- El Dólar vuelve a cotizar firme frente a varios pares principales.
- Los rendimientos estadounidenses retroceden aún más, volviendo a niveles más favorables para el Dólar.
- El Índice del Dólar rompió por encima de 106.00 y se prepara para una jornada de calma en el comercio.
El Dólar estadounidense logró avanzar con fuerza el martes y espera consolidar estas ganancias el miércoles. El Índice del Dólar estuvo cerca de alcanzar un nuevo máximo para esta semana, aunque retrocedió cerca de la campana de cierre de los Estados Unidos, ya que las ganancias de Microsoft no alcanzaron las estimaciones y Alphabet se disparó. Se espera que el Dólar estadounidense cotice en un rango bastante ajustado el miércoles, antes de la reunión del Banco Central Europeo del jueves.
En cuanto a los datos económicos, la agenda del miércoles es muy ligera y no se esperan movimientos catalíticos. El único elemento en juego serán las ventas de viviendas nuevas. Aunque el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, pronunciará un discurso, sólo será un discurso de apertura, en el que presentará al galardonado con el Premio Moynihan 2023, Alan Blinder, en la Conferencia Moynihan 2023 de Ciencias Sociales y Políticas Públicas en Washington.
Resumen diario: El Dólar entra en la calma antes de la tormenta
- A las 14:00 GMT se publicará la cifra de ventas de viviendas nuevas. Se espera una cifra prácticamente estable, de los 0.675 millones anteriores a los 0.68 millones.
- La Administración de Información de Energía (EIA) publicará los cambios semanales en las reservas de crudo. La semana anterior se registró una reducción de 4.491 millones de barriles, y para esta semana se espera una pequeña acumulación de 0.239 millones de barriles.
- El Tesoro estadounidense subastará bonos a 5 años a las 17:00 GMT.
- Las acciones asiáticas operan al alza, Japón y China con sus índices superan el 0.5%. Los futuros europeos y estadounidenses sufren más tras las ganancias mixtas de Alphabet y Microsoft después de la campana de cierre estadounidense del martes. Los inversores están a la espera de las ganancias de Meta tras la campana de cierre estadounidense de este miércoles.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 99.6% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre.
- El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza al 4.83% y vuelve a niveles en los que los mercados se sienten más tranquilos. Al alejarse del 5%, el dólar ha vuelto a fortalecerse.
Análisis técnico del Índice del Dólar: Los reyes no mueren tan fácilmente
El Dólar está jugando al ajedrez con los mercados: mientras que el lunes los mercados pensaban que tenían una partida de jaque mate contra el Dólar, el martes despejó el tablero de juego derribando casi todos los peones que los mercados tenían en su contra. El Índice del Dólar (DXY) vuelve a estar plano en la semana y, con el BCE, el PIB de EE.UU. y el PCE de EE.UU. aún por llegar, el DXY podría oscilar en cualquier dirección.
El DXY se está consolidando por encima de 106.00 y parece que hoy se mantendrá en un rango ajustado, ya que este miércoles no se producirá ningún movimiento real en los mercados. Se espera un posible salto por encima de 106.42, el máximo del viernes pasado. Si los alcistas recuperan ese nivel, habrá que buscar de nuevo los 107.00 en la parte alta.
A la baja, la reciente resistencia en 105.88 no hizo un buen trabajo de soporte de cualquier recesión y ahora ha perdido completamente su importancia. En su lugar, busque 105.12, que es una línea histórica fundamental y casi coincide con la media móvil simple (SMA) de 55 días para mantener el DXY por encima de 105.00, y que ya funcionó bastante el martes. Si no lo consigue, podría formarse una gran bolsa de aire y ver caer al DXY hasta 103.74, cerca de la SMA de 100 días, antes de encontrar un amplio soporte.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el Dólar estadounidense estuvo respaldado por el oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del Dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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