- El Dólar estadounidense tiene buenas cartas para cerrar este martes en territorio positivo, rompiendo la racha de pérdidas del DXY.
- Los funcionarios de la Fed siguen señalando la incertidumbre sobre aranceles y comercio, mientras mantienen las tasas estables.
- El Índice del Dólar estadounidense se dirige por encima de 99.00 en busca de la cifra de 100.00.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento del valor del Dólar frente a seis divisas principales, está acumulando algunas ganancias menores, cotizando alrededor de 99.25 en el momento de escribir este martes. La recuperación comenzó en las primeras operaciones del martes, cuando el Ministerio de Finanzas japonés (MoF) comentó que su plan de emisión de bonos podría ver algunos ajustes, con volúmenes más bajos. Esto hizo que los rendimientos japoneses colapsaran y que el Yen japonés (JPY) se devaluara frente al Dólar, con un efecto dominó a favor del Dólar estadounidense frente a varias divisas principales.
Mientras tanto, la Reserva Federal (Fed) ha emitido comentarios del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, quien comentó que las tasas se mantendrán estables hasta que haya claridad sobre las tarifas. Kashkari también señaló que no hay victorias rápidas en las negociaciones comerciales, y que estas negociaciones pueden tardar meses o años en concluir.
Si bien los mercados son optimistas sobre un acuerdo comercial entre EE.UU. y la UE en los próximos días, esta semana comenzará con datos de EE.UU. previstos para este martes, después del feriado público del Día de los Caídos, que mantuvo los mercados cerrados. Los operadores pueden anticipar los Pedidos de Bienes Duraderos de EE.UU. para abril y el Índice de Negocios Manufactureros de la Fed de Dallas para mayo, que es un buen indicador adelantado para ver cómo se mantiene el sector manufacturero tras la introducción de tarifas.
Qué mueve el mercado hoy: La confianza del consumidor enfrenta la primera prueba de los aranceles
- Se han publicado los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para abril. La cifra principal mostró que los pedidos se redujeron solo un -6.3%, frente al temido -7.9%, viniendo de una revisión a la baja de 7.6% con la lectura anterior en 9.2% en marzo. Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. sin transporte aumentaron un 0.2%, superando la contracción esperada de -0.1% y subiendo desde el revisado -0.2% (lectura inicial 0%) en marzo.
- A las 14:00 GMT, se publicará la confianza del consumidor de EE.UU. para mayo, sin pronóstico disponible y con la cifra anterior en 86.0.
- A las 14:30 GMT, se espera el Índice de Negocios Manufactureros de la Fed de Dallas para mayo. Sin pronóstico disponible, con el número anterior cayendo bruscamente en -35.8.
- Las acciones aún se mantienen en ganancias en la apertura del mercado estadounidense. Europa ve ganancias apenas por debajo del 1%, mientras que las acciones estadounidenses están listas para subir más del 1% al abrir el mercado.
- La herramienta CME FedWatch muestra que las posibilidades de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de junio son solo del 2.1%. Más adelante, en la reunión del 30 de julio, las probabilidades de que las tasas sean más bajas que los niveles actuales son del 24.4%.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. se sitúa en 4.47% en el momento de escribir, otro descenso desde el rendimiento máximo de 4.62% visto el jueves pasado.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Un pequeño intento de romper la racha de pérdidas
El Índice del Dólar estadounidense está listo para una recuperación tras un largo período de devaluación, y esa narrativa está cobrando fuerza este martes después de que se vieron signos muy tempranos el lunes. Se espera que el DXY vuelva a subir y busque una resistencia firme. Eso podría desencadenar un rechazo firme en niveles más altos y empujar al DXY más allá del mínimo de mayo, causando más devaluación para el Dólar y pérdidas para el DXY.
En el lado positivo, el nivel de 100.22, que mantuvo al DXY a raya en septiembre-octubre, es la primera resistencia, seguida por la línea de tendencia ascendente rota cerca de 100.80. Más arriba, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 101.32 es el siguiente nivel a tener en cuenta, seguido por 101.90, un nivel pivotal a lo largo de diciembre de 2023 y una base para la formación de Cabeza y Hombros invertida (H&S) durante el verano de 2024. En caso de que los toros del Dólar estadounidense empujen al DXY aún más alto, el nivel pivotal de 103.18 entrará en juego.
Si el DXY ve alguna presión de venta renovada, un movimiento en picada podría materializarse hacia el mínimo del año hasta la fecha de 97.91 y el nivel pivotal de 97.73. Más abajo, un soporte técnico relativamente delgado aparece en 96.94 antes de mirar los niveles más bajos de este nuevo rango de precios. Estos estarían en 95.25 y 94.56, lo que significaría nuevos mínimos no vistos desde 2022.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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