia 40,500.
Una ruptura de este último podría exponer el nivel de 40,000 seguido de un desafío al mínimo del 23 de abril de 39,486, antes del máximo del 22 de abril de 39,271 que cerraría la brecha observada entre el 22 y el 23 de abril.
Por el contrario, los alcistas recuperaron los 41,000 y buscan una prueba de niveles de techo superiores. La primera resistencia es la SMA de 50 días, seguida de la SMA de 200 días en 42,277 y la SMA de 100 días en 42,503.
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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