- El precio del Oro intenta un rebote tibio ante un ambiente cauteloso y el festivo de EE.UU.
- El Dólar estadounidense se desvanece tras el rally de recuperación post-NFP a medida que las preocupaciones fiscales y arancelarias de EE.UU. afectan el sentimiento.
- El precio del Oro enfrenta rechazo en la resistencia del 23.6% de Fibonacci, ¿mantendrá el soporte de la SMA de 50 días?
El precio del Oro ha detenido su retroceso desde un máximo semanal de 3.366$, encontrando nuevos compradores en la sesión asiática del viernes. El trading de escasa actividad probablemente se extenderá debido al día festivo en EE.UU., lo que podría exagerar los movimientos del precio del Oro.
El precio del Oro podría estar sujeto a volatilidad
En medio de condiciones de mercado delgadas por el festivo, el precio del Oro busca revertir el retroceso anterior desde los máximos semanales, ya que la recuperación del Dólar estadounidense (USD) se está desvaneciendo ante nuevas preocupaciones sobre el proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos del presidente de EE.UU., Donald Trump.
La Cámara de Representantes controlada por los republicanos aprobó y pasó por poco la legislación de recortes de impuestos de Trump en el Congreso de EE.UU. el jueves.
Los inversores siguen siendo cautelosos de que el proyecto de ley añadiría 3,4 billones de dólares a la deuda nacional de 36,2 billones de dólares, profundizando aún más los desequilibrios fiscales de América.
Esto, junto con las preocupaciones arancelarias de Trump, actúa como un obstáculo para el rebote del Dólar estadounidense, brindando apoyo al precio del Oro denominado en USD.
El jueves, el metal brillante presenció negocios en ambas direcciones, alcanzando nuevos máximos semanales y manteniéndose cerca de ellos en la primera mitad del día antes de caer bajo una intensa presión de venta tras un sorprendentemente fuerte informe del mercado laboral de EE.UU.
Las Nóminas No Agrícolas aumentaron en 147.000 en junio, frente a las expectativas de un aumento de 110.000 y la revisión anterior de 144.000.
La Tasa de Desempleo cayó inesperadamente al 4.1% el mes pasado frente al 4.3% esperado y al 4.2% de mayo.
Las sólidas ganancias laborales enfriaron las apuestas de recortes agresivos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) este año, haciendo el caso para que la Fed mantenga las tasas estables.
Los mercados ahora están valorando una probabilidad del 63% de un recorte de tasas de la Fed en septiembre, bajando del 72% aproximadamente antes de la publicación de datos, según la herramienta FedWatch del CME Group. Mientras tanto, los mercados han descartado un recorte de tasas en julio.
El cambio hacia una postura más agresiva en las expectativas de la Fed alimentó un amplio rally de alivio del Dólar estadounidense a expensas del precio del Oro, que no devenga intereses.
De cara al futuro, los comerciantes de Oro monitorearán de cerca los desarrollos en el frente comercial, con Trump esperando algunos acuerdos antes de la fecha límite del 9 de julio.
Los flujos de fin de semana y los volúmenes delgados probablemente inyectarán una intensa volatilidad en la acción del precio del Oro en el día siguiente.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Tras enfrentar rechazo por encima de la media móvil simple (SMA) de 21 días, luego en 3.350$, el precio del Oro se volvió a la baja, ahora probando el soporte de la SMA de 50 días en 3.322$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está luchando con la línea media, sugiriendo que los compradores aún no están listos para rendirse.
Mientras el soporte de la SMA de 50 días se mantenga, el precio del Oro podría apuntar a una nueva prueba de la SMA de 21 días.
Se requiere un cierre de vela diaria por encima de ese nivel para abordar el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del rally récord de abril en 3.377$.
El siguiente obstáculo en la parte superior se ve en el umbral de 3.400$.
Si los vendedores rompen la SMA de 50 días de manera sostenida, no se puede descartar una caída hacia el nivel de Fibonacci del 38.2% en 3.297$.
Caídas más profundas apuntarán a los mínimos mensuales de 3.248$.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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